STEF TRANSPORT LYON
Dépôt
| Dénomination | STEF TRANSPORT LYON |
| Siren | 410254742 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 6901 |
| Numéro de dépôt | B2020/032197 |
| Numéro de Gestion | 1997B02022 |
| Code Activité | 4941A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 69230 SAINT-GENIS-LAVAL |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 754.00 | 5 754.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 039.00 | 1 039.00 | ||
AN Terrains | 13 000.00 | 1 518.00 | 11 482.00 | 12 782.00 |
AP Constructions | 95 076.00 | 16 414.00 | 78 662.00 | 74 109.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 826 229.00 | 548 560.00 | 277 669.00 | 318 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 357 068.00 | 1 115 988.00 | 241 080.00 | 240 914.00 |
BF Prêts | 610 786.00 | 610 786.00 | 604 241.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | 457.00 | 457.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 909 409.00 | 1 689 273.00 | 1 220 136.00 | 1 251 418.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 531 321.00 | 531 321.00 | 236 224.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 362 237.00 | 37 305.00 | 5 324 932.00 | 5 634 635.00 |
BZ Autres créances | 10 753 781.00 | 10 753 781.00 | 9 758 668.00 | |
CF Disponibilités | 12 101.00 | 12 101.00 | 63 982.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 11 268.00 | 11 268.00 | 25 581.00 | |
CJ TOTAL (II) | 16 670 708.00 | 37 305.00 | 16 633 403.00 | 15 719 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 580 117.00 | 1 726 577.00 | 17 853 540.00 | 16 970 508.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 52 100.00 | 52 100.00 | ||
DH Report à nouveau | 6 677 836.00 | 5 748 858.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 399 516.00 | 1 848 979.00 | ||
DK Provisions réglementées | 83 247.00 | 63 249.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 512 699.00 | 8 013 185.00 | ||
DP Provisions pour risques | 707 372.00 | 497 999.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 707 372.00 | 497 999.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 094.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 268 466.00 | 4 647 190.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 248 127.00 | 3 661 651.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 998.00 | 7 858.00 | ||
EA Autres dettes | 57 783.00 | 142 625.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 633 469.00 | 8 459 324.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 853 540.00 | 16 970 508.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 687 323.00 | 687 323.00 | 773 594.00 | |
FD Production vendue biens | 481.00 | 481.00 | 1 276.00 | |
FG Production vendue services | 41 080 107.00 | 2 220 569.00 | 43 300 675.00 | 41 770 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 767 910.00 | 2 220 569.00 | 43 988 479.00 | 42 545 101.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 729 088.00 | 603 322.00 | ||
FQ Autres produits | 39.00 | 13.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 44 717 606.00 | 43 148 436.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 334 241.00 | 2 153 730.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -295 097.00 | -13 819.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 28 075 381.00 | 26 125 169.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 446 785.00 | 499 670.00 | ||
FY Salaires et traitements | 6 767 139.00 | 6 734 922.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 826 284.00 | 2 899 309.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 244 066.00 | 260 652.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 846.00 | 2 799.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 526 725.00 | 329 222.00 | ||
GE Autres charges | 1 591 852.00 | 1 482 987.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 42 530 222.00 | 40 474 640.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 187 384.00 | 2 673 796.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 042.00 | 2 318.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 042.00 | 2 318.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 188 426.00 | 2 676 114.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 725.00 | 15 958.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 300.00 | 175 997.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 844.00 | 23 763.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 869.00 | 215 718.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 549.00 | 14 399.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 567.00 | 1 591.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 842.00 | 25 195.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 958.00 | 41 185.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 911.00 | 174 533.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 251 786.00 | 295 647.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 566 035.00 | 706 022.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 788 517.00 | 43 366 472.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 389 001.00 | 41 517 494.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 399 516.00 | 1 848 979.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 793.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 449 484.00 | 209 806.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 604 698.00 | 29 283.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 060 976.00 | 239 089.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 793.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 367 918.00 | 2 291 373.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 22 738.00 | 611 243.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 390 656.00 | 2 909 409.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 793.00 | 6 793.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 802 764.00 | 244 066.00 | 364 351.00 | 1 682 480.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 809 557.00 | 244 066.00 | 364 351.00 | 1 689 273.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 83 247.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 63 249.00 | 28 842.00 | 8 844.00 | 83 247.00 |
4A Provisions pour litiges | 500 794.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 206 577.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 497 999.00 | 526 725.00 | 317 353.00 | 707 372.00 |
6T Sur comptes clients | 65 983.00 | 12 846.00 | 41 525.00 | 37 305.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 983.00 | 12 846.00 | 41 525.00 | 37 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 627 232.00 | 568 414.00 | 367 722.00 | 827 923.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 539 572.00 | 358 878.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 28 842.00 | 8 844.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 610 786.00 | 610 786.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | 457.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 35 291.00 | 35 291.00 | ||
UX Autres créances clients | 5 326 945.00 | 5 326 945.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 17 367.00 | 17 367.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 442.00 | 1 442.00 | ||
VB T. V. A. | 753 044.00 | 753 044.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 817.00 | 5 817.00 | ||
VP Divers | 96 010.00 | 96 010.00 | ||
VC Groupe et associés | 9 855 406.00 | 9 855 406.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 695.00 | 24 695.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 11 268.00 | 11 268.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 738 529.00 | 16 127 286.00 | 611 243.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 094.00 | 1 094.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 268 466.00 | 5 268 466.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 095 723.00 | 1 095 723.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 007 763.00 | 1 007 763.00 | ||
VW T.V.A. | 1 094 636.00 | 1 094 636.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 006.00 | 50 006.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 998.00 | 57 998.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 783.00 | 57 783.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 633 469.00 | 8 633 469.00 | ||