Entrepose Industries
Dépôt
| Dénomination | Entrepose Industries |
| Siren | 401315999 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 5902 |
| Numéro de dépôt | B2020/002399 |
| Numéro de Gestion | 1995B00138 |
| Code Activité | 2529Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/08/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59640 DUNKERQUE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 173 477.00 | 170 704.00 | 2 773.00 | 3 502.00 |
AN Terrains | 391 602.00 | 391 602.00 | 391 602.00 | |
AP Constructions | 1 794 436.00 | 1 414 619.00 | 379 817.00 | 343 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 199 589.00 | 5 872 427.00 | 2 327 162.00 | 2 183 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 719.00 | 334 774.00 | 42 945.00 | 22 569.00 |
AV Immobilisations en cours | 226 539.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 489.00 | 489.00 | 489.00 | |
BJ TOTAL (I) | 10 937 313.00 | 7 792 524.00 | 3 144 789.00 | 3 172 093.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 338.00 | 57 090.00 | 25 248.00 | 684 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 957 207.00 | 3 061.00 | 2 954 146.00 | 2 024 618.00 |
BZ Autres créances | 326 980.00 | 326 980.00 | 471 457.00 | |
CF Disponibilités | 38 599.00 | 38 599.00 | 555 465.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 23 230.00 | 23 230.00 | 1 465.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 428 354.00 | 60 151.00 | 3 368 203.00 | 3 737 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 365 667.00 | 7 852 675.00 | 6 512 992.00 | 6 909 568.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 054 995.00 | 1 054 995.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 105 499.00 | 105 500.00 | ||
DG Autres réserves | 586 307.00 | 586 308.00 | ||
DH Report à nouveau | -3 051 919.00 | -122 322.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 188 610.00 | -2 929 597.00 | ||
DL TOTAL (I) | -3 493 728.00 | -1 305 117.00 | ||
DP Provisions pour risques | 17 600.00 | 252 015.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 638 175.00 | 649 896.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 655 775.00 | 901 911.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 517 638.00 | 882 776.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 251 356.00 | 1 069 318.00 | ||
EA Autres dettes | 5 921 056.00 | 4 695 119.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 660 895.00 | 665 562.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 9 350 945.00 | 7 312 775.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 512 992.00 | 6 909 569.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 100 822.00 | 100 822.00 | 185 597.00 | |
FG Production vendue services | 1 231 504.00 | 7 058 224.00 | 8 289 728.00 | 8 418 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 332 326.00 | 7 058 224.00 | 8 390 550.00 | 8 604 536.00 |
FO Subventions d’exploitation | 483.00 | 1 789.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 236 172.00 | 127 432.00 | ||
FQ Autres produits | 177 249.00 | 44 866.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 804 454.00 | 8 778 623.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 003 205.00 | 4 361 914.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 647 359.00 | 32 005.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 336 088.00 | 2 207 137.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 241 573.00 | 178 253.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 814 843.00 | 2 845 542.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 365 002.00 | 1 547 410.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 509 769.00 | 521 064.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 863.00 | 7 692.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 33 727.00 | 98 675.00 | ||
GE Autres charges | 26 758.00 | 21 358.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 990 187.00 | 11 821 050.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 185 734.00 | -3 042 427.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 061.00 | |||
GN Différences positives de change | 7.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 061.00 | 7.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 937.00 | 2 125.00 | ||
GS Différences négatives de change | 267.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 3 937.00 | 2 392.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 876.00 | -2 385.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -2 188 610.00 | -3 044 812.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 913.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 913.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 913.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -125 128.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 805 515.00 | 8 778 630.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 994 125.00 | 11 708 227.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 188 610.00 | -2 929 597.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 293.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 466.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 763.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 936.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 170.00 | 1.00 | 171.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 123.00 | 510.00 | 13.00 | 7 620.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 293.00 | 511.00 | 13.00 | 7 791.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 18 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 638 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 902 000.00 | 30 000.00 | 23 442 000.00 | 656 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 45 000.00 | 12 000.00 | 57 000.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 000.00 | 15 000.00 | 60 000.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 947 000.00 | 45 000.00 | 23 442 000.00 | 716 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 23 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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8A Emprunts et dettes financières divers | 5 921.00 | 5 921.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 518.00 | 1 445.00 | 73.00 | |
8C Personnel et comptes rattachés | 532.00 | 532.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187.00 | 187.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 526.00 | 526.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 684.00 | 8 611.00 | 73.00 | |