SOCIETE MONTYONNAISE DE VALORISATION - SOMOVAL -
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE MONTYONNAISE DE VALORISATION - SOMOVAL - |
| Siren | 400741286 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7701 |
| Numéro de dépôt | 7250 |
| Numéro de Gestion | 1995B00483 |
| Code Activité | 3821Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/08/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77122 MONTHYON |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AP Constructions | 1 045 225.00 | 1 011 479.00 | 33 745.00 | 43 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 575 261.00 | 3 474 543.00 | 100 718.00 | 111 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 988.00 | 249 949.00 | 8 039.00 | 4 585.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 864 574.00 | 12 864 574.00 | 3 230 920.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 108 468.00 | 108 468.00 | 105 245.00 | |
BJ TOTAL (I) | 17 851 514.00 | 4 735 971.00 | 13 115 543.00 | 3 496 044.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 374 752.00 | 1 374 752.00 | 1 234 107.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 154.00 | 7 154.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 3 876 825.00 | 3 876 825.00 | 3 410 839.00 | |
BZ Autres créances | 3 546 430.00 | 3 546 430.00 | 5 058 600.00 | |
CF Disponibilités | 1 772.00 | 1 772.00 | 123.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 806 932.00 | 8 806 932.00 | 9 703 668.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 658 446.00 | 4 735 971.00 | 21 922 475.00 | 13 199 712.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | 38 113.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 724 816.00 | 1 966 404.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -923 150.00 | 681 662.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 2 181 174.00 | 971 887.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 024 764.00 | 3 661 878.00 | ||
DP Provisions pour risques | 49 000.00 | 49 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 458 111.00 | 657 699.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 507 111.00 | 706 699.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 662 364.00 | 10 833.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 922 452.00 | 5 352 399.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 939 691.00 | 912 246.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 483 422.00 | 865 930.00 | ||
EA Autres dettes | 1 382 671.00 | 1 633 166.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 563.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 17 390 600.00 | 8 831 136.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 922 475.00 | 13 199 712.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 069 478.00 | 2 069 478.00 | 1 559 438.00 | |
FG Production vendue services | 13 545 563.00 | 13 545 563.00 | 17 612 548.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 615 041.00 | 15 615 041.00 | 19 171 986.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 328 376.00 | 2 012 897.00 | ||
FQ Autres produits | 609 987.00 | 11 198.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 18 553 403.00 | 21 196 081.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -44 824.00 | 96 420.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -140 645.00 | 54 345.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 13 728 712.00 | 14 214 920.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 846 534.00 | 920 685.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 598 757.00 | 1 854 640.00 | ||
FZ Charges sociales | 661 648.00 | 746 401.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 24 699.00 | 32 352.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 120 505.00 | 2 119 130.00 | ||
GE Autres charges | -284 121.00 | 359 186.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 19 511 266.00 | 20 398 079.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -957 863.00 | 798 002.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 40 866.00 | 29 434.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 40 866.00 | 29 434.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -40 866.00 | -29 434.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -998 729.00 | 768 568.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 899.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 899.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 278.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 278.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -278.00 | 899.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -75 857.00 | 59 930.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 27 875.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 553 403.00 | 21 196 980.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 476 553.00 | 20 515 318.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -923 150.00 | 681 662.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 102 070.00 | 9 640 976.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 245.00 | 3 222.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 207 316.00 | 9 644 198.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 743 046.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 108 468.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 851 514.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 711 272.00 | 24 699.00 | 4 735 971.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 711 272.00 | 24 699.00 | 4 735 971.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 49 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 351 792.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 1 106 319.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 706 699.00 | 3 119 572.00 | 2 319 160.00 | 1 507 111.00 |
7C TOTAL GENERAL | 706 699.00 | 3 119 572.00 | 2 319 160.00 | 1 507 111.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 119 572.00 | 2 319 160.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 108 468.00 | 108 468.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 876 825.00 | 3 876 825.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 49.00 | 49.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 154.00 | 7 154.00 | ||
VB T. V. A. | 818 561.00 | 818 561.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 531 631.00 | 1 531 631.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 189 035.00 | 1 189 035.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 531 722.00 | 7 531 722.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 662 364.00 | 8 656 337.00 | 6 027.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 922 452.00 | 5 922 452.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 227 182.00 | 227 182.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 883.00 | 246 883.00 | ||
VW T.V.A. | 419 008.00 | 419 008.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 618.00 | 46 618.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 483 422.00 | 483 422.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 382 671.00 | 1 382 671.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 390 600.00 | 17 384 573.00 | 6 027.00 | |