DISTRISAV
Dépôt
| Dénomination | DISTRISAV |
| Siren | 411022668 |
| Cloture | 30/09/2019 |
| Code du Greffe | 4402 |
| Numéro de dépôt | 4797 |
| Numéro de Gestion | 1997B00064 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/09/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44260 SAVENAY |
2020
2020
2019 2019
2018
2018
2017
2017
2016
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 484.00 | 484.00 | ||
AN Terrains | 119 300.00 | 6 203.00 | 113 096.00 | |
AP Constructions | 712 858.00 | 71 534.00 | 641 324.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 485.00 | 7 480.00 | 71 004.00 | |
CU Autres participations | 8 286 642.00 | 8 286 642.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 2 562 186.00 | 2 562 186.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 42.00 | 42.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 11 760 000.00 | 85 703.00 | 11 674 296.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 370.00 | 370.00 | ||
BZ Autres créances | 12 497.00 | 12 497.00 | ||
CF Disponibilités | 16 580.00 | 16 580.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 9 350.00 | 9 350.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 38 797.00 | 38 797.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 798 797.00 | 85 703.00 | 11 713 093.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 387 400.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 037 490.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 338 740.00 | |||
DG Autres réserves | 4 287 750.00 | |||
DH Report à nouveau | 1 208 229.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 780 053.00 | |||
DK Provisions réglementées | 39 767.00 | |||
DL TOTAL (I) | 11 079 431.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 509 778.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 329.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 532.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 77 021.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 633 662.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 713 093.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 618.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 701 539.00 | 701 539.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 701 539.00 | 701 539.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 066.00 | |||
FQ Autres produits | 86.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 706 692.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 120 946.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 32 935.00 | |||
FY Salaires et traitements | 327 072.00 | |||
FZ Charges sociales | 153 455.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 35 775.00 | |||
GE Autres charges | 13.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 670 199.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 36 492.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 767 629.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 767 630.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 528.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 6 528.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 761 101.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 797 594.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 363.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 363.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 363.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 257.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 920.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 474 322.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 694 268.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 780 053.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 066.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 59 639.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 485.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 798 324.00 | 163 626.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 481 626.00 | 424 477.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 280 434.00 | 588 104.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 485.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 51 306.00 | 910 644.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 57 232.00 | 10 848 872.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 108 538.00 | 11 760 000.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 485.00 | 485.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 444.00 | 35 775.00 | 85 219.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 928.00 | 35 775.00 | 85 703.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 39 767.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 30 404.00 | 9 363.00 | 39 767.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 30 404.00 | 9 363.00 | 39 767.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 9 363.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 2 562 187.00 | 2 562 187.00 | ||
UX Autres créances clients | 370.00 | 370.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 497.00 | 12 497.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 9 350.00 | 9 350.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 584 404.00 | 22 217.00 | 2 562 187.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 632.00 | 3 632.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 532.00 | 26 532.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 022.00 | 77 022.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 698.00 | 16 698.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 663.00 | 162 619.00 | 153 579.00 | 317 465.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 944.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | |||