TECHNIGAZ VALENGREEN
Dépôt
| Dénomination | TECHNIGAZ VALENGREEN |
| Siren | 404927675 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 5906 |
| Numéro de dépôt | 2976 |
| Numéro de Gestion | 2003B00212 |
| Code Activité | 4322B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/08/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59770 MARLY |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 047.00 | 16 743.00 | 2 304.00 | 6 889.00 |
AH Fonds commercial | 654 650.00 | 654 650.00 | 654 650.00 | |
AP Constructions | 82 678.00 | 18 980.00 | 63 698.00 | 58 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 764.00 | 84 811.00 | 46 953.00 | 49 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 520.00 | 131 625.00 | 52 895.00 | 70 997.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 596.00 | 1 596.00 | 1 596.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 10 780.00 | 10 780.00 | 10 780.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 085 035.00 | 252 160.00 | 832 875.00 | 852 815.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 123 146.00 | 123 146.00 | 118 431.00 | |
BN En cours de production de biens | 38 053.00 | 38 053.00 | 69 351.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 382.00 | 1 382.00 | 1 082.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 181 000.00 | 9 337.00 | 1 171 664.00 | 1 004 566.00 |
BZ Autres créances | 125 942.00 | 125 942.00 | 146 478.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 199 885.00 | 199 885.00 | 199 885.00 | |
CF Disponibilités | 358 571.00 | 358 571.00 | 274 935.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 10 026.00 | 10 026.00 | 13 213.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 038 006.00 | 9 337.00 | 2 028 669.00 | 1 827 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 123 041.00 | 261 496.00 | 2 861 544.00 | 2 680 756.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DG Autres réserves | 429 881.00 | 385 033.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 253.00 | 144 847.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 151 133.00 | 1 079 881.00 | ||
DP Provisions pour risques | 90 000.00 | 70 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 18 150.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 90 000.00 | 88 150.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 624.00 | 115 122.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 275.00 | 23 268.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 881 918.00 | 824 880.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 461 309.00 | 324 692.00 | ||
EA Autres dettes | 17 175.00 | 80 033.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 144 110.00 | 144 730.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 620 411.00 | 1 512 725.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 861 544.00 | 2 680 756.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 550 594.00 | 1 435 514.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 3 479.00 | 3 479.00 | 4 097 688.00 | |
FG Production vendue services | 5 104 294.00 | 5 104 294.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 107 773.00 | 5 107 773.00 | 4 097 688.00 | |
FM Production stockée | -31 298.00 | 23 481.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 70 538.00 | 85 414.00 | ||
FQ Autres produits | 221.00 | 19.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 147 234.00 | 4 206 603.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 725 573.00 | 1 244 602.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 715.00 | -6 709.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 220 011.00 | 1 052 845.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 45 635.00 | 41 462.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 402 669.00 | 1 150 287.00 | ||
FZ Charges sociales | 403 441.00 | 357 621.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 66 181.00 | 58 975.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 58 150.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 338.00 | 12 782.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 000.00 | |||
GE Autres charges | 7 013.00 | 7 238.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 887 145.00 | 3 977 253.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 260 089.00 | 229 349.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 694.00 | 532.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 694.00 | 532.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 702.00 | 1 001.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 702.00 | 1 001.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 992.00 | -469.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 261 080.00 | 228 880.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 048.00 | 563.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 600.00 | 417.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 648.00 | 980.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 521.00 | 21 426.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 450.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 971.00 | 21 426.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 677.00 | -20 446.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 45 000.00 | 42 941.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 58 505.00 | 20 645.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 168 576.00 | 4 208 115.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 997 324.00 | 4 063 267.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 253.00 | 144 847.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 104.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 195.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 673 697.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 229.00 | 49 691.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 376.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 29 958.00 | 398 962.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 376.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 157.00 | 4 586.00 | 16 743.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 329.00 | 65 046.00 | 29 958.00 | 235 417.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 486.00 | 69 631.00 | 29 958.00 | 252 160.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 90 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 88 150.00 | 20 000.00 | 18 150.00 | 90 000.00 |
6T Sur comptes clients | 20 192.00 | 1 338.00 | 12 192.00 | 9 337.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 192.00 | 1 338.00 | 12 192.00 | 9 337.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 342.00 | 21 338.00 | 30 342.00 | 99 337.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 21 338.00 | 30 342.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 10 780.00 | 10 780.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 10 639.00 | 10 639.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 170 361.00 | 1 170 361.00 | ||
VB T. V. A. | 89 116.00 | 89 116.00 | ||
VC Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 826.00 | 6 826.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 10 026.00 | 10 026.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 327 749.00 | 1 316 969.00 | 10 780.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 624.00 | 46 082.00 | 33 542.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 881 918.00 | 881 918.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 175 194.00 | 175 194.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 160.00 | 90 160.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 33 471.00 | 33 471.00 | ||
VW T.V.A. | 150 265.00 | 150 265.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 219.00 | 12 219.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 175.00 | 17 175.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 144 110.00 | 144 110.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 584 136.00 | 1 550 594.00 | 33 542.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 133.00 | |||