NEGOTRANS
Dépôt
| Dénomination | NEGOTRANS |
| Siren | 408770071 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 8401 |
| Numéro de dépôt | 8079 |
| Numéro de Gestion | 1996B00622 |
| Code Activité | 4941A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/09/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 84320 Entraigues-sur-la-Sorgue |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | 210.00 | 210.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 974.00 | 5 837.00 | 1 137.00 | 2 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 575 589.00 | 216 551.00 | 359 038.00 | 297 531.00 |
CU Autres participations | 53 000.00 | 53 000.00 | 53 000.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 30.00 | 30.00 | 30.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 947.00 | 947.00 | 933.00 | |
BJ TOTAL (I) | 636 750.00 | 222 388.00 | 414 362.00 | 353 758.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 215.00 | 6 215.00 | ||
BT Marchandises | 1 325.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 199 490.00 | 3 890.00 | 195 600.00 | 210 246.00 |
BZ Autres créances | 102 617.00 | 102 617.00 | 122 674.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 48 624.00 | 48 624.00 | 48 624.00 | |
CF Disponibilités | 274 584.00 | 274 584.00 | 377 737.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 17 077.00 | 17 077.00 | 15 464.00 | |
CJ TOTAL (II) | 648 608.00 | 3 890.00 | 644 718.00 | 776 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 285 358.00 | 226 278.00 | 1 059 080.00 | 1 129 828.00 |
CP Parts à moins d’un an | 977.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | ||
DG Autres réserves | 559 168.00 | 524 117.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 963.00 | 125 051.00 | ||
DL TOTAL (I) | 633 515.00 | 657 552.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 487.00 | 182 870.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 400.00 | 31 800.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 663.00 | 117 799.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 109 561.00 | 139 236.00 | ||
EA Autres dettes | 301.00 | 469.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 152.00 | 101.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 425 565.00 | 472 275.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 059 080.00 | 1 129 828.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 15 600.00 | 15 600.00 | ||
FG Production vendue services | 1 606 560.00 | 243 168.00 | 1 849 728.00 | 1 760 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 622 160.00 | 243 168.00 | 1 865 328.00 | 1 760 678.00 |
FO Subventions d’exploitation | 3 829.00 | 3 325.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 64 642.00 | 60 109.00 | ||
FQ Autres produits | 53.00 | 19.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 933 851.00 | 1 824 131.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 203.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 1 325.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 215.00 | 2 880.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 342 879.00 | 1 231 264.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 30 005.00 | 32 783.00 | ||
FY Salaires et traitements | 402 468.00 | 345 919.00 | ||
FZ Charges sociales | 89 316.00 | 74 767.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 109 001.00 | 93 203.00 | ||
GE Autres charges | 132.00 | 631.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 984 115.00 | 1 781 447.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -50 264.00 | 42 685.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 12 161.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 14.00 | 574.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 14.00 | 12 736.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 022.00 | 2 082.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 022.00 | 2 082.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 008.00 | 10 654.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -52 272.00 | 53 339.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 159 000.00 | 139 333.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 169 000.00 | 139 333.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 493.00 | 230.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 414.00 | 34 653.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 906.00 | 34 883.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 137 094.00 | 104 450.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 18 859.00 | 32 738.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 102 865.00 | 1 976 200.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 036 903.00 | 1 851 150.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 963.00 | 125 051.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 327 874.00 | 385 779.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 64 642.00 | 60 109.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 1 740.00 | 1 656.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 464 801.00 | 201 005.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 963.00 | 14.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 974.00 | 201 019.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 83 243.00 | 582 563.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 53 977.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 83 243.00 | 636 750.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 216.00 | 109 001.00 | 51 829.00 | 222 388.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 216.00 | 109 001.00 | 51 829.00 | 222 388.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 3 890.00 | 3 890.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 890.00 | 3 890.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 3 890.00 | 3 890.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 30.00 | 30.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 947.00 | 947.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 4 652.00 | 4 652.00 | ||
UX Autres créances clients | 194 837.00 | 194 837.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 123.00 | 1 123.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 13 881.00 | 13 881.00 | ||
VB T. V. A. | 17 684.00 | 17 684.00 | ||
VC Groupe et associés | 40 561.00 | 40 561.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 868.00 | 28 868.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 17 077.00 | 17 077.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 161.00 | 320 161.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 424.00 | 84 671.00 | 84 753.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 400.00 | 46 400.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 663.00 | 99 663.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 49 719.00 | 49 719.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 806.00 | 26 806.00 | ||
VW T.V.A. | 31 367.00 | 31 367.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 668.00 | 1 668.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 301.00 | 301.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 152.00 | 152.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 565.00 | 340 813.00 | 84 753.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 964.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 410.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 90 000.00 | |||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 699 404.00 | 646 734.00 | ||
YT Sous‐traitance | 1 300.00 | 6 433.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 146 633.00 | 90 878.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 562.00 | 11 526.00 | ||
ST Autres comptes | 1 171 384.00 | 1 122 427.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 342 879.00 | 1 231 264.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 3 803.00 | 4 047.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 202.00 | 28 736.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 005.00 | 32 783.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 337 781.00 | 331 296.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 267 215.00 | 237 659.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | |||