MTI
Dépôt
| Dénomination | MTI |
| Siren | 398624403 |
| Cloture | 31/03/2019 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 20941 |
| Numéro de Gestion | 2011B03963 |
| Code Activité | 4639B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/11/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93400 Saint-Ouen-sur-Seine |
2020
2020
2019
2018
2017
2017
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 562.00 | 7 562.00 | 34 000.00 | 34 000.00 |
AN Terrains | 149 400.00 | 149 400.00 | 149 400.00 | |
AP Constructions | 1 244 484.00 | 127 929.00 | 1 116 555.00 | 1 181 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 167.00 | 17 267.00 | 25 900.00 | 34 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 810.00 | 55 102.00 | 21 708.00 | 18 636.00 |
CU Autres participations | 683 326.00 | 25 000.00 | 658 326.00 | 683 067.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 491 650.00 | 491 650.00 | 411 650.00 | |
BF Prêts | 4 900.00 | 4 900.00 | 6 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 150 150.00 | 150 150.00 | 150 150.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 885 448.00 | 232 860.00 | 2 652 588.00 | 2 669 103.00 |
BT Marchandises | 47 674.00 | 47 674.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 3 771 197.00 | 3 771 197.00 | 3 326 354.00 | |
BZ Autres créances | 66 582.00 | 66 582.00 | 390 271.00 | |
CF Disponibilités | 509 763.00 | 509 763.00 | 703 525.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 22 824.00 | 22 824.00 | 8 109.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 418 041.00 | 4 418 041.00 | 4 428 261.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 12 991.00 | 12 991.00 | 252.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 316 480.00 | 232 860.00 | 7 083 620.00 | 7 097 616.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 348 750.00 | 348 750.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 190 678.00 | 190 678.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 34 875.00 | 34 875.00 | ||
DG Autres réserves | 728 904.00 | 655 577.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 074.00 | 73 327.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 430 282.00 | 1 303 208.00 | ||
DP Provisions pour risques | 12 291.00 | 252.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 12 291.00 | 252.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 172 641.00 | 1 320 319.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 900 461.00 | 1 296 835.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 259 247.00 | 2 876 272.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 271 153.00 | 277 647.00 | ||
EA Autres dettes | 12 991.00 | 252.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 555.00 | 22 833.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 641 047.00 | 5 794 156.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 083 620.00 | 7 097 616.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 12 423 296.00 | 12 423 296.00 | 12 626 619.00 | |
FG Production vendue services | -20 400.00 | -20 400.00 | 263 600.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 402 896.00 | 12 402 896.00 | 12 890 219.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 270 193.00 | 675.00 | ||
FQ Autres produits | 4 111.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 673 089.00 | 12 895 005.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 739 871.00 | 11 082 763.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 297 781.00 | 93 504.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -47 674.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 394 527.00 | 813 485.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 113 332.00 | 24 410.00 | ||
FY Salaires et traitements | 222 592.00 | 199 445.00 | ||
FZ Charges sociales | 68 781.00 | 73 003.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 87 145.00 | 86 817.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 269 522.00 | |||
GE Autres charges | 12 588.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 876 354.00 | 12 655 538.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 796 735.00 | 239 467.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 5 421.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 252.00 | |||
GN Différences positives de change | 1 700.00 | 2 970.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 952.00 | 8 391.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 37 291.00 | 252.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 22 525.00 | 26 314.00 | ||
GS Différences négatives de change | 3 296.00 | 63 537.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 63 112.00 | 90 103.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -61 160.00 | -81 712.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 735 575.00 | 157 755.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 563.00 | 614.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 225.00 | 3 170.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 788.00 | 3 784.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 544 022.00 | 22 286.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 582.00 | 8 232.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 544 605.00 | 30 518.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -543 817.00 | -26 734.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 64 684.00 | 57 693.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 675 829.00 | 12 907 180.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 548 755.00 | 12 833 853.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 074.00 | 73 327.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 562.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 533 887.00 | 16 490.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 250 886.00 | 81 139.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 826 335.00 | 97 629.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 562.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 36 516.00 | 1 513 860.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | 1 330 025.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 38 516.00 | 2 885 448.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 562.00 | 7 562.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 669.00 | 87 145.00 | 36 516.00 | 200 298.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 231.00 | 87 145.00 | 36 516.00 | 207 860.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4T Provisions pour perte de change | 12 291.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 252.00 | 12 291.00 | 252.00 | 12 291.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 25 000.00 | |||
6T Sur comptes clients | 269 522.00 | 269 522.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 269 522.00 | 25 000.00 | 269 522.00 | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 269 774.00 | 37 291.00 | 269 774.00 | 37 291.00 |
UG ‐ Financières | 37 291.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 491 650.00 | 491 650.00 | ||
UP Prêts | 4 900.00 | 4 900.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 150 150.00 | 150 150.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 771 197.00 | 3 771 197.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 285.00 | 285.00 | ||
VB T. V. A. | 30 762.00 | 30 762.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 535.00 | 35 535.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 22 824.00 | 22 824.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 507 303.00 | 3 865 504.00 | 641 800.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 693.00 | 693.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 171 948.00 | 150 117.00 | 636 491.00 | 385 340.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 851.00 | 44 906.00 | 7 945.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 259 247.00 | 3 259 247.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 9 925.00 | 9 925.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 416.00 | 18 416.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 15 264.00 | 15 264.00 | ||
VW T.V.A. | 168 240.00 | 168 240.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 308.00 | 59 308.00 | ||
VI Groupe et associés | 847 610.00 | -5 559.00 | 853 169.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 991.00 | 12 991.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 24 555.00 | 24 555.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 641 047.00 | 3 758 102.00 | 644 436.00 | 1 238 509.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 371.00 | |||