JEAPI
Dépôt
| Dénomination | JEAPI |
| Siren | 399252014 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 8701 |
| Numéro de dépôt | 2334 |
| Numéro de Gestion | 1994B00491 |
| Code Activité | 9511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 87280 LIMOGES |
2021
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 262.00 | 262.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 186 508.00 | 177 111.00 | 9 397.00 | 1 829.00 |
AH Fonds commercial | 2 903 823.00 | 2 903 823.00 | 2 863 823.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 834 890.00 | 3 834 890.00 | 3 123 287.00 | |
AP Constructions | 411 856.00 | 161 737.00 | 250 120.00 | 138 678.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 747.00 | 16 747.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 847 174.00 | 738 715.00 | 108 459.00 | 90 247.00 |
CU Autres participations | 6 746.00 | 6 746.00 | 6 746.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 2 136.00 | 2 136.00 | 1 847.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 104 017.00 | 104 017.00 | 81 712.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 314 159.00 | 1 094 571.00 | 7 219 589.00 | 6 308 170.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 545 311.00 | 545 311.00 | 500 451.00 | |
BT Marchandises | 171 478.00 | 38 516.00 | 132 962.00 | 130 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 944 125.00 | 147 661.00 | 3 796 464.00 | 3 243 329.00 |
BZ Autres créances | 938 907.00 | 938 907.00 | 601 708.00 | |
CF Disponibilités | 1 795 912.00 | 1 795 912.00 | 1 575 047.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 47 091.00 | 47 091.00 | 77 219.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 442 824.00 | 186 177.00 | 7 256 647.00 | 6 128 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 756 983.00 | 1 280 748.00 | 14 476 235.00 | 12 436 208.00 |
CR Parts à plus d’un an | 177 088.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 845 773.00 | 845 773.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 84 577.00 | 84 577.00 | ||
DG Autres réserves | 1 901 763.00 | 1 901 763.00 | ||
DH Report à nouveau | 16 775.00 | 16 197.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 780.00 | 1 697 578.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 058 669.00 | 4 545 889.00 | ||
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | 46 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | 46 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 640.00 | 1 303.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 159 980.00 | 5 027 106.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 172.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 531 570.00 | 1 165 864.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 945 988.00 | 963 969.00 | ||
EA Autres dettes | 351 620.00 | 362 699.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 272 597.00 | 323 378.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 11 337 567.00 | 7 844 319.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 476 235.00 | 12 436 208.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 337 567.00 | 7 844 319.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 7 133 344.00 | 41 775.00 | 7 175 119.00 | 7 726 418.00 |
FG Production vendue services | 6 968 317.00 | 6 968 317.00 | 7 123 127.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 101 661.00 | 41 775.00 | 14 143 436.00 | 14 849 545.00 |
FO Subventions d’exploitation | 972.00 | 2 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 340 655.00 | 662 329.00 | ||
FQ Autres produits | 720.00 | 462.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 14 485 783.00 | 15 514 336.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 402 509.00 | 2 175 378.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 14 936.00 | 443 359.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 957 153.00 | 2 260 424.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 12 232.00 | -116 289.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 139 640.00 | 4 103 564.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 180 537.00 | 191 332.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 908 788.00 | 2 142 414.00 | ||
FZ Charges sociales | 871 985.00 | 956 637.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 67 584.00 | 76 118.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 30 996.00 | 62 192.00 | ||
GE Autres charges | 269 265.00 | 574 728.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 855 626.00 | 12 869 857.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 630 156.00 | 2 644 480.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 42 384.00 | 59 115.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 42 384.00 | 59 115.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 388 493.00 | 75 744.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 388 493.00 | 75 744.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 346 109.00 | -16 629.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 284 048.00 | 2 627 851.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 86 939.00 | 14 847.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 416.00 | 13 148.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 179 620.00 | 56 995.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 329.00 | 6 910.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 133 433.00 | 178 144.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 101 265.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 263 027.00 | 185 055.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83 407.00 | -128 060.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -9 139.00 | 802 213.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 707 786.00 | 15 630 446.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 498 006.00 | 13 932 869.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 780.00 | 1 697 578.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 262.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 148 600.00 | 776 622.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 045 144.00 | 259 649.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 305.00 | 3 061 821.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 284 311.00 | 4 098 092.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 262.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 925 222.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 29 016.00 | 1 275 777.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 039 227.00 | 112 899.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 068 244.00 | 8 314 159.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 262.00 | 262.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 159 660.00 | 17 451.00 | 177 111.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 816 219.00 | 128 714.00 | 27 736.00 | 917 198.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 976 141.00 | 146 165.00 | 27 735.00 | 1 094 571.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 5 265.00 | 5 265.00 | ||
4A Provisions pour litiges | 80 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 000.00 | 96 000.00 | 62 000.00 | 80 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 38 516.00 | 38 516.00 | ||
6T Sur comptes clients | 380 585.00 | 63 178.00 | 296 102.00 | 147 661.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 380 585.00 | 101 694.00 | 296 102.00 | 186 177.00 |
7C TOTAL GENERAL | 426 585.00 | 202 959.00 | 363 367.00 | 266 177.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 101 694.00 | 296 102.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 101 265.00 | 67 265.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 104 017.00 | 104 017.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 177 088.00 | 177 088.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 767 038.00 | 3 767 038.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 125.00 | 125.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 108.00 | 108.00 | ||
VB T. V. A. | 106 586.00 | 106 586.00 | ||
VP Divers | 670.00 | 670.00 | ||
VC Groupe et associés | 778 338.00 | 778 338.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 080.00 | 53 080.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 47 091.00 | 47 091.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 034 140.00 | 4 753 035.00 | 281 105.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 805.00 | 3 805.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 835.00 | 67 835.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 531 570.00 | 1 531 570.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 336 364.00 | 336 364.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 264 913.00 | 264 913.00 | ||
VW T.V.A. | 302 934.00 | 302 934.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 776.00 | 41 776.00 | ||
VI Groupe et associés | 8 159 980.00 | 8 159 980.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 351 620.00 | 351 620.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 272 597.00 | 272 597.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 333 395.00 | 11 333 395.00 | ||