SOCIETE FREDERIC MAGNIEN
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE FREDERIC MAGNIEN |
| Siren | 402494199 |
| Cloture | 31/08/2019 |
| Code du Greffe | 2104 |
| Numéro de dépôt | 3319 |
| Numéro de Gestion | 1995B00492 |
| Code Activité | 4634Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/06/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 21220 Morey-Saint-Denis |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 070.00 | 8 070.00 | ||
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 33 083.00 | 33 083.00 | 33 083.00 | |
AN Terrains | 45 735.00 | 45 735.00 | 45 735.00 | |
AP Constructions | 1 444 187.00 | 695 647.00 | 748 539.00 | 823 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 043 890.00 | 930 387.00 | 113 503.00 | 124 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 496.00 | 203 888.00 | 74 609.00 | 101 871.00 |
AX Avances et acomptes | 6 034.00 | 6 034.00 | ||
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 54.00 | 54.00 | 54.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 5 680.00 | 5 680.00 | 5 680.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 865 228.00 | 1 837 991.00 | 1 027 237.00 | 1 134 161.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 671.00 | 106 671.00 | 100 264.00 | |
BT Marchandises | 7 414 010.00 | 7 414 010.00 | 6 902 463.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 101 869.00 | 101 869.00 | 87 539.00 | |
BZ Autres créances | 1 760 135.00 | 2 466.00 | 1 757 669.00 | 1 379 562.00 |
CF Disponibilités | 546 671.00 | 546 671.00 | 381 450.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 256.00 | 6 256.00 | 10 648.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 935 613.00 | 2 466.00 | 9 933 147.00 | 8 861 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 800 841.00 | 1 840 457.00 | 10 960 384.00 | 9 996 088.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 36 200.00 | 18 900.00 | ||
DG Autres réserves | 1 685 522.00 | 1 357 166.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 609.00 | 345 656.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 172 498.00 | 190 765.00 | ||
DK Provisions réglementées | 431 759.00 | 431 759.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 142 588.00 | 3 844 246.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 696 300.00 | 3 071 724.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 486 106.00 | 1 052 619.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 526 775.00 | 1 808 892.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 107 745.00 | 159 822.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 524.00 | |||
EA Autres dettes | 870.00 | 1 261.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 817 796.00 | 6 151 843.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 960 384.00 | 9 996 088.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 557 563.00 | 5 840 462.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 901 079.00 | 2 600 000.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 4 263 867.00 | 5 050 871.00 | ||
FD Production vendue biens | 47 209.00 | 29 643.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 311 076.00 | 5 080 513.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 029.00 | 153 012.00 | ||
FQ Autres produits | 7.00 | 90.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 314 112.00 | 5 233 616.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 014 958.00 | 2 900 415.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -511 546.00 | 181 298.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 308 078.00 | 323 329.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 407.00 | 17 530.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 605 173.00 | 652 891.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 21 558.00 | 23 654.00 | ||
FY Salaires et traitements | 250 867.00 | 280 467.00 | ||
FZ Charges sociales | 88 902.00 | 94 136.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 141 482.00 | 196 846.00 | ||
GE Autres charges | 2 654.00 | 3 216.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 915 720.00 | 4 673 781.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 398 392.00 | 559 835.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1.00 | 1.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 11 539.00 | 12 238.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 11 540.00 | 12 239.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 34 234.00 | 35 238.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 34 234.00 | 35 238.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -22 694.00 | -22 999.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 375 698.00 | 536 836.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 580.00 | 6 638.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 267.00 | 41 158.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 847.00 | 47 796.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 269.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3.00 | 18.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 67 176.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 272.00 | 67 194.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 575.00 | -19 398.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 121 664.00 | 171 782.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 389 498.00 | 5 293 651.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 072 889.00 | 4 947 995.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 316 609.00 | 345 656.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 153.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 783 996.00 | 34 561.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 734.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 830 883.00 | 34 561.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 153.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 216.00 | 2 818 342.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 734.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 216.00 | 2 865 228.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 070.00 | 8 070.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 688 653.00 | 141 482.00 | 213.00 | 1 829 922.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 696 722.00 | 141 482.00 | 213.00 | 1 837 992.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 431 759.00 | 431 759.00 | ||
6T Sur comptes clients | 5 065.00 | 2 599.00 | 2 466.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 065.00 | 2 599.00 | 2 466.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 436 824.00 | 2 599.00 | 434 225.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 599.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 5.00 | 5.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 5 680.00 | 5 680.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 959.00 | 2 959.00 | ||
UX Autres créances clients | 751 465.00 | 751 465.00 | ||
VB T. V. A. | 111 328.00 | 111 328.00 | ||
VC Groupe et associés | 889 774.00 | 889 774.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 478.00 | 106 478.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 6 256.00 | 6 256.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 873 941.00 | 1 868 261.00 | 5 680.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 343 505.00 | 3 343 505.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 352 794.00 | 92 562.00 | 256 965.00 | 3 268.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 526 775.00 | 1 526 775.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 17 657.00 | 17 657.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 091.00 | 32 091.00 | ||
VW T.V.A. | 50 545.00 | 50 545.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 452.00 | 7 452.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 486 976.00 | 1 486 976.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 817 796.00 | 6 557 563.00 | 256 965.00 | 3 268.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 600.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 208.00 | |||