ALTERNA
Dépôt
| Dénomination | ALTERNA |
| Siren | 402562920 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 55078 |
| Numéro de Gestion | 1995B13588 |
| Code Activité | 6820B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/07/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75011 PARIS |
2020
2020
2019 2019 2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 116 816.00 | 116 816.00 | 459.00 | |
AN Terrains | 19 248 182.00 | 19 248 182.00 | 24 264 499.00 | |
AP Constructions | 117 619 688.00 | 39 404 517.00 | 78 215 171.00 | 92 381 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 942 447.00 | 2 423 896.00 | 1 518 551.00 | 1 569 175.00 |
AV Immobilisations en cours | 119 271.00 | 119 271.00 | 436 936.00 | |
CU Autres participations | 13 714 210.00 | 2 253 002.00 | 11 461 208.00 | 12 208 146.00 |
BD Autres titres immobilisés | 334 018.00 | 334 018.00 | 334 018.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 233 145.00 | 233 145.00 | 248 477.00 | |
BJ TOTAL (I) | 155 327 777.00 | 44 198 231.00 | 111 129 546.00 | 131 443 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 127 130.00 | 204 686.00 | 2 922 444.00 | 2 765 505.00 |
BZ Autres créances | 15 300 547.00 | 15 300 547.00 | 10 684 629.00 | |
CF Disponibilités | 1 216 069.00 | 1 216 069.00 | 1 634 583.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 11 038.00 | 11 038.00 | 3 880.00 | |
CJ TOTAL (II) | 19 654 783.00 | 204 686.00 | 19 450 098.00 | 15 088 597.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 323.00 | 323.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 174 982 884.00 | 44 402 917.00 | 130 579 967.00 | 146 531 805.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 770 356.00 | 1 770 356.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 151 957.00 | 9 151 957.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 177 036.00 | 177 036.00 | ||
DG Autres réserves | 2 158.00 | 2 158.00 | ||
DH Report à nouveau | 14 494 936.00 | 13 129 722.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 094 272.00 | 1 365 214.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 17 478 171.00 | 18 451 301.00 | ||
DL TOTAL (I) | 41 980 342.00 | 44 047 743.00 | ||
DP Provisions pour risques | 819 902.00 | 642 200.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 530 069.00 | 504 367.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 349 971.00 | 1 146 566.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 753 525.00 | 88 067 188.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 065 372.00 | 10 628 797.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 209.00 | 82 490.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 589 639.00 | 967 566.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 995 637.00 | 799 821.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 105 926.00 | 123 633.00 | ||
EA Autres dettes | 112 370.00 | 668 001.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 622 978.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 87 249 655.00 | 101 337 496.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 579 967.00 | 146 531 805.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 488 085.00 | 9 523 792.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 14 416 271.00 | 14 416 271.00 | 13 395 008.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 416 271.00 | 14 416 271.00 | 13 395 008.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 167.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 305 086.00 | 474 675.00 | ||
FQ Autres produits | 973 134.00 | 925 201.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 15 694 491.00 | 14 796 051.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 295 667.00 | 3 821 951.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 317 185.00 | 1 231 695.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 671 965.00 | 1 421 080.00 | ||
FZ Charges sociales | 751 052.00 | 644 448.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 864 360.00 | 4 242 004.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 204 686.00 | 81 459.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 220 000.00 | |||
GE Autres charges | 24 743.00 | 11 407.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 349 660.00 | 11 454 042.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 344 831.00 | 3 342 009.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 16 454.00 | 9 320.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 19 179.00 | 32 254.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 35 633.00 | 41 574.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 323.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 109 071.00 | 2 146 830.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 109 394.00 | 2 146 830.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 073 761.00 | -2 105 256.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 271 071.00 | 1 236 753.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 373 766.00 | 987 799.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 154 022.00 | 286 405.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 91 629.00 | 13 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 619 417.00 | 1 287 204.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 545.00 | 198 184.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 901 810.00 | 425 264.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 769 011.00 | 24 715.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 741 367.00 | 648 163.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 121 950.00 | 639 041.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 243 393.00 | 510 579.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 349 541.00 | 16 124 828.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 443 813.00 | 14 759 614.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 094 272.00 | 1 365 214.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 416.00 | 5 400.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 334 511.00 | 3 955 565.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 543 640.00 | 766 799.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 989 567.00 | 4 727 764.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 816.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 125 767.00 | 25 234 721.00 | 140 929 587.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 29 066.00 | 14 281 373.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 125 767.00 | 25 263 787.00 | 155 327 777.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 957.00 | 5 859.00 | 116 816.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 682 402.00 | 3 858 501.00 | 7 712 491.00 | 41 828 413.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 793 360.00 | 3 864 360.00 | 7 712 491.00 | 41 495 229.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 323.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 530 068.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 819 578.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 146 566.00 | 489 331.00 | 285 926.00 | 1 349 970.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 2 253 002.00 | |||
6T Sur comptes clients | 81 458.00 | 204 686.00 | 81 458.00 | 204 685.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 834 457.00 | 1 704 689.00 | 81 458.00 | 2 457 687.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 981 023.00 | 2 194 020.00 | 367 385.00 | 3 807 658.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 424 685.00 | 275 756.00 | ||
UG ‐ Financières | 323.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 769 011.00 | 91 628.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 233 145.00 | 233 145.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 289 839.00 | 289 839.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 837 290.00 | 2 837 290.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 7.00 | 7.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 343.00 | 2 343.00 | ||
VB T. V. A. | 149 395.00 | 149 395.00 | ||
VP Divers | 74 340.00 | 74 340.00 | ||
VC Groupe et associés | 14 956 217.00 | 14 956 217.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 245.00 | 118 245.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 11 038.00 | 11 038.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 671 860.00 | 18 438 715.00 | 233 145.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 753 524.00 | 8 498 911.00 | 15 301 454.00 | 49 953 159.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 151 042.00 | 2 151 042.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 589 639.00 | 589 639.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 200 561.00 | 200 561.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 243 732.00 | 243 732.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 735 169.00 | 735 169.00 | ||
VW T.V.A. | 760 687.00 | 760 687.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 488.00 | 55 488.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 105 926.00 | 105 926.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 914 330.00 | 3 914 330.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 370.00 | 112 370.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 4 622 978.00 | 267 063.00 | 1 068 252.00 | 3 287 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 245 445.00 | 15 483 875.00 | 18 520 748.00 | 53 240 822.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 389 411.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 751 966.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | |||