TCP DISTRIBUTION
Dépôt
| Dénomination | TCP DISTRIBUTION |
| Siren | 399037761 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 1001 |
| Numéro de dépôt | 2369 |
| Numéro de Gestion | 1994B00426 |
| Code Activité | 4941A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 10120 Saint-André-les-Vergers |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 106 581.00 | 106 581.00 | 106 581.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 426 197.00 | 400 153.00 | 26 044.00 | 73 565.00 |
AN Terrains | 13 667.00 | 13 667.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 433.00 | 105 894.00 | 30 538.00 | 32 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 037 314.00 | 755 077.00 | 282 237.00 | 226 202.00 |
AX Avances et acomptes | 9 116.00 | 9 116.00 | 46 267.00 | |
CU Autres participations | 608 815.00 | 29 400.00 | 579 415.00 | 579 415.00 |
BD Autres titres immobilisés | 320.00 | 320.00 | 320.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 114.00 | 2 114.00 | 2 114.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 340 557.00 | 1 304 191.00 | 1 036 366.00 | 1 067 260.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 139 076.00 | 139 076.00 | 146 519.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 842.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 3 617 117.00 | 67 816.00 | 3 549 301.00 | 2 762 000.00 |
BZ Autres créances | 730 157.00 | 8 703.00 | 721 454.00 | 1 224 131.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 161 254.00 | 161 254.00 | 161 254.00 | |
CF Disponibilités | 248 477.00 | 248 477.00 | 951 565.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 9 036.00 | 9 036.00 | 27 398.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 905 117.00 | 76 518.00 | 4 828 599.00 | 5 317 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 245 674.00 | 1 380 709.00 | 5 864 965.00 | 6 384 968.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DG Autres réserves | 677 146.00 | 960 727.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 202.00 | 216 419.00 | ||
DK Provisions réglementées | 4 400.00 | 6 272.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 312 344.00 | 2 833 418.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 009.00 | 993.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 488 593.00 | 174 426.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 315 373.00 | 1 669 703.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 716 009.00 | 1 686 112.00 | ||
EA Autres dettes | 22 637.00 | 20 315.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 552 621.00 | 3 551 549.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 864 965.00 | 6 384 968.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 14 862 928.00 | 7 065.00 | 14 869 993.00 | 17 171 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 862 928.00 | 7 065.00 | 14 869 993.00 | 17 171 326.00 |
FO Subventions d’exploitation | 4 205.00 | 27 336.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 70 618.00 | 60 299.00 | ||
FQ Autres produits | 400 022.00 | 402 572.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 15 344 838.00 | 17 661 533.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 979 608.00 | 3 283 105.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 443.00 | 24 782.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 933 954.00 | 8 825 852.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 240 719.00 | 244 234.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 874 572.00 | 3 675 511.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 177 647.00 | 1 209 279.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 149 421.00 | 139 294.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 368.00 | 9 723.00 | ||
GE Autres charges | 40 131.00 | 41 541.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 15 408 863.00 | 17 453 321.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -64 025.00 | 208 212.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 8.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 185.00 | 927.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 142.00 | 4 029.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 327.00 | 4 963.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 342.00 | 2 614.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 342.00 | 2 614.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -15.00 | 2 350.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -64 039.00 | 210 561.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 854.00 | 2 275.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 923.00 | 4 700.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 872.00 | 14 780.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 650.00 | 21 755.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 475.00 | 1 519.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 338.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 813.00 | 1 519.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 837.00 | 20 236.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 957.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 13 421.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 407 815.00 | 17 688 251.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 427 017.00 | 17 471 832.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 202.00 | 216 419.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 603 196.00 | 790.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 831 883.00 | 165 827.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 611 249.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 046 328.00 | 166 617.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 208.00 | 532 778.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 801 180.00 | 1 196 530.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 611 249.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 872 388.00 | 2 340 557.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 423 050.00 | 48 310.00 | 71 208.00 | 400 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 526 618.00 | 102 711.00 | 754 690.00 | 874 638.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 949 668.00 | 151 021.00 | 825 898.00 | 1 274 791.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 4 400.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 6 272.00 | 1 872.00 | 4 400.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 29 400.00 | |||
6T Sur comptes clients | 103 516.00 | 5 368.00 | 41 070.00 | 67 816.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 703.00 | 8 703.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 141 618.00 | 5 368.00 | 41 070.00 | 105 918.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147 890.00 | 5 368.00 | 42 942.00 | 110 318.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 5 368.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 2 114.00 | 2 114.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 80 222.00 | 80 222.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 536 895.00 | 3 536 895.00 | ||
VB T. V. A. | 220 148.00 | 220 148.00 | ||
VP Divers | 400 306.00 | 400 306.00 | ||
VC Groupe et associés | 46 465.00 | 46 465.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 238.00 | 63 238.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 9 036.00 | 9 036.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 358 425.00 | 4 356 310.00 | 2 114.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 009.00 | 10 009.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 315 373.00 | 1 315 373.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 400 767.00 | 400 767.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 497 433.00 | 497 433.00 | ||
VW T.V.A. | 744 064.00 | 744 064.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 745.00 | 73 745.00 | ||
VI Groupe et associés | 488 593.00 | 488 593.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 637.00 | 22 637.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 552 621.00 | 3 552 621.00 | ||