NEUILLY RESTAURATION
Dépôt
| Dénomination | NEUILLY RESTAURATION |
| Siren | 397924150 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 19082 |
| Numéro de Gestion | 1994B03756 |
| Code Activité | 5610C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92200 Neuilly-sur-Seine |
2020
2019 2019
2018
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 789.00 | 6 141.00 | 648.00 | 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 659 209.00 | 496 417.00 | 162 793.00 | 213 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 003 530.00 | 825 869.00 | 177 661.00 | 241 809.00 |
AV Immobilisations en cours | 92 938.00 | 92 938.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 1 820.00 | 1 820.00 | 1 820.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 764 286.00 | 1 328 427.00 | 435 859.00 | 457 752.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 051.00 | 44 051.00 | 32 229.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 50 246.00 | 50 246.00 | 26 835.00 | |
BZ Autres créances | 400 811.00 | 400 811.00 | 310 244.00 | |
CF Disponibilités | 339 540.00 | 339 540.00 | 477 094.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 19 117.00 | 19 117.00 | 16 067.00 | |
CJ TOTAL (II) | 853 766.00 | 853 766.00 | 862 469.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 618 052.00 | 1 328 427.00 | 1 289 625.00 | 1 320 221.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 391 048.00 | 423 313.00 | ||
DL TOTAL (I) | 399 463.00 | 431 728.00 | ||
DP Provisions pour risques | 29 271.00 | 29 271.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 29 271.00 | 29 271.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 124.00 | 138 269.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 585.00 | 314 669.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 417 672.00 | 405 757.00 | ||
EA Autres dettes | 2 510.00 | 527.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 860 891.00 | 859 222.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 289 625.00 | 1 320 221.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 7 223 050.00 | 7 223 050.00 | 7 052 410.00 | |
FG Production vendue services | 190 467.00 | 190 467.00 | 165 582.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 413 517.00 | 7 413 517.00 | 7 217 992.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 2 378.00 | 18 363.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 74 856.00 | 61 372.00 | ||
FQ Autres produits | 24 417.00 | 19 764.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 515 167.00 | 7 317 491.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 412.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -7 921.00 | 1 740.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 670 153.00 | 1 638 567.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 901.00 | 7 430.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 742 528.00 | 2 690 169.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 108 901.00 | 112 583.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 426 539.00 | 1 309 671.00 | ||
FZ Charges sociales | 396 514.00 | 357 544.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 160 001.00 | 185 806.00 | ||
GE Autres charges | 372 591.00 | 358 558.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 865 817.00 | 6 662 068.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 649 350.00 | 655 423.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 947.00 | 3 928.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 947.00 | 3 928.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 363.00 | 9 674.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 7 363.00 | 9 674.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 416.00 | -5 746.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 644 934.00 | 649 677.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 975.00 | 7 342.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 975.00 | 7 342.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 695.00 | 10 927.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 561.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 255.00 | 10 927.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 720.00 | -3 586.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 103 709.00 | 86 530.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 161 897.00 | 136 248.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 543 090.00 | 7 328 760.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 152 042.00 | 6 905 447.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 391 048.00 | 423 313.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 242.00 | 960.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 284 423.00 | 144 710.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 820.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 296 485.00 | 145 670.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 413.00 | 6 789.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 673 455.00 | 1 755 677.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 820.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 677 868.00 | 1 764 286.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 602.00 | 952.00 | 4 413.00 | 6 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 829 131.00 | 159 049.00 | 665 894.00 | 1 322 286.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 838 733.00 | 160 001.00 | 670 307.00 | 1 328 427.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 29 271.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 271.00 | 29 271.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 29 271.00 | 29 271.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 820.00 | 1 820.00 | ||
UX Autres créances clients | 50 246.00 | 50 246.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 291.00 | 291.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 9 654.00 | 9 654.00 | ||
VB T. V. A. | 55 447.00 | 55 447.00 | ||
VC Groupe et associés | 309 112.00 | 309 112.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 308.00 | 26 308.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 19 117.00 | 19 117.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 995.00 | 470 175.00 | 1 820.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 773.00 | 1 773.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 351.00 | 65 351.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 585.00 | 373 585.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 259 530.00 | 259 530.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 663.00 | 120 663.00 | ||
VW T.V.A. | 12 559.00 | 12 559.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 919.00 | 24 919.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 510.00 | 2 510.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 860 891.00 | 860 891.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 680.00 | |||