SAS LES ROCHES BLANCHES
Dépôt
| Dénomination | SAS LES ROCHES BLANCHES |
| Siren | 391915980 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 5103 |
| Numéro de dépôt | 4684 |
| Numéro de Gestion | 1999B00192 |
| Code Activité | 1102A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/08/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 51530 Oiry |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 111 776.00 | 111 776.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 305 760.00 | 2 479 328.00 | 1 826 432.00 | 2 109 506.00 |
AN Terrains | 4 708.00 | 3 174.00 | 1 534.00 | 1 888.00 |
AP Constructions | 2 672 742.00 | 357 107.00 | 2 315 635.00 | 2 440 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 644 768.00 | 2 827 350.00 | 817 418.00 | 845 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 526 047.00 | 898 682.00 | 627 365.00 | 423 133.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 684.00 | 6 684.00 | 2 600.00 | |
AX Avances et acomptes | 77 929.00 | 77 929.00 | ||
CU Autres participations | 90 225.00 | 90 225.00 | 90 454.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 6 563.00 | 6 563.00 | 6 563.00 | |
BF Prêts | 897.00 | 897.00 | 467 712.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 82 030.00 | 82 030.00 | 82 030.00 | |
BJ TOTAL (I) | 12 530 130.00 | 6 677 417.00 | 5 852 713.00 | 6 470 478.00 |
BT Marchandises | 73 173 442.00 | 73 173 442.00 | 72 107 061.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 023 136.00 | 1 023 136.00 | 816 400.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 20 043 327.00 | 20 043 327.00 | 19 207 535.00 | |
BZ Autres créances | 8 715 091.00 | 8 715 091.00 | 5 627 402.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 449.00 | 4 449.00 | 4 449.00 | |
CF Disponibilités | 59 285.00 | 59 285.00 | 1 532.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 114 147.00 | 114 147.00 | 87 062.00 | |
CJ TOTAL (II) | 103 132 878.00 | 103 132 878.00 | 97 851 441.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 663 008.00 | 6 677 417.00 | 108 985 591.00 | 104 321 919.00 |
CP Parts à moins d’un an | 897.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 6 400 000.00 | 5 800 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 514 908.00 | 441 943.00 | ||
DG Autres réserves | 148 819.00 | 22 479.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 463 724.00 | 1 459 305.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 159 241.00 | 165 674.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 558.00 | |||
DL TOTAL (I) | 8 686 691.00 | 7 890 958.00 | ||
DP Provisions pour risques | 5 200.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 5 200.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 261 515.00 | 46 889 908.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 433 608.00 | 461 508.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 516.00 | 36 516.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 769 062.00 | 24 453 533.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 539 430.00 | 1 243 534.00 | ||
EA Autres dettes | 21 253 568.00 | 23 345 961.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 100 293 700.00 | 96 430 961.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 985 591.00 | 104 321 919.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 405 073.00 | 93 891 924.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 193 868.00 | 771 359.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 47 714 694.00 | 21 514 651.00 | 69 229 345.00 | 72 082 547.00 |
FG Production vendue services | 280 998.00 | 1 265.00 | 282 263.00 | 248 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 995 692.00 | 21 515 916.00 | 69 511 608.00 | 72 331 388.00 |
FO Subventions d’exploitation | 3 792.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 48 727.00 | 52 954.00 | ||
FQ Autres produits | 279.00 | 163.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 69 564 406.00 | 72 384 505.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 58 419 172.00 | 67 799 227.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -1 066 382.00 | -7 948 987.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 138 052.00 | 113 021.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 831 977.00 | 6 325 539.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 773 442.00 | 844 641.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 092 907.00 | 992 777.00 | ||
FZ Charges sociales | 464 283.00 | 418 190.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 765 995.00 | 729 205.00 | ||
GE Autres charges | 1 029.00 | 658.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 66 420 477.00 | 69 274 270.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 143 929.00 | 3 110 235.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 20 070.00 | 58 014.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 178.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 20 070.00 | 58 192.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 003 970.00 | 960 252.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 003 970.00 | 960 252.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -983 900.00 | -902 060.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 160 029.00 | 2 208 175.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 511.00 | 40.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 662.00 | 6 433.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 558.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 731.00 | 6 473.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 530.00 | 20 371.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 229.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 708.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 467.00 | 20 371.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 264.00 | -13 898.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 703 569.00 | 734 972.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 599 207.00 | 72 449 170.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 135 483.00 | 70 989 865.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 463 724.00 | 1 459 305.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 201 700.00 | 240 276.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 727.00 | 52 954.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 210.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 425 836.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 427 305.00 | 634 469.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 646 758.00 | 63 458.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 499 899.00 | 697 927.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 300.00 | 4 417 536.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 128 895.00 | 7 932 879.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 530 273.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 530 502.00 | 179 714.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 667 697.00 | 12 530 130.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 316 330.00 | 283 074.00 | 8 300.00 | 2 591 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 713 091.00 | 484 430.00 | 111 208.00 | 4 086 313.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 029 421.00 | 767 504.00 | 119 507.00 | 6 677 417.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 1 558.00 | 1 558.00 | ||
5V Autres provisions pour risques et charges | 5 200.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 708.00 | 1 508.00 | 5 200.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 558.00 | 6 708.00 | 3 066.00 | 5 200.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 6 708.00 | 1 508.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 897.00 | 897.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 82 030.00 | 82 030.00 | ||
UX Autres créances clients | 20 043 327.00 | 20 043 327.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 189.00 | 3 189.00 | ||
VB T. V. A. | 1 298 881.00 | 1 298 881.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 413 021.00 | 7 413 021.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 114 147.00 | 114 147.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 955 492.00 | 28 873 462.00 | 82 030.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 900 382.00 | 48 900 382.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 361 134.00 | 472 506.00 | 4 368 979.00 | 519 649.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 769 062.00 | 23 769 062.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 83 688.00 | 83 688.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 436.00 | 118 436.00 | ||
VW T.V.A. | 22 980.00 | 22 980.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 314 326.00 | 314 326.00 | ||
VI Groupe et associés | 433 608.00 | 433 608.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 253 568.00 | 21 253 568.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 257 184.00 | 95 368 556.00 | 4 368 979.00 | 519 649.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 345 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 415 064.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 660 000.00 | |||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 212 849.00 | 401 667.00 | ||
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 21 044 512.00 | 23 082 479.00 | ||
YT Sous‐traitance | 1 668 186.00 | 2 059 365.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 764 021.00 | 718 736.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 480 215.00 | 442 923.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 229 641.00 | 196 493.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 116 783.00 | 1 153 711.00 | ||
ST Autres comptes | 1 573 132.00 | 1 754 311.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 831 977.00 | 6 325 539.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 139 512.00 | 144 102.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 633 930.00 | 700 539.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 773 442.00 | 844 641.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 9 293 979.00 | 10 614 316.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 450 037.00 | 9 033 363.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | |||