VALIANCE
Dépôt
| Dénomination | VALIANCE |
| Siren | 409377736 |
| Cloture | 30/09/2019 |
| Code du Greffe | 5753 |
| Numéro de dépôt | 2321 |
| Numéro de Gestion | 1996B00217 |
| Code Activité | 3314Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/08/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 57570 Cattenom |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 408.00 | 12 618.00 | 790.00 | 493.00 |
AH Fonds commercial | 674 765.00 | 246 989.00 | 427 776.00 | 29 381.00 |
AN Terrains | 9 630.00 | 8 872.00 | 758.00 | 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 903.00 | 70 180.00 | 8 723.00 | 15 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 546 227.00 | 277 188.00 | 269 039.00 | 116 817.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 346.00 | 16 346.00 | 17 649.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | 11 238.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 349 279.00 | 615 846.00 | 733 433.00 | 191 659.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 040.00 | 28 538.00 | 1 502.00 | 11 648.00 |
BN En cours de production de biens | 2 117 716.00 | 2 117 716.00 | 434 275.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 942 497.00 | 37 097.00 | 2 905 400.00 | 2 380 453.00 |
BZ Autres créances | 535 387.00 | 535 387.00 | 520 996.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 850.00 | 168.00 | 130 681.00 | 65 433.00 |
CF Disponibilités | 434 567.00 | 434 567.00 | 414 594.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 953.00 | 4 953.00 | 22 593.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 196 010.00 | 65 803.00 | 6 130 207.00 | 3 849 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 545 289.00 | 681 650.00 | 6 863 640.00 | 4 041 652.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DG Autres réserves | 956 500.00 | 956 500.00 | ||
DH Report à nouveau | -847 016.00 | -946 720.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 678.00 | 99 704.00 | ||
DK Provisions réglementées | 3 970.00 | 76.00 | ||
DL TOTAL (I) | 504 132.00 | 274 560.00 | ||
DP Provisions pour risques | 42 713.00 | 34 693.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 494 167.00 | 231 097.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 536 880.00 | 265 790.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 439.00 | 57 042.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 917 977.00 | 1 078 007.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 407 669.00 | 1 422 896.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 253.00 | 53 886.00 | ||
EA Autres dettes | 92 933.00 | 170 242.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 143 357.00 | 719 229.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 822 627.00 | 3 501 302.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 863 640.00 | 4 041 652.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 13 335 526.00 | 13 335 526.00 | 6 762 661.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 335 526.00 | 13 335 526.00 | 6 762 661.00 | |
FM Production stockée | 1 683 441.00 | 246 225.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 12 128.00 | 5 346.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 267.00 | 63 333.00 | ||
FQ Autres produits | 2 374.00 | 9 467.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 15 071 736.00 | 7 087 032.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 689 658.00 | 709 128.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 25 716.00 | 91 459.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 278 252.00 | 2 250 348.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 397 798.00 | 135 031.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 603 304.00 | 2 752 484.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 542 836.00 | 877 957.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 266 355.00 | 50 641.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 673.00 | 71 296.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 93 070.00 | 64 103.00 | ||
GE Autres charges | 21 825.00 | 1 842.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 14 920 487.00 | 7 004 291.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 151 249.00 | 82 741.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 117 525.00 | 57 612.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 142.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 142.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 58.00 | 89.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 331.00 | 5 704.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 184.00 | 88.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 573.00 | 5 881.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 431.00 | -5 881.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 267 343.00 | 134 473.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 767.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 693.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 460.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 355.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 607.00 | 34 769.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 962.00 | 34 769.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 502.00 | -34 769.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 21 163.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 225 863.00 | 7 144 644.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 000 185.00 | 7 044 940.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 678.00 | 99 704.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 073.00 | 586 100.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428 679.00 | 226 569.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 238.00 | 562.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 541 991.00 | 813 231.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 688 173.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 649.00 | -13 506.00 | 651 106.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | 10 000.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 649.00 | -11 706.00 | 1 349 279.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 198.00 | 187 409.00 | 259 607.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 134.00 | 78 946.00 | 840.00 | 356 240.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 332.00 | 266 355.00 | 840.00 | 615 846.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 3 970.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 76.00 | 3 894.00 | 3 970.00 | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 494 167.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 42 713.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 265 790.00 | 305 783.00 | 34 693.00 | 536 880.00 |
6N Sur stocks et en cours | 44 108.00 | 15 570.00 | 28 538.00 | |
6T Sur comptes clients | 35 424.00 | 1 673.00 | 37 097.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 110.00 | 58.00 | 168.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 642.00 | 1 731.00 | 15 570.00 | 65 803.00 |
7C TOTAL GENERAL | 345 508.00 | 311 408.00 | 50 263.00 | 606 653.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 94 743.00 | 15 570.00 | ||
UG ‐ Financières | 58.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 46 607.00 | 34 693.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 45 509.00 | 45 509.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 896 988.00 | 2 896 988.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 14 495.00 | 14 495.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 642.00 | 642.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 133 216.00 | 133 216.00 | ||
VB T. V. A. | 216 403.00 | 216 403.00 | ||
VC Groupe et associés | 27 513.00 | 27 513.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 117.00 | 143 117.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 953.00 | 4 953.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 492 837.00 | 3 482 837.00 | 10 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 646.00 | 646.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 793.00 | 70 489.00 | 108 304.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 917 977.00 | 1 917 977.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 036 186.00 | 1 036 186.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 641 586.00 | 641 586.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 27 907.00 | 27 907.00 | ||
VW T.V.A. | 530 129.00 | 530 129.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 171 861.00 | 171 861.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 253.00 | 81 253.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 933.00 | 92 933.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 143 357.00 | 1 143 357.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 822 627.00 | 5 714 323.00 | 108 304.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 163 863.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 405.00 | |||