Square Habitat Charente-Maritime Deux-Sevres
Dépôt
| Dénomination | Square Habitat Charente-Maritime Deux-Sevres |
| Siren | 394234397 |
| Cloture | 30/09/2019 |
| Code du Greffe | 1704 |
| Numéro de dépôt | 1688 |
| Numéro de Gestion | 1994B00075 |
| Code Activité | 6831Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/04/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 17140 Lagord |
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 471.00 | 41 132.00 | 1 340.00 | 2 026.00 |
AH Fonds commercial | 3 709 714.00 | 281 601.00 | 3 428 113.00 | 1 062 862.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 844 830.00 | 844 830.00 | 2 503.00 | |
AP Constructions | 873 721.00 | 853 516.00 | 20 206.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 192.00 | 10 192.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 934 582.00 | 593 495.00 | 341 087.00 | 14 339.00 |
CU Autres participations | 1 768.00 | 1 768.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 4 183.00 | 4 183.00 | 4 183.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 238.00 | 1 238.00 | 3 049.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 18 346.00 | 18 346.00 | 1 521.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 441 044.00 | 1 779 935.00 | 4 661 109.00 | 1 090 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 580 802.00 | 7 310.00 | 573 492.00 | 101 292.00 |
BZ Autres créances | 2 541 674.00 | 2 541 674.00 | 417 057.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 | |
CF Disponibilités | 1 024 518.00 | 1 024 518.00 | 405 914.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 99 662.00 | 99 662.00 | 10 465.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 296 656.00 | 7 310.00 | 4 289 345.00 | 984 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 737 700.00 | 1 787 245.00 | 8 950 455.00 | 2 075 210.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 529.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 252 500.00 | 30 796.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 222 853.00 | 222 853.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 079.00 | 3 079.00 | ||
DG Autres réserves | 488 620.00 | 282 472.00 | ||
DH Report à nouveau | 99 252.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -298 834.00 | 106 897.00 | ||
DK Provisions réglementées | 55 033.00 | |||
DL TOTAL (I) | 668 218.00 | 800 381.00 | ||
DP Provisions pour risques | 63 730.00 | 30 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 137 811.00 | 768.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 201 541.00 | 30 768.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 550 900.00 | 376 418.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 730 622.00 | 118 114.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 729 460.00 | 161 664.00 | ||
EA Autres dettes | 2 069 713.00 | 584 778.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 042.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 8 080 696.00 | 1 244 060.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 950 455.00 | 2 075 210.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 080 696.00 | 244 060.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 6 431 238.00 | 6 431 238.00 | 744 480.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 431 238.00 | 6 431 238.00 | 744 480.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 9 516.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 270 713.00 | 13 465.00 | ||
FQ Autres produits | 31.00 | 37.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 711 497.00 | 757 982.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 467 481.00 | 201 502.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 166 878.00 | 25 778.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 963 976.00 | 274 558.00 | ||
FZ Charges sociales | 802 968.00 | 89 039.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 77 069.00 | 3 599.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 234.00 | |||
GE Autres charges | 191 516.00 | 5 126.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 673 120.00 | 599 603.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 38 377.00 | 158 380.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 26.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 26.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | -414.00 | 9 495.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 70 265.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 69 851.00 | 9 495.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -69 825.00 | -9 495.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -31 448.00 | 148 885.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 86 106.00 | 16 791.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180 210.00 | 17 191.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 090.00 | 7 223.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 649.00 | 12 900.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 363 857.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 447 596.00 | 20 123.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -267 386.00 | -2 932.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 39 056.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 891 733.00 | 775 173.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 190 567.00 | 668 277.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -298 834.00 | 106 897.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 563.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 753 182.00 | 843 832.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 746 354.00 | 175 453.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 017.00 | 23.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 528 553.00 | 1 019 308.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 597 014.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 103 311.00 | 1 818 496.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 506.00 | 25 535.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 106 817.00 | 6 441 045.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 261.00 | 4 471.00 | 42 732.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 470 724.00 | 72 598.00 | 86 120.00 | 1 457 203.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 508 985.00 | 77 069.00 | 86 120.00 | 1 499 935.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3Z Total Provisions réglementées | 55 033.00 | 55 033.00 | ||
4A Provisions pour litiges | 59 380.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 137 811.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 4 350.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 190 259.00 | 83 857.00 | 72 575.00 | 201 541.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 186 346.00 | 280 000.00 | 186 346.00 | 280 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 556.00 | 3 234.00 | 480.00 | 7 310.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 190 902.00 | 283 234.00 | 186 826.00 | 287 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 436 194.00 | 367 091.00 | 314 434.00 | 488 851.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 234.00 | 220 331.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 363 857.00 | 94 103.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 4 183.00 | 4 183.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 18 346.00 | 18 346.00 | ||
UX Autres créances clients | 580 802.00 | 580 802.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 338.00 | 338.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 39 056.00 | 39 056.00 | ||
VB T. V. A. | 110 618.00 | 110 618.00 | ||
VP Divers | 535 494.00 | 535 494.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 856 168.00 | 1 856 168.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 99 662.00 | 99 662.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 244 667.00 | 3 244 667.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 730 622.00 | 730 622.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 192 131.00 | 192 131.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 834.00 | 230 834.00 | ||
VW T.V.A. | 213 348.00 | 213 348.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 148.00 | 93 148.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 550 900.00 | 4 550 900.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 069 713.00 | 2 069 713.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 080 696.00 | 8 080 696.00 | ||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 91.00 | |||