HEREDIS
Dépôt
| Dénomination | HEREDIS |
| Siren | 393616008 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 14431 |
| Numéro de Gestion | 1995B00359 |
| Code Activité | 5829C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/10/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34000 Montpellier |
2020
2019
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 501 038.00 | 2 961 652.00 | 539 386.00 | 460 333.00 |
AH Fonds commercial | 8 336.00 | 8 336.00 | 8 336.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 463 653.00 | 2 415.00 | 461 238.00 | 238 251.00 |
AN Terrains | 79 375.00 | 79 375.00 | 79 375.00 | |
AP Constructions | 558 599.00 | 64 077.00 | 494 522.00 | 517 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 328.00 | 45 668.00 | 15 660.00 | 11 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 343.00 | 83 822.00 | 83 521.00 | 97 588.00 |
BF Prêts | 6 039.00 | 6 039.00 | 11 705.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 10 120.00 | 10 120.00 | 10 120.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 855 832.00 | 3 157 634.00 | 1 698 198.00 | 1 434 278.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 870.00 | 3 870.00 | 1 858.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 30 432.00 | 480.00 | 29 953.00 | 33 413.00 |
BZ Autres créances | 173 521.00 | 173 521.00 | 134 196.00 | |
CF Disponibilités | 967 961.00 | 967 961.00 | 1 159 102.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 27 037.00 | 27 037.00 | 27 451.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 202 822.00 | 480.00 | 1 202 342.00 | 1 356 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 058 653.00 | 3 158 113.00 | 2 900 540.00 | 2 790 297.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 159.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 142 850.00 | 139 525.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 204.00 | 1 500.00 | ||
DG Autres réserves | 870 035.00 | 747 839.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 978.00 | 165 135.00 | ||
DK Provisions réglementées | 165 016.00 | 95 060.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 336 083.00 | 1 149 059.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 041 536.00 | 1 138 729.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318 635.00 | 310 455.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 628.00 | 255.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 899.00 | 28 946.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 137 530.00 | 136 224.00 | ||
EA Autres dettes | 930.00 | 417.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 300.00 | 26 212.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 564 457.00 | 1 641 239.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 900 540.00 | 2 790 297.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 312.00 | 1 640 983.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 1 073 173.00 | 190 689.00 | 1 263 862.00 | 1 191 228.00 |
FG Production vendue services | 19 594.00 | 19 594.00 | 103 045.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 092 767.00 | 190 689.00 | 1 283 456.00 | 1 294 273.00 |
FN Production immobilisée | 679 640.00 | 513 696.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 483.00 | 17 099.00 | ||
FQ Autres produits | 240.00 | 578.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 973 818.00 | 1 825 646.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 012.00 | 2 344.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 483 832.00 | 319 290.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 13 938.00 | 20 880.00 | ||
FY Salaires et traitements | 626 405.00 | 638 346.00 | ||
FZ Charges sociales | 268 952.00 | 279 958.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 423 149.00 | 571 567.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 480.00 | 431.00 | ||
GE Autres charges | 550.00 | 1 296.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 815 293.00 | 1 834 113.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 158 525.00 | -8 467.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 952.00 | 1 591.00 | ||
GN Différences positives de change | 13 889.00 | 4 167.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 15 841.00 | 5 758.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 19 663.00 | 20 910.00 | ||
GS Différences négatives de change | 12 113.00 | 5 263.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 31 776.00 | 26 173.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -15 935.00 | -20 415.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 142 590.00 | -28 882.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 684.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 044.00 | 155 565.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 044.00 | 157 249.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 569.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 106 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 000.00 | 38 569.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69 956.00 | 118 680.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -75 345.00 | -75 338.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 025 703.00 | 1 988 652.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 877 725.00 | 1 823 517.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 978.00 | 165 135.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 179.00 | 3 237.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 052.00 | 15 680.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 98.00 | 358.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 293 387.00 | 679 640.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 853 550.00 | 13 096.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 825.00 | 1 432.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 168 762.00 | 694 167.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 973 027.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 866 646.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 7 097.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 097.00 | 16 159.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 097.00 | 4 855 832.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 586 467.00 | 377 599.00 | 2 964 067.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 017.00 | 45 550.00 | 193 567.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 734 484.00 | 423 149.00 | 3 157 634.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 165 016.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 622 954.00 | 134 828.00 | 120 475.00 | 637 307.00 |
6T Sur comptes clients | 431.00 | 480.00 | 431.00 | 480.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 431.00 | 480.00 | 431.00 | 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 623 385.00 | 135 308.00 | 120 906.00 | 637 787.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 480.00 | 431.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 106 000.00 | 36 044.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 6 039.00 | 6 039.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 10 120.00 | 10 120.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 575.00 | 575.00 | ||
UX Autres créances clients | 29 857.00 | 29 857.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 163 015.00 | 163 015.00 | ||
VB T. V. A. | 8 967.00 | 8 967.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 539.00 | 1 539.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 27 037.00 | 27 037.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 150.00 | 247 150.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 041 536.00 | 86 587.00 | 580 433.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 318 635.00 | 29 067.00 | 239 568.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 899.00 | 41 899.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 44 482.00 | 44 482.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 245.00 | 58 245.00 | ||
VW T.V.A. | 28 491.00 | 28 491.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 311.00 | 6 311.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 930.00 | 930.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 23 300.00 | 23 300.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 563 829.00 | 319 312.00 | 820 001.00 | 424 516.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 064.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 10 445.00 | |||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 179.00 | 3 237.00 | ||
YT Sous‐traitance | 268 763.00 | 129 198.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 903.00 | 52 370.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 013.00 | 39 732.00 | ||
ST Autres comptes | 107 153.00 | 97 991.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 483 832.00 | 319 290.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 938.00 | 20 880.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 938.00 | 20 880.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 218 953.00 | 204 937.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 333.00 | 43 281.00 | ||