ELIOR DATA
Dépôt
| Dénomination | ELIOR DATA |
| Siren | 398601948 |
| Cloture | 30/09/2019 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 28147 |
| Numéro de Gestion | 2016B08408 |
| Code Activité | 6202A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/08/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92032 Paris La Défense Cedex |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 294 032.00 | 23 549 325.00 | 7 744 707.00 | 10 831 137.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 956 513.00 | 3 956 513.00 | 6 928 118.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 018 611.00 | 1 319 425.00 | 699 186.00 | 763 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 520.00 | 21 520.00 | 21 520.00 | |
BJ TOTAL (I) | 37 290 676.00 | 24 868 750.00 | 12 421 926.00 | 18 543 798.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 690.00 | 1 690.00 | 1 690.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 508.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 106 000.00 | 106 000.00 | 587 287.00 | |
BZ Autres créances | 975 101.00 | 975 101.00 | 962 614.00 | |
CF Disponibilités | 1 253 072.00 | 1 253 072.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 4 800 548.00 | 4 800 548.00 | 3 161 950.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 136 411.00 | 7 136 411.00 | 4 719 049.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 427 087.00 | 24 868 750.00 | 19 558 338.00 | 23 262 847.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | |||
DF Réserves réglementées (1) | 3 004 500.00 | |||
DH Report à nouveau | -3 765 597.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 383 660.00 | -2 973 578.00 | ||
DL TOTAL (I) | -4 341 161.00 | -6 697 375.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 629.00 | 1 457.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 629.00 | 1 457.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 564.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 227 261.00 | 1 885 925.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 955 738.00 | 1 356 476.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 460.00 | 630 051.00 | ||
EA Autres dettes | 18 336 911.00 | 26 072 750.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 369 499.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 23 897 869.00 | 29 958 766.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 558 338.00 | 23 262 847.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 22 956 656.00 | 9 929 937.00 | 32 886 593.00 | 30 262 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 956 656.00 | 9 929 937.00 | 32 886 593.00 | 30 262 022.00 |
FN Production immobilisée | 2 370 432.00 | 4 480 244.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 555.00 | 574.00 | ||
FQ Autres produits | 3.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 35 257 583.00 | 34 742 841.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 475.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 27 579 593.00 | 28 844 449.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 381 575.00 | 211 156.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 740 008.00 | 3 050 910.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 893 160.00 | 1 515 602.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 981 792.00 | 3 572 999.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 711.00 | 601.00 | ||
GE Autres charges | 35 820.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 37 612 659.00 | 37 196 191.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 355 076.00 | -2 453 350.00 | ||
GN Différences positives de change | 689.00 | 2 755.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 689.00 | 2 755.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 16.00 | 17.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 557 811.00 | 478 471.00 | ||
GS Différences négatives de change | 2 611.00 | 4 251.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 560 438.00 | 482 739.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -559 749.00 | -479 984.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -2 914 825.00 | -2 933 334.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 767 366.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 767 370.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 870.00 | 3 457.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 767 366.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 459 572.00 | 6 021.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 233 808.00 | 9 478.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 466 438.00 | -9 478.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 398.00 | 30 766.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 025 643.00 | 34 745 596.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 409 303.00 | 37 719 175.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 383 660.00 | -2 973 578.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 520 647.00 | 2 729 493.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 661 250.00 | 357 361.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 520.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 203 416.00 | 3 086 854.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 999 594.00 | 35 250 545.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 018 611.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 21 520.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 999 594.00 | 37 290 676.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 761 392.00 | 3 560 593.00 | 772 661.00 | 23 549 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 898 226.00 | 421 198.00 | 1 319 425.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 659 618.00 | 3 981 792.00 | 772 661.00 | 24 868 750.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 629.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 457.00 | 727.00 | 555.00 | 1 629.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 457.00 | 727.00 | 555.00 | 1 629.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 711.00 | 555.00 | ||
UG ‐ Financières | 16.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 4.00 | 4.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 21 520.00 | 21 520.00 | ||
UX Autres créances clients | 106 000.00 | 106 000.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 833.00 | 3 833.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 738.00 | 2 738.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 124 183.00 | 124 183.00 | ||
VB T. V. A. | 412 716.00 | 412 716.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 146 015.00 | 146 015.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 285 615.00 | 285 615.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 800 548.00 | 4 800 548.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 903 169.00 | 5 903 169.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 227 261.00 | 2 227 261.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 004 526.00 | 1 004 526.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 627 852.00 | 627 852.00 | ||
VW T.V.A. | 6 288.00 | 6 288.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 317 072.00 | 317 072.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 460.00 | 8 460.00 | ||
VI Groupe et associés | 18 321 253.00 | 18 321 253.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 658.00 | 15 658.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 369 499.00 | 1 369 499.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 897 869.00 | 23 897 869.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | |||