STEF TRANSPORT BRIVE
Dépôt
| Dénomination | STEF TRANSPORT BRIVE |
| Siren | 410254411 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 1901 |
| Numéro de dépôt | 2423 |
| Numéro de Gestion | 1997B00138 |
| Code Activité | 4941A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/09/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 19270 Donzenac |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 70 000.00 | 70 000.00 | 70 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 703.00 | 9 703.00 | ||
AP Constructions | 97 203.00 | 29 776.00 | 67 427.00 | 65 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 442 779.00 | 320 541.00 | 122 238.00 | 106 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 563 556.00 | 477 356.00 | 86 200.00 | 64 906.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 875.00 | 1 875.00 | 8 588.00 | |
BF Prêts | 326 190.00 | 326 190.00 | 309 120.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 511 307.00 | 837 376.00 | 673 930.00 | 624 315.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 308 531.00 | 308 531.00 | 287 600.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 847 924.00 | 38 317.00 | 5 809 607.00 | 5 187 487.00 |
BZ Autres créances | 8 196 206.00 | 8 196 206.00 | 7 429 620.00 | |
CF Disponibilités | 14 151.00 | 14 151.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 8 760.00 | 8 760.00 | 14 338.00 | |
CJ TOTAL (II) | 14 375 572.00 | 38 317.00 | 14 337 255.00 | 12 919 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 886 879.00 | 875 693.00 | 15 011 186.00 | 13 543 360.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 5 231 463.00 | 4 456 005.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 609 292.00 | 1 550 258.00 | ||
DK Provisions réglementées | 33 746.00 | 23 597.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 094 501.00 | 6 249 860.00 | ||
DP Provisions pour risques | 393 201.00 | 406 400.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 393 201.00 | 406 400.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 814.00 | 23 167.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 178.00 | 34 962.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 318 497.00 | 4 090 498.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 586 102.00 | 2 606 153.00 | ||
EA Autres dettes | 155 894.00 | 132 320.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 523 484.00 | 6 887 100.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 011 186.00 | 13 543 360.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 783 140.00 | 783 140.00 | 629 875.00 | |
FD Production vendue biens | 1 520.00 | 1 520.00 | 62.00 | |
FG Production vendue services | 37 149 414.00 | 804 961.00 | 37 169 716.00 | 35 385 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 954 375.00 | 600 871.00 | 37 954 375.00 | 36 014 960.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 672 005.00 | 604 588.00 | ||
FQ Autres produits | 34.00 | 24.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 38 626 415.00 | 36 619 572.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 565 084.00 | 2 381 424.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -20 564.00 | -75 043.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 25 719 539.00 | 24 396 124.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 260 532.00 | 282 065.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 145 013.00 | 3 888 370.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 629 086.00 | 1 608 669.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 93 195.00 | 92 218.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 329.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 248 910.00 | 250 385.00 | ||
GE Autres charges | 1 366 061.00 | 1 336 730.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 36 009 185.00 | 34 160 941.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 617 230.00 | 2 458 631.00 | ||
GN Différences positives de change | 9.00 | 2.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 9.00 | 2.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 830.00 | 6 407.00 | ||
GS Différences négatives de change | 8.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 838.00 | 6 408.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 830.00 | -6 406.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 615 400.00 | 2 452 225.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50.00 | 23 309.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 624.00 | 3 500.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 688.00 | 6 552.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 362.00 | 33 361.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 318.00 | 9 638.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 558.00 | 1 252.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 837.00 | 7 183.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 713.00 | 18 073.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 649.00 | 15 288.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 302 617.00 | 257 875.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 724 140.00 | 659 380.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 665 785.00 | 36 652 935.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 056 493.00 | 35 102 677.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 609 292.00 | 1 550 258.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 703.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 330 176.00 | 126 299.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 309 120.00 | 17 070.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 718 999.00 | 143 369.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 703.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 351 061.00 | 1 105 413.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 326 190.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 351 061.00 | 1 511 307.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 703.00 | 9 703.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 084 982.00 | 93 195.00 | 350 503.00 | 827 673.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 094 685.00 | 93 195.00 | 350 503.00 | 837 376.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 33 746.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 23 597.00 | 16 837.00 | 6 688.00 | 33 746.00 |
4A Provisions pour litiges | 225 913.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 167 289.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 406 400.00 | 248 910.00 | 262 109.00 | 393 201.00 |
6T Sur comptes clients | 39 350.00 | 2 329.00 | 3 362.00 | 38 317.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 350.00 | 2 329.00 | 3 362.00 | 38 317.00 |
7C TOTAL GENERAL | 469 347.00 | 268 076.00 | 272 159.00 | 465 264.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 251 239.00 | 265 471.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 16 837.00 | 6 688.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 326 190.00 | 35 131.00 | 291 060.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 934.00 | 42 934.00 | ||
UX Autres créances clients | 5 804 990.00 | 5 804 990.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 5 232.00 | 5 232.00 | ||
VB T. V. A. | 627 745.00 | 627 745.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 380.00 | 4 380.00 | ||
VP Divers | 125 522.00 | 125 522.00 | ||
VC Groupe et associés | 7 424 514.00 | 7 424 514.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 813.00 | 8 813.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 8 760.00 | 8 760.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 379 081.00 | 14 045 087.00 | 333 994.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 345 814.00 | 345 814.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 806.00 | 16 806.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 318 497.00 | 4 318 497.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 874 503.00 | 874 503.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 581 193.00 | 581 193.00 | ||
VW T.V.A. | 1 099 261.00 | 1 099 261.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 145.00 | 31 145.00 | ||
VI Groupe et associés | 100 372.00 | 100 372.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 894.00 | 155 894.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 523 484.00 | 7 523 484.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 122.00 | 117.00 | ||