ORYX PARTNER
Dépôt
| Dénomination | ORYX PARTNER |
| Siren | 407719988 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 6901 |
| Numéro de dépôt | B2020/016068 |
| Numéro de Gestion | 1996B01717 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/06/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 69006 LYON |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 299 247.00 | 114 452.00 | 184 795.00 | 54 664.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 190 515.00 | 40 700.00 | 149 815.00 | 149 815.00 |
AP Constructions | 725 000.00 | 725 000.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 255 709.00 | 190 011.00 | 65 698.00 | 49 457.00 |
CU Autres participations | 28 582 453.00 | 4 000 000.00 | 24 582 453.00 | 25 326 150.00 |
BD Autres titres immobilisés | 342 840.00 | 342 840.00 | 342 840.00 | |
BJ TOTAL (I) | 30 395 764.00 | 4 345 163.00 | 26 050 601.00 | 25 922 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 720.00 | |||
BZ Autres créances | 11 062 060.00 | 11 062 060.00 | 11 097 396.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 483 710.00 | 201 952.00 | 34 281 758.00 | 35 763 992.00 |
CF Disponibilités | 3 270 887.00 | 3 270 887.00 | 508 368.00 | |
CJ TOTAL (II) | 48 816 657.00 | 201 952.00 | 48 614 705.00 | 47 391 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 212 421.00 | 4 547 115.00 | 74 665 306.00 | 73 314 403.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 373 476.00 | 1 373 476.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 000 000.00 | 782 574.00 | ||
DG Autres réserves | 44 479 069.00 | 28 147 278.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 042 979.00 | 16 549 217.00 | ||
DK Provisions réglementées | 48 000.00 | 40 467.00 | ||
DL TOTAL (I) | 62 943 525.00 | 56 893 012.00 | ||
DP Provisions pour risques | 96 796.00 | 141 066.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 8 861.00 | 5 581.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 105 657.00 | 146 647.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 012 427.00 | 11 150 086.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 187 232.00 | 5 052 369.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 006.00 | 28 598.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 368 035.00 | 31 885.00 | ||
EA Autres dettes | 3 425.00 | 11 806.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 11 616 125.00 | 16 274 744.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 665 306.00 | 73 314 403.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 583 549.00 | 11 250 118.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 150 086.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 742 275.00 | 160 200.00 | 902 475.00 | 879 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 742 275.00 | 160 200.00 | 902 475.00 | 879 292.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 115 294.00 | 47 091.00 | ||
FQ Autres produits | 3 894.00 | 602.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 021 663.00 | 926 985.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 361 610.00 | 317 264.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 14 008.00 | 10 533.00 | ||
FY Salaires et traitements | 355 508.00 | 345 762.00 | ||
FZ Charges sociales | 130 666.00 | 128 094.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 31 275.00 | 33 967.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 861.00 | 5 581.00 | ||
GE Autres charges | 13.00 | 62.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 901 941.00 | 841 263.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 119 722.00 | 85 722.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 313 131.00 | 17 218 499.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 721 655.00 | 1 334 783.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 837 331.00 | 178 832.00 | ||
GN Différences positives de change | 70.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 4 872 118.00 | 18 732 184.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 201 952.00 | 1 837 331.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 202 566.00 | 183 208.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 334 374.00 | 251 502.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 738 893.00 | 2 272 042.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 4 133 225.00 | 16 460 142.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 4 252 947.00 | 16 545 864.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 460.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 169 398.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 169 398.00 | 460.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 019 397.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 533.00 | 9 600.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 026 930.00 | 10 050.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 142 468.00 | -9 590.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 352 436.00 | -12 943.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 063 179.00 | 19 659 629.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 020 199.00 | 3 110 412.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 042 979.00 | 16 549 217.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 95 965.00 | 26 137.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 349 762.00 | 140 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 144.00 | 762 646.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 668 990.00 | 275 700.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 253 896.00 | 1 178 346.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 489 762.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 081.00 | 980 709.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 019 397.00 | 28 925 293.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 036 478.00 | 30 395 764.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 145 282.00 | 9 869.00 | 155 152.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 687.00 | 21 405.00 | 17 081.00 | 190 011.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 969.00 | 31 274.00 | 17 081.00 | 345 163.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 48 000.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 40 467.00 | 7 533.00 | 48 000.00 | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 8 861.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 96 796.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 146 647.00 | 8 861.00 | 49 851.00 | 105 657.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 4 000 000.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 806 810.00 | 201 952.00 | 1 806 810.00 | 201 952.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 806 810.00 | 201 952.00 | 1 806 810.00 | 4 201 952.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 993 924.00 | 218 346.00 | 1 856 661.00 | 4 355 609.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 8 861.00 | 19 329.00 | ||
UG ‐ Financières | 201 952.00 | 1 837 331.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 7 533.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 432.00 | 432.00 | ||
VB T. V. A. | 7 656.00 | 7 656.00 | ||
VC Groupe et associés | 11 026 487.00 | 11 026 487.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 485.00 | 27 485.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 062 060.00 | 11 062 060.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 012 427.00 | 992 510.00 | 4 019 917.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 171.00 | 10 162.00 | 35 009.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 006.00 | 45 006.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 6 737.00 | 6 737.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 342.00 | 12 342.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 1 340 790.00 | 1 340 790.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 166.00 | 8 166.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 142 061.00 | 5 142 061.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 425.00 | 3 425.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 616 125.00 | 7 561 199.00 | 4 019 917.00 | 35 009.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 989 115.00 | |||