D. et M. ROLLI
Dépôt
| Dénomination | D. et M. ROLLI |
| Siren | 394516389 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 1305 |
| Numéro de dépôt | 3303 |
| Numéro de Gestion | 2009B20352 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/09/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13160 Châteaurenard |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 965.00 | 123 500.00 | 157 465.00 | 188 751.00 |
CU Autres participations | 573 441.00 | 573 441.00 | 544 571.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 87 285.00 | 87 285.00 | 276 038.00 | |
BJ TOTAL (I) | 991 692.00 | 123 500.00 | 868 192.00 | 1 059 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 200.00 | 19 500.00 | 63 700.00 | 110 055.00 |
BZ Autres créances | 468 427.00 | 468 427.00 | 352 417.00 | |
CF Disponibilités | 333 113.00 | 333 113.00 | 356 173.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 148.00 | 4 148.00 | 9 853.00 | |
CJ TOTAL (II) | 888 888.00 | 19 500.00 | 869 388.00 | 828 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 880 580.00 | 143 000.00 | 1 737 580.00 | 1 887 857.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 400.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 688 000.00 | 688 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | ||
DG Autres réserves | 108 896.00 | 45 381.00 | ||
DH Report à nouveau | 85 000.00 | 85 000.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 543 936.00 | 163 515.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 429 432.00 | 985 496.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 730.00 | 129 635.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 081.00 | 492 587.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 398.00 | 19 502.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 99 940.00 | 260 637.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 308 148.00 | 902 361.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 737 580.00 | 1 887 857.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 705.00 | 800 716.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 407 383.00 | 407 383.00 | 407 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 407 383.00 | 407 383.00 | 407 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 330.00 | 19 292.00 | ||
FQ Autres produits | 37.00 | 3.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 428 751.00 | 426 795.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 224 161.00 | 208 609.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 9 489.00 | 7 255.00 | ||
FY Salaires et traitements | 264 486.00 | 264 878.00 | ||
FZ Charges sociales | 106 878.00 | 107 232.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 35 009.00 | 34 807.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 857.00 | |||
GE Autres charges | 9 197.00 | 262.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 649 220.00 | 646 901.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -220 469.00 | -220 106.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 807 573.00 | 545 068.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 45.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 807 573.00 | 545 112.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 257.00 | 19 986.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 257.00 | 19 986.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 805 317.00 | 525 126.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 584 847.00 | 305 020.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 167.00 | 875.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 167.00 | 875.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 530.00 | 6 121.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 530.00 | 6 121.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 636.00 | -5 246.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 43 548.00 | 136 259.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 241 491.00 | 972 782.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 697 555.00 | 809 267.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 543 936.00 | 163 515.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 242.00 | 3 723.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 491 862.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 819 104.00 | 3 723.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 280 965.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 155 356.00 | 336 506.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 155 356.00 | 667 471.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 491.00 | 35 009.00 | 123 500.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 491.00 | 35 009.00 | 123 500.00 | |
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| 16 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | |||