DOMAINE DE MONT ROSE
Dépôt
| Dénomination | DOMAINE DE MONT ROSE |
| Siren | 400387783 |
| Cloture | 30/09/2019 |
| Code du Greffe | 3402 |
| Numéro de dépôt | 1554 |
| Numéro de Gestion | 2000B00476 |
| Code Activité | 4725Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/05/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34120 Tourbes |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 084.00 | 7 222.00 | 863.00 | 1 966.00 |
AN Terrains | 228 385.00 | 16 581.00 | 211 805.00 | 219 793.00 |
AP Constructions | 101 678.00 | 6 308.00 | 95 370.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 967.00 | 96 728.00 | 54 239.00 | 63 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 787.00 | 188 003.00 | 80 784.00 | 94 561.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 408.00 | |||
BD Autres titres immobilisés | 1 533.00 | 1 533.00 | 1 533.00 | |
BF Prêts | 87 000.00 | 87 000.00 | 87 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 6 766.00 | 6 766.00 | 6 766.00 | |
BJ TOTAL (I) | 853 200.00 | 314 842.00 | 538 358.00 | 487 113.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 190 046.00 | 190 046.00 | 164 883.00 | |
BT Marchandises | 112 746.00 | 112 746.00 | 131 058.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 197 795.00 | 197 795.00 | 7 853.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 054 689.00 | 1 054 689.00 | 1 022 985.00 | |
BZ Autres créances | 260 502.00 | 260 502.00 | 161 646.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 401.00 | 350 401.00 | 280 000.00 | |
CF Disponibilités | 339 683.00 | 339 683.00 | 145 690.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 607.00 | 6 607.00 | 11 939.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 512 468.00 | 2 512 468.00 | 1 926 053.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 365 669.00 | 314 842.00 | 3 050 826.00 | 2 413 166.00 |
CP Parts à moins d’un an | 93 766.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 313 001.00 | 1 044 214.00 | ||
DH Report à nouveau | 71 569.00 | 71 569.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 427 305.00 | 348 787.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 844 874.00 | 1 497 570.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 848.00 | 28 919.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 222.00 | 118 988.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 102 791.00 | 77 156.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 771 591.00 | 556 389.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 122 330.00 | 108 969.00 | ||
EA Autres dettes | 1 736.00 | 24 741.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 435.00 | 435.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 205 952.00 | 915 596.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 050 826.00 | 2 413 166.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 189 358.00 | 892 846.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 021 406.00 | 4 658 873.00 | 5 680 279.00 | 4 768 408.00 |
FD Production vendue biens | 227.00 | 227.00 | 194.00 | |
FG Production vendue services | 223 207.00 | 24 659.00 | 247 866.00 | 261 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 244 840.00 | 4 683 532.00 | 5 928 372.00 | 5 030 263.00 |
FN Production immobilisée | 59 524.00 | 12 408.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 956.00 | 500.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 260.00 | 27 951.00 | ||
FQ Autres produits | 122.00 | 62.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 022 234.00 | 5 071 185.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 634 420.00 | 2 325 293.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 18 312.00 | -69 664.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 987 363.00 | 770 578.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -25 163.00 | 4 967.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 302 934.00 | 1 004 042.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 37 778.00 | 37 176.00 | ||
FY Salaires et traitements | 335 985.00 | 311 354.00 | ||
FZ Charges sociales | 122 329.00 | 125 183.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 58 844.00 | 62 959.00 | ||
GE Autres charges | 833.00 | 4 681.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 473 636.00 | 4 576 567.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 548 597.00 | 494 618.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 488.00 | 2 522.00 | ||
GN Différences positives de change | 4.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 488.00 | 2 526.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 494.00 | 1 190.00 | ||
GS Différences négatives de change | 152.00 | 1 004.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 645.00 | 2 194.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 843.00 | 332.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 550 440.00 | 494 950.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 991.00 | 2 485.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 068.00 | 15 761.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 059.00 | 18 245.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 227.00 | 1 897.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 844.00 | 12 560.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 071.00 | 14 457.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 988.00 | 3 788.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 155 123.00 | 149 951.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 073 780.00 | 5 091 956.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 646 476.00 | 4 743 169.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 427 305.00 | 348 787.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 080.00 | 1 177.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 260.00 | 27 951.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 084.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 642 520.00 | 139 342.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 298.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 745 902.00 | 139 342.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 084.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 408.00 | 19 636.00 | 749 818.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 95 298.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 408.00 | 19 636.00 | 853 200.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 118.00 | 1 103.00 | 7 222.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 672.00 | 57 741.00 | 2 792.00 | 307 620.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 790.00 | 58 844.00 | 2 792.00 | 314 842.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 93 766.00 | 93 766.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 321 798.00 | 1 321 798.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 415 564.00 | 1 415 564.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 848.00 | 6 254.00 | 13 196.00 | 3 398.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 771 591.00 | 771 591.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 330.00 | 122 330.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185 958.00 | 185 958.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 435.00 | 435.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 103 162.00 | 1 086 567.00 | 13 196.00 | 3 398.00 |