FINANCIERE SERRE
Dépôt
| Dénomination | FINANCIERE SERRE |
| Siren | 401037049 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7801 |
| Numéro de dépôt | 15782 |
| Numéro de Gestion | 2019B04247 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 91550 Paray-Vieille-Poste |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 57 565.00 | |||
CU Autres participations | 278 791.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 336 356.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 163 630.00 | |||
BZ Autres créances | 15 651.00 | 15 651.00 | 205 866.00 | |
CF Disponibilités | 1 334 179.00 | 1 334 179.00 | 113 581.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 349 830.00 | 1 349 830.00 | 483 079.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 349 830.00 | 1 349 830.00 | 819 436.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 136 000.00 | 136 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 13 600.00 | 13 600.00 | ||
DG Autres réserves | 348 289.00 | 259 298.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 694 553.00 | 88 990.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 192 441.00 | 497 888.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 179.00 | 195 988.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 589.00 | 10 047.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 18 621.00 | 115 511.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 157 389.00 | 321 547.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 349 830.00 | 819 436.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 210.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 360 000.00 | 360 000.00 | 536 359.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 000.00 | 360 000.00 | 536 359.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | 360 000.00 | 536 359.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 99 974.00 | 30 846.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 8 183.00 | 7 760.00 | ||
FY Salaires et traitements | 191 788.00 | 314 997.00 | ||
FZ Charges sociales | 148 090.00 | 176 171.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 14 345.00 | 7 599.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 462 381.00 | 537 373.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -102 381.00 | -1 014.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 150 000.00 | 87 500.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 27.00 | 88.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 150 027.00 | 87 588.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 150 027.00 | 87 588.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 47 646.00 | 86 573.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 684.00 | 5 807.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 967 094.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 971 778.00 | 5 807.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 814.00 | 634.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 324 057.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 324 871.00 | 634.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 646 907.00 | 5 173.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 757.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 481 805.00 | 629 755.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 787 252.00 | 540 765.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 694 553.00 | 88 990.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 771.00 | 2 977.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 278 791.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 562.00 | 2 977.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 76 748.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 278 791.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 355 539.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 205.00 | 14 345.00 | 30 550.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 205.00 | 14 345.00 | 30 550.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VS Charges constatées d’avance | 15 651.00 | 15 651.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 651.00 | 15 651.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 133 179.00 | 133 179.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 589.00 | 5 589.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 621.00 | 18 621.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 389.00 | 24 210.00 | 133 179.00 | |