DISTRINAT
Dépôt
| Dénomination | DISTRINAT |
| Siren | 393314042 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 1704 |
| Numéro de dépôt | 3173 |
| Numéro de Gestion | 2004B00622 |
| Code Activité | 4645Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/06/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 17180 Périgny |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 930.00 | 1 018.00 | 24 912.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 355 596.00 | 525.00 | 355 071.00 | 348 090.00 |
AP Constructions | 2 860 416.00 | 507 000.00 | 2 353 416.00 | 2 544 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 405.00 | 81 871.00 | 10 535.00 | 39 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 023 813.00 | 941 280.00 | 1 082 533.00 | 799 529.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 248.00 | |||
AX Avances et acomptes | 5.00 | 8.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 305 000.00 | 305 000.00 | 305 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 363.00 | 363.00 | 73.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 663 522.00 | 1 531 694.00 | 4 131 829.00 | 4 085 933.00 |
BT Marchandises | 6 629 295.00 | |||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 193 579.00 | 193 579.00 | 100 821.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 034 588.00 | 3 101.00 | 11 031 487.00 | 7 514 885.00 |
BZ Autres créances | 10 680 656.00 | 10 680 656.00 | 1 041 881.00 | |
CF Disponibilités | 2 677 809.00 | 2 677 809.00 | 4 043 904.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 388 572.00 | 388 572.00 | 299 300.00 | |
CJ TOTAL (II) | 24 975 204.00 | 3 101.00 | 24 972 103.00 | 19 630 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 638 726.00 | 1 534 794.00 | 29 103 932.00 | 23 716 020.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 83.00 | 83.00 | ||
DG Autres réserves | 4 060 700.00 | 3 019 006.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 236 037.00 | 6 041 694.00 | ||
DL TOTAL (I) | 12 330 359.00 | 9 094 322.00 | ||
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 865 438.00 | 3 259 583.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 115 854.00 | 3 119.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 708 604.00 | 6 378 234.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 994 842.00 | 1 908 973.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 118 674.00 | 42 311.00 | ||
EA Autres dettes | 2 955 160.00 | 3 029 478.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 16 758 573.00 | 14 621 698.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 103 932.00 | 23 716 020.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 69 962 056.00 | 510 242.00 | 70 472 298.00 | 56 994 673.00 |
FD Production vendue biens | -3.00 | -3.00 | ||
FG Production vendue services | 376 325.00 | 376 325.00 | 516 197.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 338 378.00 | 510 242.00 | 70 848 620.00 | 57 510 870.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 270 273.00 | 175 084.00 | ||
FQ Autres produits | 903.00 | 1 700.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 71 119 795.00 | 57 687 653.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 224 340.00 | 23 808 861.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 6 661 756.00 | -2 099 953.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -2 955.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 24 319 764.00 | 19 443 818.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 511 842.00 | 491 325.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 786 355.00 | 2 755 901.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 206 949.00 | 1 281 119.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 573 183.00 | 525 140.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 664.00 | 32 903.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 000.00 | |||
GE Autres charges | 1 205 196.00 | 1 077 929.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 57 506 051.00 | 47 314 089.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 13 613 744.00 | 10 373 564.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 372.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7 686.00 | 9 340.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 181.00 | 5 764.00 | ||
GN Différences positives de change | 649.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 13 889.00 | 15 105.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 27 107.00 | 30 505.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 27 107.00 | 30 505.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -13 218.00 | -15 401.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 13 600 526.00 | 10 358 163.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 799.00 | 11 088.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 799.00 | 11 088.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 658 651.00 | 479 290.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 250.00 | 5 588.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 669 901.00 | 484 878.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -660 102.00 | -473 790.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 822 980.00 | 734 051.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 3 881 407.00 | 3 108 628.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 143 483.00 | 57 713 845.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 907 446.00 | 51 672 152.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 236 038.00 | 6 041 694.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | 3 063.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 858 840.00 | 653 224.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305 073.00 | 290.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 186 780.00 | 656 576.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 930.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 26 248.00 | 153 586.00 | 5 332 230.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 305 363.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 248.00 | 153 586.00 | 5 663 522.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 018.00 | 1 018.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 100 847.00 | 572 165.00 | 142 336.00 | 1 530 676.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 100 847.00 | 573 183.00 | 142 336.00 | 1 531 694.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 15 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 32 461.00 | 32 461.00 | ||
6T Sur comptes clients | 2 601.00 | 1 664.00 | 1 165.00 | 3 101.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 062.00 | 1 664.00 | 33 626.00 | 3 101.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 062.00 | 16 664.00 | 33 626.00 | 18 101.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 16 664.00 | 33 626.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 363.00 | 363.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 4 162.00 | 4 162.00 | ||
UX Autres créances clients | 11 030 426.00 | 11 030 426.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 232.00 | 232.00 | ||
VB T. V. A. | 778 219.00 | 778 219.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 902 205.00 | 9 902 205.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 388 572.00 | 388 572.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 104 178.00 | 22 103 816.00 | 363.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 143.00 | 8 143.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 857 295.00 | 495 282.00 | 1 251 629.00 | 1 110 384.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 708 604.00 | 7 708 604.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 138 463.00 | 1 138 463.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 555 884.00 | 555 884.00 | ||
VW T.V.A. | 1 148 807.00 | 1 148 807.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 151 688.00 | 151 688.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 118 674.00 | 118 674.00 | ||
VI Groupe et associés | 865 514.00 | 865 514.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 089 646.00 | 2 089 646.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 642 718.00 | 14 280 705.00 | 1 251 629.00 | 1 110 384.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 533 309.00 | |||