SAS TEXTILES ET CREATIONS PRODUCTION
Dépôt
| Dénomination | SAS TEXTILES ET CREATIONS PRODUCTION |
| Siren | 398335257 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 9448 |
| Numéro de Gestion | 1994B20662 |
| Code Activité | 4751Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/08/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59250 HALLUIN |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 279 261.00 | 111 268.00 | 167 993.00 | 49 470.00 |
AH Fonds commercial | 828 394.00 | 828 394.00 | 844 144.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 000.00 | |||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 209.00 | 99 137.00 | 21 072.00 | 7 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 433 831.00 | 1 255 178.00 | 178 653.00 | 155 952.00 |
CU Autres participations | 46 665.00 | 46 665.00 | 46 665.00 | |
BF Prêts | 10 910.00 | 10 910.00 | 23 677.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 95 029.00 | 95 029.00 | 93 089.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 814 299.00 | 1 465 583.00 | 1 348 716.00 | 1 255 754.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 158 801.00 | 7 826.00 | 150 975.00 | 297 449.00 |
BN En cours de production de biens | 40 774.00 | 40 774.00 | 68 042.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 621 269.00 | 64 001.00 | 2 557 268.00 | 2 968 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 413 974.00 | 233 280.00 | 1 180 694.00 | 1 471 153.00 |
BZ Autres créances | 156 581.00 | 57 589.00 | 98 992.00 | 286 841.00 |
CF Disponibilités | 492 958.00 | 492 958.00 | 88 811.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 48 570.00 | 48 570.00 | 68 251.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 932 927.00 | 362 696.00 | 4 570 231.00 | 5 248 760.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 851.00 | 2 851.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 750 078.00 | 1 828 279.00 | 5 921 798.00 | 6 504 514.00 |
CP Parts à moins d’un an | 105 939.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 841 963.00 | 841 963.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 148 048.00 | 148 048.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 84 197.00 | 84 197.00 | ||
DG Autres réserves | 2 580 682.00 | 2 813 455.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 384 825.00 | -82 773.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 039 714.00 | 3 804 889.00 | ||
DP Provisions pour risques | 28 110.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 28 110.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 332.00 | 466 761.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 389 328.00 | 270 813.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 593 017.00 | 1 250 683.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 585 971.00 | 601 383.00 | ||
EA Autres dettes | 113 437.00 | 81 875.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 882 085.00 | 2 671 515.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 921 798.00 | 6 504 514.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 729 957.00 | 2 521 515.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 333.00 | 316 761.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 8 130 260.00 | 705 850.00 | 8 836 110.00 | 8 599 721.00 |
FG Production vendue services | 169 865.00 | 169 865.00 | 203 679.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 300 125.00 | 705 850.00 | 9 005 975.00 | 8 803 399.00 |
FM Production stockée | -500 029.00 | 126 742.00 | ||
FN Production immobilisée | 53 440.00 | 34 167.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 6 628.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 169 802.00 | 192 903.00 | ||
FQ Autres produits | 48 590.00 | 47 018.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 777 778.00 | 9 210 858.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 630 486.00 | 3 937 235.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 144 918.00 | -83 632.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 370 298.00 | 2 471 447.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 94 561.00 | 109 986.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 751 918.00 | 1 774 286.00 | ||
FZ Charges sociales | 475 725.00 | 459 861.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 113 918.00 | 112 865.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 33 306.00 | 103 322.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 28 110.00 | |||
GE Autres charges | 26 470.00 | 112 596.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 641 599.00 | 9 026 077.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 136 179.00 | 184 781.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 10 695.00 | 34 177.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 10 695.00 | 34 177.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 32 374.00 | 24 123.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 32 374.00 | 24 123.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -21 679.00 | 10 054.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 114 500.00 | 194 835.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 411 011.00 | 9 660.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 645.00 | 21 325.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 247 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 724 656.00 | 30 985.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 869.00 | 11 203.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 332 869.00 | 63 890.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 233 500.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 386 738.00 | 308 593.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 337 918.00 | -277 608.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 67 593.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 513 129.00 | 9 276 020.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 128 304.00 | 9 358 793.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 384 825.00 | -82 773.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 342.00 | 34 860.00 | ||
A3 TOTAL ACTIF | 43 098.00 | 43 384.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 373 398.00 | 157 068.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 611 945.00 | 160 326.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 163 430.00 | 9 822.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 148 773.00 | 327 216.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 422 811.00 | 1 107 655.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 218 230.00 | 1 554 041.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 648.00 | 152 604.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 661 689.00 | 2 814 299.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 197 785.00 | 37 231.00 | 123 748.00 | 111 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 448 234.00 | 76 686.00 | 170 605.00 | 1 354 315.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 646 019.00 | 113 918.00 | 294 353.00 | 1 465 583.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 110.00 | 28 110.00 | ||
6A sur immobilisations – incorporelles | 247 000.00 | 247 000.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 132 087.00 | 1 556.00 | 61 816.00 | 71 827.00 |
6T Sur comptes clients | 239 064.00 | 31 750.00 | 37 534.00 | 233 280.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 57 589.00 | 57 589.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 675 740.00 | 33 306.00 | 346 350.00 | 362 696.00 |
7C TOTAL GENERAL | 703 850.00 | 33 306.00 | 374 460.00 | 362 696.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 33 306.00 | 127 460.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 247 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 10 910.00 | 10 910.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 95 029.00 | 95 029.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 69 829.00 | 69 829.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 344 145.00 | 1 344 145.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | ||
VB T. V. A. | 60 104.00 | 60 104.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 577.00 | 95 577.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 48 570.00 | 48 570.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 725 064.00 | 1 725 064.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 333.00 | 333.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 999.00 | 47 871.00 | 152 127.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 593 017.00 | 593 017.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 267 664.00 | 267 664.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 367.00 | 156 367.00 | ||
VW T.V.A. | 144 699.00 | 144 699.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 240.00 | 17 240.00 | ||
VI Groupe et associés | 389 328.00 | 389 328.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 437.00 | 113 437.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 882 085.00 | 1 729 957.00 | 152 127.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 800.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 801.00 | |||