TRANSPORTS PACQUELET
Dépôt
| Dénomination | TRANSPORTS PACQUELET |
| Siren | 388876187 |
| Cloture | 30/09/2019 |
| Code du Greffe | 0101 |
| Numéro de dépôt | 1007 |
| Numéro de Gestion | 1992B00628 |
| Code Activité | 4941A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/02/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 01290 Crottet |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 296.00 | 14 267.00 | 28.00 | 1 509.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | 45 735.00 | 45 735.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 419.00 | 53 092.00 | 3 327.00 | 3 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 687 329.00 | 2 002 912.00 | 684 417.00 | 1 013 372.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | 152.00 | 152.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 8 292.00 | 8 292.00 | 8 427.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 812 223.00 | 2 070 271.00 | 741 952.00 | 1 072 470.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125 822.00 | 125 822.00 | 109 948.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 080.00 | |||
BT Marchandises | 2 748.00 | 2 248.00 | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 653 925.00 | 342.00 | 653 583.00 | 722 826.00 |
BZ Autres créances | 101 876.00 | 101 876.00 | 176 373.00 | |
CF Disponibilités | 102 641.00 | 102 641.00 | 44 614.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 29 474.00 | 29 474.00 | 20 727.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 016 486.00 | 2 590.00 | 1 013 896.00 | 1 079 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 828 709.00 | 2 072 861.00 | 1 755 848.00 | 2 151 538.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 368.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DG Autres réserves | 312 147.00 | 307 075.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 865.00 | 5 072.00 | ||
DL TOTAL (I) | 401 011.00 | 400 147.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 700.00 | 7 095.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 700.00 | 7 095.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 759 771.00 | 1 102 900.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 403.00 | 31 324.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 214.00 | 260 594.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 325 223.00 | 343 446.00 | ||
EA Autres dettes | 7 524.00 | 6 033.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 353 136.00 | 1 744 297.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 755 848.00 | 2 151 538.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 988 462.00 | 1 020 256.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 159.00 | 1 419.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 2 235.00 | 2 235.00 | 961.00 | |
FD Production vendue biens | 4 760.00 | 4 760.00 | ||
FG Production vendue services | 3 759 243.00 | 53 470.00 | 3 812 713.00 | 3 885 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 766 238.00 | 53 470.00 | 3 819 708.00 | 3 886 462.00 |
FM Production stockée | -4 080.00 | 4 080.00 | ||
FN Production immobilisée | 6 040.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 187 071.00 | 185 062.00 | ||
FQ Autres produits | 2 599.00 | 659.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 011 338.00 | 4 076 264.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 266.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 311 368.00 | 1 316 574.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -15 874.00 | 4 382.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 083 787.00 | 1 055 017.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 55 041.00 | 55 702.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 004 523.00 | 1 038 675.00 | ||
FZ Charges sociales | 241 563.00 | 235 655.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 364 539.00 | 402 773.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 342.00 | 904.00 | ||
GE Autres charges | 19 977.00 | 5 502.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 065 532.00 | 4 115 184.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -54 194.00 | -38 920.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2.00 | 2.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 000.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2.00 | 2 002.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 237.00 | 14 806.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 9 237.00 | 14 806.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -9 235.00 | -12 803.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -63 429.00 | -51 724.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 667.00 | 63 000.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 395.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 062.00 | 68 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 341.00 | 3 863.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 731.00 | 1 645.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 696.00 | 5 697.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 768.00 | 11 204.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 293.00 | 56 796.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 088 402.00 | 4 146 266.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 087 537.00 | 4 141 194.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 865.00 | 5 072.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 108 980.00 | 62 691.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 182 310.00 | 181 938.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 500.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 018 542.00 | 41 583.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 579.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 092 622.00 | 41 583.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 470.00 | 60 030.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 316 377.00 | 2 743 748.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 135.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 135.00 | 8 444.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 321 982.00 | 2 812 223.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 256.00 | 1 481.00 | 5 470.00 | 14 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 001 895.00 | 363 755.00 | 309 646.00 | 2 056 004.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 020 152.00 | 365 236.00 | 315 116.00 | 2 070 271.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 700.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 095.00 | 5 395.00 | 1 700.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 2 514.00 | 266.00 | 2 248.00 | |
6T Sur comptes clients | 4 495.00 | 342.00 | 4 495.00 | 342.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 009.00 | 342.00 | 4 761.00 | 2 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 104.00 | 342.00 | 10 156.00 | 4 290.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 342.00 | 4 761.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 5 395.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 8 292.00 | 8 292.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 368.00 | 1 368.00 | ||
UX Autres créances clients | 652 557.00 | 652 557.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 459.00 | 459.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 56 307.00 | 56 307.00 | ||
VB T. V. A. | 4 225.00 | 4 225.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 885.00 | 40 885.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 29 474.00 | 29 474.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 793 567.00 | 783 907.00 | 9 660.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 159.00 | 27 159.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 732 613.00 | 368 167.00 | 364 446.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 214.00 | 252 214.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 79 125.00 | 79 125.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 305.00 | 67 305.00 | ||
VW T.V.A. | 164 817.00 | 164 589.00 | 228.00 | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 977.00 | 13 977.00 | ||
VI Groupe et associés | 8 403.00 | 8 403.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 524.00 | 7 524.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 353 136.00 | 988 462.00 | 364 674.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 232.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 382 959.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 561 097.00 | 312 133.00 | ||
YT Sous‐traitance | 223 855.00 | 228 970.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 874.00 | 51 673.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 210.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 678.00 | 22 433.00 | ||
ST Autres comptes | 790 380.00 | 747 730.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 083 787.00 | 1 055 017.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 55 041.00 | 55 702.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 55 041.00 | 55 702.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 752 449.00 | 762 778.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 414 970.00 | 411 457.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | |||