F.D.I PROMOTION
Dépôt
| Dénomination | F.D.I PROMOTION |
| Siren | 392452470 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 9279 |
| Numéro de Gestion | 1993B01092 |
| Code Activité | 4110A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/07/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34000 MONTPELLIER |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 125 271.00 | 125 271.00 | 154.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 474 066.00 | 451 977.00 | 22 089.00 | 50 159.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 100.00 | 8 100.00 | ||
AP Constructions | 1 243 644.00 | 401 143.00 | 842 501.00 | 865 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 107.00 | 6 107.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 161 027.00 | 78 196.00 | 82 830.00 | 38 328.00 |
CU Autres participations | 165 097.00 | 84 289.00 | 80 808.00 | 79 828.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 045 999.00 | 3 045 999.00 | 2 123 358.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 6 110.00 | 6 110.00 | 6 300.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 692 391.00 | 692 391.00 | 303 845.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 927 812.00 | 1 146 983.00 | 4 780 828.00 | 3 467 690.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 172 376.00 | 3 172 376.00 | 2 211 885.00 | |
BN En cours de production de biens | 1 335 968.00 | 1 335 968.00 | 5 332 097.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 313 152.00 | 62 678.00 | 5 250 475.00 | 168 560.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 199 832.00 | 199 832.00 | 161 690.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 17 460 927.00 | 29 896.00 | 17 431 032.00 | 7 899 891.00 |
BZ Autres créances | 1 871 216.00 | 1 871 216.00 | 1 966 808.00 | |
CF Disponibilités | 1 205 808.00 | 1 205 808.00 | 870 394.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 20 539.00 | 20 539.00 | 17 834.00 | |
CJ TOTAL (II) | 30 579 818.00 | 92 573.00 | 30 487 245.00 | 18 629 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 507 630.00 | 1 239 557.00 | 35 268 073.00 | 22 096 849.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 416 058.00 | 4 901 859.00 | ||
DH Report à nouveau | 420 963.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 128 566.00 | 1 493 237.00 | ||
DL TOTAL (I) | 9 194 624.00 | 8 466 058.00 | ||
DP Provisions pour risques | 475 298.00 | 425 229.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 475 298.00 | 425 229.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 584 838.00 | 1 081 911.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 630 757.00 | 30 525.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 776 610.00 | 3 969 973.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 065 441.00 | 1 929 726.00 | ||
EA Autres dettes | 1 979 788.00 | 868 590.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 559 217.00 | 5 324 838.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 25 598 151.00 | 13 205 562.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 268 073.00 | 22 096 849.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 15 353 515.00 | 15 353 515.00 | 9 409 746.00 | |
FG Production vendue services | 1 456 953.00 | 1 456 953.00 | 2 121 728.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 810 469.00 | 16 810 469.00 | 11 531 474.00 | |
FM Production stockée | 1 016 781.00 | 1 555 359.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 6 131.00 | 10 600.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 118 110.00 | 157 507.00 | ||
FQ Autres produits | 40 142.00 | 7 750.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 17 991 633.00 | 13 262 690.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 172 699.00 | 4 356 503.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -960 490.00 | -247 951.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 11 744 853.00 | 6 944 560.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 84 471.00 | 113 344.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 141 236.00 | 1 320 898.00 | ||
FZ Charges sociales | 489 910.00 | 690 027.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 68 025.00 | 66 599.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 62 069.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 645.00 | |||
GE Autres charges | 51 820.00 | 21 343.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 17 854 592.00 | 13 278 967.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 137 041.00 | -16 277.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 3 068 969.00 | 2 123 358.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 156 727.00 | 30 525.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 109.00 | 115.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 179.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 288.00 | 115.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 40 961.00 | 11.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 40 961.00 | 11.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -38 674.00 | 105.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 010 609.00 | 2 076 661.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 145 422.00 | 258 231.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 347.00 | 1 450.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 210 482.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 145 769.00 | 470 163.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73 337.00 | 87 404.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 558.00 | 4 715.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 894.00 | 92 119.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 874.00 | 378 044.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 45 589.00 | 72 185.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 908 329.00 | 889 284.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 208 658.00 | 15 856 327.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 080 093.00 | 14 363 090.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 128 566.00 | 1 493 237.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 125 271.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 474 066.00 | 8 100.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 355 392.00 | 55 385.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 954 729.00 | 63 485.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 125 271.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 482 166.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 410 778.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 018 215.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 125 117.00 | 154.00 | 125 271.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 423 907.00 | 28 070.00 | 451 977.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 092.00 | 39 801.00 | 228 894.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 738 116.00 | 68 025.00 | 806 142.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 413 229.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 62 069.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 425 229.00 | 62 069.00 | 12 000.00 | 475 298.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 262 254.00 | 5 701.00 | 256 553.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 84 289.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 346 543.00 | 5 701.00 | 340 842.00 | |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 3 045 999.00 | 3 045 999.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 692 391.00 | 692 391.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 35 755.00 | 35 755.00 | ||
UX Autres créances clients | 17 425 172.00 | 17 425 172.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 362.00 | 1 362.00 | ||
VP Divers | 1 643 545.00 | 1 643 545.00 | ||
VC Groupe et associés | 91 799.00 | 91 799.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 509.00 | 134 509.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 20 539.00 | 20 539.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 091 071.00 | 22 398 680.00 | 692 391.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 584 838.00 | 3 584 838.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 630 757.00 | 630 757.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 776 610.00 | 5 776 610.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 225 412.00 | 225 412.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 565.00 | 180 565.00 | ||
VW T.V.A. | 2 632 671.00 | 2 632 671.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 793.00 | 26 793.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 948 616.00 | 899 264.00 | 1 049 352.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 172.00 | 31 172.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 10 559 217.00 | 10 559 217.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 596 651.00 | 24 547 299.00 | 1 049 352.00 | |