FICOFI
Dépôt
| Dénomination | FICOFI |
| Siren | 403473267 |
| Cloture | 30/06/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 118654 |
| Numéro de Gestion | 2013B16432 |
| Code Activité | 4634Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/11/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75001 PARIS |
2020
2019
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 306 852.00 | 280 926.00 | 25 926.00 | 39 422.00 |
AH Fonds commercial | 808 977.00 | 808 977.00 | 808 977.00 | |
AP Constructions | 624 848.00 | 497 319.00 | 127 529.00 | 168 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 988.00 | 5 666.00 | 322.00 | 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 411.00 | 171 913.00 | 161 497.00 | 160 250.00 |
CU Autres participations | 1 893 888.00 | 187 276.00 | 1 706 613.00 | 1 695 860.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 738 851.00 | 738 851.00 | 631 028.00 | |
BF Prêts | 5 015 000.00 | 5 015 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 93 127.00 | 12 814.00 | 80 313.00 | 79 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 820 943.00 | 1 155 915.00 | 8 665 028.00 | 3 584 006.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 434.00 | 4 434.00 | 5 070.00 | |
BT Marchandises | 33 761 504.00 | 33 761 504.00 | 30 398 056.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 024 628.00 | 14 024 628.00 | 19 615 094.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 820 181.00 | 10 820 181.00 | 13 950 475.00 | |
BZ Autres créances | 234 056.00 | 234 056.00 | 187 649.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 700 000.00 | 2 700 000.00 | ||
CF Disponibilités | 2 674 318.00 | 2 674 318.00 | 4 505 446.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 410 049.00 | 1 410 049.00 | 1 398 097.00 | |
CJ TOTAL (II) | 65 629 170.00 | 65 629 170.00 | 70 040 088.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 450 113.00 | 1 155 915.00 | 74 294 197.00 | 73 624 094.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 655 168.00 | 2 655 168.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 066 325.00 | 4 066 325.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 265 931.00 | 265 931.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 4 153.00 | 4 153.00 | ||
DG Autres réserves | 16 320 575.00 | 12 478 962.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 054 157.00 | 3 841 613.00 | ||
DL TOTAL (I) | 30 366 309.00 | 23 312 152.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 100 000.00 | 3 900 000.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 103 170.00 | 35 734 800.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 653 500.00 | 6 467 220.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 040 463.00 | 2 195 961.00 | ||
EA Autres dettes | 9 741.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 030 755.00 | 2 004 221.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 43 927 889.00 | 50 311 942.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 294 198.00 | 73 624 094.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 693 588.00 | 62 000 873.00 | 62 694 461.00 | 50 310 953.00 |
FG Production vendue services | 723 348.00 | 8 149 422.00 | 8 872 770.00 | 7 643 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 416 936.00 | 70 150 296.00 | 71 567 232.00 | 57 954 941.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 65 033.00 | 30 939.00 | ||
FQ Autres produits | 587.00 | 8 761.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 71 632 852.00 | 57 994 640.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 260 178.00 | 42 074 003.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -3 363 448.00 | -5 617 974.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 638.00 | 403.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 14 965 699.00 | 12 151 818.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 417 110.00 | 289 835.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 515 659.00 | 2 238 678.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 119 465.00 | 1 043 991.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 85 972.00 | 88 350.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 27 750.00 | |||
GE Autres charges | 46 079.00 | 23 787.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 61 047 349.00 | 52 320 640.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 10 585 503.00 | 5 674 001.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 69 824.00 | 17 804.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 752.00 | 10 732.00 | ||
GN Différences positives de change | 108 190.00 | 211 302.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 188 766.00 | 239 838.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 36 931.00 | 42 799.00 | ||
GS Différences négatives de change | 11 647.00 | 70 203.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 48 578.00 | 113 002.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 140 188.00 | 126 836.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 10 725 690.00 | 5 800 836.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 57 273.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 273.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | 57 273.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 3 671 483.00 | 2 016 496.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 821 618.00 | 58 291 751.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 767 461.00 | 54 450 138.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 054 157.00 | 3 841 613.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 157.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 104 914.00 | 12 416.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 948 412.00 | 20 601.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 617 643.00 | 5 123 223.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 670 968.00 | 5 156 240.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 1 115 830.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 766.00 | 964 247.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -1.00 | 7 740 866.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 265.00 | 9 820 943.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 234 775.00 | 25 911.00 | 1 500.00 | 259 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 619 605.00 | 60 061.00 | 4 766.00 | 674 899.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 854 380.00 | 85 972.00 | 6 266.00 | 934 085.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6A sur immobilisations – incorporelles | 21 740.00 | 21 740.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 187 278.00 | |||
06 aucun libellé | 12 814.00 | 12 814.00 | ||
6T Sur comptes clients | 27 750.00 | 27 750.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 260 332.00 | 38 502.00 | 221 830.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 260 332.00 | 38 502.00 | 221 830.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 27 750.00 | |||
UG ‐ Financières | 10 752.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 738 851.00 | 738 851.00 | ||
UP Prêts | 5 015 000.00 | 15 000.00 | 5 000 000.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 93 127.00 | 93 127.00 | ||
UX Autres créances clients | 10 820 181.00 | 10 820 181.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 294.00 | 13 294.00 | ||
VB T. V. A. | 151 619.00 | 151 619.00 | ||
VP Divers | 48 951.00 | 48 951.00 | ||
VC Groupe et associés | 4 182.00 | 4 182.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 011.00 | 16 011.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 410 049.00 | 1 410 049.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 311 264.00 | 13 311 264.00 | 5 000 000.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 100 000.00 | 800 000.00 | 1 428 667.00 | 871 333.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 653 500.00 | 4 653 500.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 706 470.00 | 706 470.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 454 754.00 | 454 754.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 1 689 578.00 | 1 689 578.00 | ||
VW T.V.A. | 97 417.00 | 97 417.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 244.00 | 92 244.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 030 755.00 | 2 030 755.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 824 718.00 | 10 524 718.00 | 1 428 667.00 | 871 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 800 000.00 | |||