PROFINORD
Dépôt
| Dénomination | PROFINORD |
| Siren | 405213398 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 5906 |
| Numéro de dépôt | 5604 |
| Numéro de Gestion | 1996B00125 |
| Code Activité | 2433Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/12/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59264 ONNAING |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 215 000.00 | 43 000.00 | 172 000.00 | 193 500.00 |
AN Terrains | 312 153.00 | 312 153.00 | 312 153.00 | |
AP Constructions | 1 690 860.00 | 322 205.00 | 1 368 655.00 | 1 422 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 726 265.00 | 788 582.00 | 937 683.00 | 896 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 285 442.00 | 779 348.00 | 506 094.00 | 597 420.00 |
AV Immobilisations en cours | 157 707.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 24 765.00 | 24 765.00 | 24 765.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 254 485.00 | 1 933 136.00 | 3 321 350.00 | 3 604 610.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 462 870.00 | 209 040.00 | 2 253 830.00 | 1 508 971.00 |
BN En cours de production de biens | 34 116.00 | 34 116.00 | 40 464.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 447 297.00 | 5 817.00 | 441 480.00 | 413 930.00 |
BT Marchandises | 131 075.00 | 36 098.00 | 94 977.00 | 54 399.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 949.00 | 6 949.00 | 1 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 545 175.00 | 128 029.00 | 6 417 146.00 | 6 154 505.00 |
BZ Autres créances | 1 455 979.00 | 1 455 979.00 | 1 867 911.00 | |
CF Disponibilités | 1 501 772.00 | 1 501 772.00 | 1 098 085.00 | |
CJ TOTAL (II) | 12 585 233.00 | 378 984.00 | 12 206 249.00 | 11 139 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 839 718.00 | 2 312 120.00 | 15 527 599.00 | 14 743 876.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 765.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 264 000.00 | 264 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 26 400.00 | 26 400.00 | ||
DG Autres réserves | 10 914 599.00 | 10 846 199.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -227 311.00 | 68 400.00 | ||
DL TOTAL (I) | 10 977 689.00 | 11 204 999.00 | ||
DP Provisions pour risques | 343 340.00 | 248 606.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 343 340.00 | 248 606.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 326.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 956 455.00 | 1 939 139.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 702 859.00 | 989 790.00 | ||
EA Autres dettes | 547 256.00 | 288 015.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 206 570.00 | 3 290 271.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 527 599.00 | 14 743 876.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 206 570.00 | 3 290 271.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 917 656.00 | 14 823.00 | 932 479.00 | 990 249.00 |
FD Production vendue biens | 33 159 493.00 | 243 587.00 | 33 403 080.00 | 27 066 685.00 |
FG Production vendue services | 232 816.00 | -1 233.00 | 231 583.00 | 196 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 309 965.00 | 257 177.00 | 34 567 142.00 | 28 253 454.00 |
FM Production stockée | 27 019.00 | -289 643.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 92 056.00 | 148 518.00 | ||
FQ Autres produits | 173 437.00 | 298 953.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 34 859 655.00 | 28 411 281.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 137 763.00 | 16 286 132.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -67 177.00 | 117 632.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 153 165.00 | 6 510 769.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -700 304.00 | 237 977.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 805 405.00 | 2 335 285.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 195 966.00 | 170 290.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 318 319.00 | 1 314 071.00 | ||
FZ Charges sociales | 547 982.00 | 540 466.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 431 309.00 | 503 765.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 146 479.00 | 77 634.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 94 734.00 | 70 360.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 35 063 643.00 | 28 164 380.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -203 988.00 | 246 901.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 4.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 23 414.00 | 63 711.00 | ||
GS Différences négatives de change | 2.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 23 414.00 | 63 713.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -23 414.00 | -63 709.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -227 402.00 | 183 192.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 091.00 | 1 231.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 748.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 171.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 010.00 | 1 231.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 974.00 | 64 832.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 185.00 | 1 715.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 159.00 | 66 548.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 850.00 | -65 317.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 758.00 | 49 475.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 861 664.00 | 28 412 516.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 088 975.00 | 28 344 116.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -227 311.00 | 68 400.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 867 546.00 | 316 491.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 765.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 107 310.00 | 316 491.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 169 316.00 | 5 014 721.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 24 765.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 169 316.00 | 5 254 485.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 500.00 | 21 500.00 | 43 000.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 481 200.00 | 409 813.00 | 878.00 | 1 890 136.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 502 700.00 | 431 313.00 | 878.00 | 1 933 136.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 343 340.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 248 606.00 | 94 734.00 | 343 340.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 262 384.00 | 11 429.00 | 250 955.00 | |
6T Sur comptes clients | 31 463.00 | 146 308.00 | 49 741.00 | 128 029.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 293 847.00 | 146 308.00 | 61 170.00 | 378 984.00 |
7C TOTAL GENERAL | 542 453.00 | 241 042.00 | 61 170.00 | 722 324.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 241 213.00 | 61 170.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 171.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 24 765.00 | 24 765.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 165 387.00 | 165 387.00 | ||
UX Autres créances clients | 6 379 789.00 | 6 379 789.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 965.00 | 965.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 48 237.00 | 48 237.00 | ||
VB T. V. A. | 8 863.00 | 8 863.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 389 478.00 | 1 389 478.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 436.00 | 8 436.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 025 919.00 | 8 025 919.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 956 455.00 | 2 956 455.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 150 035.00 | 150 035.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 955.00 | 172 955.00 | ||
VW T.V.A. | 332 474.00 | 332 474.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 394.00 | 47 394.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 547 256.00 | 547 256.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 206 570.00 | 4 206 570.00 | ||