VALNOR
Dépôt
| Dénomination | VALNOR |
| Siren | 410301162 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7608 |
| Numéro de dépôt | 4571 |
| Numéro de Gestion | 2007B00995 |
| Code Activité | 3821Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/09/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76000 Rouen |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 12 495.00 | 12 495.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 653 173.00 | 653 173.00 | ||
AH Fonds commercial | 1 480 413.00 | 1 463 511.00 | 16 902.00 | 16 902.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 130 280.00 | 66 358.00 | 63 922.00 | 69 542.00 |
AN Terrains | 5 224 068.00 | 3 090 852.00 | 2 133 217.00 | 2 298 559.00 |
AP Constructions | 8 586 569.00 | 7 404 715.00 | 1 181 854.00 | 1 339 523.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 518 614.00 | 19 857 148.00 | 8 661 466.00 | 10 664 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 336 916.00 | 1 245 887.00 | 91 030.00 | 83 221.00 |
AV Immobilisations en cours | 51 490.00 | 51 490.00 | 503 763.00 | |
CU Autres participations | 7 028 014.00 | 33 300.00 | 6 994 714.00 | 6 994 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 580 157.00 | 25 580 157.00 | 8 358 273.00 | |
BJ TOTAL (I) | 78 602 190.00 | 33 827 438.00 | 44 774 752.00 | 30 328 699.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 231 694.00 | 1 231 694.00 | 1 116 085.00 | |
BN En cours de production de biens | 4 570.00 | 4 570.00 | 9 556.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 634 529.00 | 43 609.00 | 9 590 920.00 | 10 429 566.00 |
BZ Autres créances | 34 885 988.00 | 34 885 988.00 | 15 419 748.00 | |
CF Disponibilités | 1 365.00 | 1 365.00 | 26 326.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 932 840.00 | 2 932 840.00 | 2 079 178.00 | |
CJ TOTAL (II) | 48 690 986.00 | 43 609.00 | 48 647 377.00 | 29 080 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 293 176.00 | 33 871 047.00 | 93 422 129.00 | 59 409 158.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 597 040.00 | 597 040.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 59 704.00 | 59 704.00 | ||
DH Report à nouveau | 3 995 135.00 | 4 655 016.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 389 985.00 | 2 832 803.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 28 239.00 | 27 798.00 | ||
DL TOTAL (I) | 9 070 103.00 | 8 172 360.00 | ||
DP Provisions pour risques | 3 158 828.00 | 3 188 204.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 19 499 192.00 | 20 411 478.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 22 658 020.00 | 23 599 683.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 123 437.00 | 6 126 377.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 230 088.00 | 8 655 439.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 087.00 | 1 087.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 479 266.00 | 7 141 404.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 044 409.00 | 3 923 024.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 150 000.00 | 145 270.00 | ||
EA Autres dettes | 665 718.00 | 1 644 514.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 61 694 006.00 | 27 637 114.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 422 129.00 | 59 409 158.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 145 203.00 | 145 203.00 | 55 601.00 | |
FG Production vendue services | 24 580 516.00 | 24 580 516.00 | 28 805 585.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 725 719.00 | 24 725 719.00 | 28 861 185.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 238.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 924 244.00 | 2 578 869.00 | ||
FQ Autres produits | 195 388.00 | -275 145.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 28 845 351.00 | 31 166 147.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 106 236.00 | 202 009.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -115 609.00 | 113 028.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 14 619 393.00 | 16 910 153.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 629 009.00 | 2 146 662.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 016 817.00 | 3 932 022.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 326 993.00 | 1 712 905.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 899 320.00 | 3 039 198.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 495.00 | 66 171.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 183 129.00 | 2 764 601.00 | ||
GE Autres charges | 253 758.00 | 563 519.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 27 938 541.00 | 31 450 268.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 906 809.00 | -284 121.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 4 053 842.00 | 3 814 996.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 130 936.00 | 112 722.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 214 000.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 4 184 778.00 | 6 141 718.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 546 513.00 | 470 377.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 546 513.00 | 470 377.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 3 638 266.00 | 5 671 341.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 4 545 075.00 | 5 387 219.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 000.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 101 689.00 | 59 790.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 302 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 407 689.00 | 59 790.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 814.00 | 4 504.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 129.00 | 1 980 000.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 604.00 | 146 400.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 547.00 | 2 130 904.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 318 142.00 | -2 071 114.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 57 049.00 | 106 408.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 416 183.00 | 376 894.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 437 818.00 | 37 367 655.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 047 833.00 | 34 534 851.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 389 985.00 | 2 832 803.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 495.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 282 060.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 985 301.00 | 683 984.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 386 287.00 | 17 221 884.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 653 648.00 | 17 918 363.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 495.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 495.00 | 5 699.00 | 2 263 866.00 | |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 51 490.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 503 763.00 | 4 447 864.00 | 43 717 658.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 32 608 171.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 516 257.00 | 4 453 563.00 | 78 602 190.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 495.00 | 12 495.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 195 615.00 | -6 874.00 | 5 699.00 | 2 183 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 654 640.00 | 2 893 700.00 | 4 391 132.00 | 31 157 208.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 850 255.00 | 2 899 320.00 | 4 396 831.00 | 33 352 745.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 3 144 152.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 832 714.00 | |||
5B Provisions pour impôts | 14 676.00 | |||
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | 44 466.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 18 622 012.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 599 683.00 | 3 183 129.00 | 4 124 791.00 | 22 658 020.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 441 394.00 | 441 394.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 33 300.00 | |||
6T Sur comptes clients | 125 566.00 | 19 495.00 | 101 452.00 | 43 609.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 600 260.00 | 19 495.00 | 101 452.00 | 518 302.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 199 943.00 | 3 202 624.00 | 4 226 244.00 | 23 176 323.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 202 624.00 | 3 924 244.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 302 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 25 580 157.00 | 25 580 157.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 502.00 | 2 502.00 | ||
UX Autres créances clients | 9 632 026.00 | 9 632 026.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 15 174.00 | 15 174.00 | ||
VB T. V. A. | 712 693.00 | 712 693.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 397 265.00 | 397 265.00 | ||
VP Divers | 78 000.00 | 78 000.00 | ||
VC Groupe et associés | 30 186 800.00 | 30 186 800.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 496 056.00 | 3 496 056.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 932 840.00 | 2 932 840.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 033 514.00 | 73 031 012.00 | 2 502.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 198.00 | 1 198.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 122 239.00 | 727 359.00 | 3 126 230.00 | 1 268 650.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 498 143.00 | 25 498 143.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 479 266.00 | 6 479 266.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 647 504.00 | 647 504.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 449 561.00 | 449 561.00 | ||
VW T.V.A. | 1 514 589.00 | 1 514 589.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 432 755.00 | 1 432 755.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
VI Groupe et associés | 19 731 945.00 | 19 731 945.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 665 718.00 | 665 718.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 692 919.00 | 57 298 039.00 | 3 126 230.00 | 1 268 650.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 153 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 879 069.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 84.00 | 116.00 | ||