ICARE
Dépôt
| Dénomination | ICARE |
| Siren | 401294392 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 6857 |
| Numéro de Gestion | 2009B01204 |
| Code Activité | 6619A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/07/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59160 LOMME |
2020
2019 2019
2018
2018
2018
2017
2017
2017
2017
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 189 840.00 | 178 737.00 | 11 103.00 | 4 544.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 473.00 | 1 473.00 | 1 473.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 460 907.00 | 382 442.00 | 78 465.00 | 150 264.00 |
CU Autres participations | 3 775 045.00 | 28 000.00 | 3 747 045.00 | 3 423 528.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70 000.00 | 70 000.00 | 70 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | 550.00 | 700.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 497 815.00 | 659 179.00 | 3 838 636.00 | 3 650 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 936 780.00 | 6 089.00 | 930 691.00 | 633 243.00 |
BZ Autres créances | 2 443 313.00 | 200 000.00 | 2 243 313.00 | 1 544 140.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 89.00 | 89.00 | 687.00 | |
CF Disponibilités | 3 058 844.00 | 3 058 844.00 | 1 372 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 37 718.00 | 37 718.00 | 46 840.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 476 745.00 | 206 089.00 | 6 270 656.00 | 3 596 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 974 560.00 | 865 268.00 | 10 109 292.00 | 7 247 418.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 194 163.00 | 185 049.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 486 040.00 | 1 142 047.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 18 505.00 | 18 505.00 | ||
DG Autres réserves | 2 621 192.00 | 2 622 782.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 490 734.00 | -3 270 634.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 285.00 | 779 899.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 932 451.00 | 1 477 648.00 | ||
DP Provisions pour risques | 106 453.00 | 106 453.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 106 453.00 | 106 453.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 667 219.00 | 875 816.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 640 902.00 | 4 161 658.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 291.00 | 129 621.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 625 977.00 | 495 555.00 | ||
EA Autres dettes | 667.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 8 070 389.00 | 5 663 317.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 109 293.00 | 7 247 418.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 535 465.00 | 4 797 255.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 271.00 | 864.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 5 640 902.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 3 395 088.00 | 3 395 088.00 | 3 276 719.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 395 088.00 | 3 395 088.00 | 3 276 719.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 3 929.00 | 5 371.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 045.00 | 16 783.00 | ||
FQ Autres produits | 4.00 | 3.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 418 066.00 | 3 298 875.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 349.00 | 282.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 945 277.00 | 1 180 081.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 81 595.00 | 77 810.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 393 195.00 | 1 159 150.00 | ||
FZ Charges sociales | 866 738.00 | 712 506.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 58 647.00 | 109 018.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 089.00 | |||
GE Autres charges | 56 997.00 | 59 800.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 408 888.00 | 3 298 646.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 9 178.00 | 229.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 242 735.00 | 390 000.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 46 012.00 | 84 758.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 492 093.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 288 747.00 | 966 851.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 298 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 43 244.00 | 2 306 627.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 5.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 341 249.00 | 2 306 627.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -52 502.00 | -1 339 776.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -43 324.00 | -1 339 547.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 799.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 418.00 | 119.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 231 585.00 | 2 500 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 273 801.00 | 2 500 119.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 435.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 260 702.00 | 509 593.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 260 702.00 | 511 029.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 099.00 | 1 989 090.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -133 510.00 | -130 356.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 980 615.00 | 6 765 845.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 877 330.00 | 5 985 946.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 285.00 | 779 899.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 797.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 045.00 | 16 783.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 020.00 | 13 293.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 560 220.00 | 8 752.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 725 813.00 | 351 517.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 464 053.00 | 373 562.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 313.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 108 065.00 | 460 907.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 150.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 231 735.00 | 3 845 595.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 339 800.00 | 4 497 815.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 172 003.00 | 6 734.00 | 178 737.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 409 956.00 | 51 913.00 | 79 427.00 | 382 441.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 581 959.00 | 58 647.00 | 79 427.00 | 561 178.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 106 453.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 106 453.00 | 106 453.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 28 000.00 | |||
06 aucun libellé | 70 000.00 | |||
6T Sur comptes clients | 6 089.00 | 6 089.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 231 585.00 | 304 089.00 | 1 231 585.00 | 304 089.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 338 038.00 | 304 089.00 | 1 231 585.00 | 410 542.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 6 089.00 | |||
UG ‐ Financières | 298 000.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 231 585.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 550.00 | 550.00 | ||
UX Autres créances clients | 936 780.00 | 936 780.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 228.00 | 1 228.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 273 256.00 | 273 256.00 | ||
VB T. V. A. | 21 116.00 | 21 116.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 664.00 | 1 664.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 018 434.00 | 2 018 434.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 615.00 | 127 615.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 37 718.00 | 37 718.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 418 361.00 | 3 418 361.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 667 219.00 | 132 295.00 | 1 456 465.00 | 78 459.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 291.00 | 136 291.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 121 859.00 | 121 859.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 300 449.00 | 300 449.00 | ||
VW T.V.A. | 191 886.00 | 191 886.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 783.00 | 11 783.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 640 902.00 | 5 640 902.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 070 389.00 | 6 535 465.00 | 1 456 465.00 | 78 459.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 211 362.00 | |||