LES TRAVAUX PUBLICS
Dépôt
| Dénomination | LES TRAVAUX PUBLICS |
| Siren | 407502038 |
| Cloture | 30/06/2019 |
| Code du Greffe | 7202 |
| Numéro de dépôt | 3734 |
| Numéro de Gestion | 1996B00242 |
| Code Activité | 4222Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/07/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 72220 Saint-Gervais-en-Belin |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 896.00 | 10 896.00 | ||
AP Constructions | 292 062.00 | 235 290.00 | 56 772.00 | 75 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 817 442.00 | 667 044.00 | 150 398.00 | 191 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 570 068.00 | 376 003.00 | 194 066.00 | 174 943.00 |
CU Autres participations | 1 268.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 1 590.00 | 1 590.00 | 1 620.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 692 058.00 | 1 289 232.00 | 402 826.00 | 445 340.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 065.00 | 95 065.00 | 108 314.00 | |
BN En cours de production de biens | 198 254.00 | 198 254.00 | 239 036.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 622 550.00 | 530.00 | 2 622 020.00 | 2 153 073.00 |
BZ Autres créances | 169 897.00 | 169 897.00 | 166 459.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 57 239.00 | 57 239.00 | 58 151.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 143 004.00 | 530.00 | 3 142 474.00 | 2 725 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 835 062.00 | 1 289 762.00 | 3 545 300.00 | 3 170 374.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 590.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DG Autres réserves | 798 614.00 | 783 264.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 597.00 | 15 350.00 | ||
DL TOTAL (I) | 781 017.00 | 842 614.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 334 857.00 | 1 241 719.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 121.00 | 89 802.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 766 474.00 | 576 364.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 559 830.00 | 419 874.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 764 283.00 | 2 327 760.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 545 300.00 | 3 170 374.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 638 010.00 | 2 145 586.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 071 518.00 | 920 689.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 986.00 | 2 986.00 | 3 060.00 | |
FD Production vendue biens | 4 333 983.00 | 4 333 983.00 | 3 915 103.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 336 969.00 | 4 336 969.00 | 3 918 163.00 | |
FM Production stockée | -40 782.00 | 72 550.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 411.00 | 37 553.00 | ||
FQ Autres produits | 109.00 | 5.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 332 707.00 | 4 028 271.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 855 488.00 | 741 297.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 13 249.00 | -23 748.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 374 087.00 | 2 203 283.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 34 148.00 | 37 324.00 | ||
FY Salaires et traitements | 595 344.00 | 544 369.00 | ||
FZ Charges sociales | 366 392.00 | 346 605.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 141 738.00 | 142 386.00 | ||
GE Autres charges | 47.00 | 25.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 380 494.00 | 3 991 540.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -47 786.00 | 36 731.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 27 750.00 | 18 646.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 27 750.00 | 18 646.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -27 750.00 | -18 646.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -755 361.00 | 18 085.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 680.00 | 15 333.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 680.00 | 15 333.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 343.00 | 1 095.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 298.00 | 19 613.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 641.00 | 20 708.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 039.00 | -5 375.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -900.00 | -2 640.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 348 387.00 | 4 043 604.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 409 984.00 | 4 028 254.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 597.00 | 15 350.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 119 791.00 | 122 342.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 411.00 | 37 553.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 896.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 673 338.00 | 100 522.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 888.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 687 122.00 | 100 522.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 896.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 94 288.00 | 1 679 572.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 298.00 | 1 590.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 95 586.00 | 1 692 058.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 896.00 | 10 896.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 230 886.00 | 141 738.00 | 94 288.00 | 1 278 336.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 241 782.00 | 141 738.00 | 94 288.00 | 1 289 232.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 530.00 | 530.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 530.00 | 530.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 530.00 | 530.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 590.00 | 1 590.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 636.00 | 636.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 621 914.00 | 2 621 914.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 820.00 | 8 820.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 39 143.00 | 39 143.00 | ||
VB T. V. A. | 112 167.00 | 112 167.00 | ||
VP Divers | 2 979.00 | 2 979.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 787.00 | 6 787.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 57 239.00 | 57 239.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 851 275.00 | 2 851 275.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 080 360.00 | 1 080 360.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 498.00 | 128 225.00 | 126 273.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 766 474.00 | 766 474.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 50 018.00 | 50 018.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 441.00 | 64 441.00 | ||
VW T.V.A. | 441 783.00 | 441 783.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 587.00 | 3 587.00 | ||
VI Groupe et associés | 103 121.00 | 103 121.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 764 283.00 | 2 638 010.00 | 126 273.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 527.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 200.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 16.00 | ||