FONGIP EURINVEST
Dépôt
| Dénomination | FONGIP EURINVEST |
| Siren | 400850541 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 6752 |
| Numéro de dépôt | 14582 |
| Numéro de Gestion | 1995B00598 |
| Code Activité | 6430Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/09/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67300 SCHILTIGHEIM |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 981.00 | 24 981.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 530 787.00 | 461 898.00 | 68 889.00 | |
CU Autres participations | 1 672 078.00 | 17 500.00 | 1 654 578.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 674 197.00 | 674 197.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 435.00 | 435.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 902 478.00 | 504 379.00 | 2 398 099.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 186 536.00 | 186 536.00 | ||
BZ Autres créances | 23 652 961.00 | 2 328 416.00 | 21 324 545.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 249.00 | 22 249.00 | ||
CF Disponibilités | 2 509 204.00 | 2 509 204.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 48 369.00 | 48 369.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 26 419 318.00 | 2 328 416.00 | 24 090 902.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 321 796.00 | 2 832 795.00 | 26 489 002.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | |||
DH Report à nouveau | 23 119 384.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 790.00 | |||
DL TOTAL (I) | 23 477 174.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 459.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 507 369.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 546.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 117 715.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73 937.00 | |||
EA Autres dettes | 1 988 804.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 000.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 011 828.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 489 002.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 835 121.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 943.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 283 650.00 | 128 793.00 | 412 443.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 283 650.00 | 128 793.00 | 412 443.00 | |
FN Production immobilisée | 5 700.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 061.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 419 205.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 393 995.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 37 260.00 | |||
FY Salaires et traitements | 529 675.00 | |||
FZ Charges sociales | 189 275.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 25 798.00 | |||
GE Autres charges | 1 685.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 177 690.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -758 485.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 674 197.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 290 537.00 | |||
GN Différences positives de change | 26.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 13 876.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 978 635.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 532 391.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 532 391.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 446 244.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -312 241.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 448 217.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 448 218.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 485.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 487.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 446 730.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -3 300.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 846 058.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 708 268.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 790.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 061.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 15 374.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 981.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 484 488.00 | 46 299.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 241 761.00 | 675 757.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 751 230.00 | 722 056.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 981.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 530 787.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 569 323.00 | 1 485.00 | 2 346 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 569 323.00 | 1 485.00 | 2 902 478.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 981.00 | 24 981.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 436 099.00 | 25 798.00 | 461 898.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 461 080.00 | 25 798.00 | 486 879.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 17 500.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 328 416.00 | 2 328 416.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 345 916.00 | 2 345 916.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 2 345 916.00 | 2 345 916.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 674 197.00 | 674 197.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 435.00 | 435.00 | ||
UX Autres créances clients | 186 536.00 | 186 536.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 612.00 | 12 612.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 3 733.00 | 3 733.00 | ||
VB T. V. A. | 14 531.00 | 14 531.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 622 084.00 | 23 622 084.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 48 369.00 | 48 369.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 562 497.00 | 23 887 865.00 | 674 632.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 943.00 | 943.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 516.00 | 29 809.00 | 133 231.00 | 43 476.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 498 981.00 | 498 981.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 546.00 | 75 546.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 52 460.00 | 52 460.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 487.00 | 44 487.00 | ||
VW T.V.A. | 14 166.00 | 14 166.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 602.00 | 6 602.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73 937.00 | 73 937.00 | ||
VI Groupe et associés | 8 388.00 | 8 388.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 988 804.00 | 1 988 804.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 41 000.00 | 41 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 011 828.00 | 2 835 121.00 | 133 231.00 | 43 476.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 527.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 119.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 159 396.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 114 056.00 | |||
ST Autres comptes | 120 424.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 393 995.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 13 283.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 977.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 260.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 58 605.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 034.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZR Filiales et participations | 1.00 | |||