ORCA SYSTEMES
Dépôt
| Dénomination | ORCA SYSTEMES |
| Siren | 398354217 |
| Cloture | 30/09/2019 |
| Code du Greffe | 6601 |
| Numéro de dépôt | B2020/003546 |
| Numéro de Gestion | 1994B00655 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 66000 PERPIGNAN |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 598.00 | 35 845.00 | 8 753.00 | |
AP Constructions | 72 745.00 | 67 466.00 | 5 279.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 245 791.00 | 858 534.00 | 387 256.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 877.00 | 1 285.00 | 592.00 | |
CU Autres participations | 3 402 458.00 | 3 402 458.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 2 975 832.00 | 2 975 832.00 | ||
BF Prêts | 7 968 017.00 | 7 968 017.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 292 500.00 | 292 500.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 16 003 821.00 | 963 131.00 | 15 040 690.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 49 685.00 | 49 685.00 | ||
BZ Autres créances | 3 535 268.00 | 3 535 268.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 2 750 339.00 | 2 750 339.00 | ||
CF Disponibilités | 2 594 549.00 | 2 594 549.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 11 445.00 | 11 445.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 8 941 288.00 | 8 941 288.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 945 110.00 | 963 131.00 | 23 981 978.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 3 214 925.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 130 000.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 160.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 213 000.00 | |||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 476 911.00 | |||
DH Report à nouveau | 7 011 518.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 926 066.00 | |||
DL TOTAL (I) | 13 826 655.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 304 426.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 311 711.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 228.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 57 413.00 | |||
EA Autres dettes | 17 106.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 9 944 886.00 | |||
ED (V) | 210 436.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 981 978.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 571 245.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 858.00 | 858.00 | ||
FG Production vendue services | 744 578.00 | 738 600.00 | 1 483 178.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 745 436.00 | 738 600.00 | 1 484 036.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 484 036.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 542 713.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 195 304.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 105 152.00 | |||
GE Autres charges | 10.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 843 180.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -359 143.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 3 240 000.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 132 985.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3 372 985.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 76 871.00 | |||
GS Différences négatives de change | 76.00 | |||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 991.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 77 940.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 3 295 045.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 935 902.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 9 836.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 857 022.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 930 956.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 926 066.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 598.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 320 414.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 745 205.00 | 9 399 307.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 110 218.00 | 9 399 307.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 598.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 320 414.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 505 703.00 | 14 638 809.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 505 703.00 | 16 003 821.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 280.00 | 4 564.00 | 35 845.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 826 698.00 | 100 587.00 | 927 286.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 857 979.00 | 105 152.00 | 963 131.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 2 975 832.00 | 2 457 310.00 | 518 522.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 292 500.00 | 292 500.00 | ||
UX Autres créances clients | 49 685.00 | 49 685.00 | ||
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 7 968 017.00 | 757 615.00 | 7 210 402.00 | |
VM Impôts sur les bénéfices | 416 214.00 | 416 214.00 | ||
VB T. V. A. | 51 767.00 | 51 767.00 | ||
VP Divers | 15 633.00 | 15 633.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 973 001.00 | 2 973 001.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 651.00 | 78 651.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 11 445.00 | 11 445.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 832 749.00 | 6 811 324.00 | 8 021 425.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 304 426.00 | 930 786.00 | 7 373 640.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 228.00 | 254 228.00 | ||
VW T.V.A. | 55 478.00 | 55 478.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 935.00 | 1 935.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 311 711.00 | 1 311 711.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 106.00 | 17 106.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 944 886.00 | 2 571 245.00 | 7 373 640.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 442 289.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 1 650 000.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 763.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 714 640.00 | |||
ST Autres comptes | 826 309.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 1 572.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 193 731.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 149 541.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 111 821.00 | |||