FONCIA ANJOU MAINE
Dépôt
| Dénomination | FONCIA ANJOU MAINE |
| Siren | 411403892 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 4901 |
| Numéro de dépôt | 614 |
| Numéro de Gestion | 2005B00287 |
| Code Activité | 6832A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/01/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 49100 Angers |
2020
2019
2018
2018
2018
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 357.00 | 38 058.00 | 299.00 | |
AH Fonds commercial | 4 881 077.00 | 4 881 077.00 | 4 910 939.00 | |
AP Constructions | 19 500.00 | 19 500.00 | 1 462.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 430 080.00 | 365 956.00 | 64 123.00 | 76 752.00 |
CU Autres participations | 1 799 453.00 | 1 799 453.00 | ||
BF Prêts | 73 947.00 | 73 947.00 | 74 515.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 32 801.00 | 32 801.00 | 27 433.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 275 218.00 | 423 515.00 | 6 851 702.00 | 5 091 103.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 525.00 | 8 525.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 323 591.00 | 7 110.00 | 316 481.00 | 289 853.00 |
BZ Autres créances | 7 036 024.00 | 7 036 024.00 | 417 584.00 | |
CF Disponibilités | 2 850 378.00 | 2 850 378.00 | 1 392 596.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 230.00 | 4 230.00 | 2 640.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 222 751.00 | 7 110.00 | 10 215 640.00 | 2 102 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 497 969.00 | 430 625.00 | 17 067 343.00 | 7 193 778.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 323 455.00 | 323 455.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 201 520.00 | 7 760.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 376 450.00 | 376 450.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 201 081.00 | -1 201 081.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 164.00 | 193 759.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 872 180.00 | 1 900 344.00 | ||
DP Provisions pour risques | 14 105.00 | 10 618.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 46 579.00 | 20 039.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 60 684.00 | 30 658.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 193 789.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 020 119.00 | 2 880 894.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 610 245.00 | 448 622.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 347 020.00 | 410 170.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 768.00 | |||
EA Autres dettes | 1 959 534.00 | 1 523 086.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 15 134 478.00 | 5 262 775.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 067 343.00 | 7 193 778.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 11 020 119.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 421 153.00 | 3 421 153.00 | 3 293 701.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 421 153.00 | 3 421 153.00 | 3 293 701.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 620.00 | 15 884.00 | ||
FQ Autres produits | 12 598.00 | 14 737.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 444 372.00 | 3 324 323.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 678.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 323 059.00 | 1 039 994.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 78 618.00 | 78 625.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 178 108.00 | 1 142 883.00 | ||
FZ Charges sociales | 461 002.00 | 449 651.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 26 323.00 | 36 028.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 32 258.00 | 5 049.00 | ||
GE Autres charges | 139 907.00 | 165 695.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 239 956.00 | 2 917 928.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 204 416.00 | 406 395.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 14 001.00 | 11 972.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 16.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 966.00 | 2 286.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 8 982.00 | 2 286.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 540.00 | 304.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 217 573.00 | 192 830.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 218 113.00 | 193 134.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -209 131.00 | -190 847.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 9 286.00 | 227 519.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 405.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 405.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 000.00 | 2 286.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 83.00 | 2 829.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 083.00 | 5 116.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 678.00 | -5 116.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 33 772.00 | 28 643.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 513 761.00 | 3 338 582.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 541 925.00 | 3 144 822.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 164.00 | 193 759.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 947 336.00 | 37 558.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 439 008.00 | 10 572.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 915.00 | 1 795 286.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 497 260.00 | 1 843 417.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 460.00 | 4 919 435.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 449 580.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 906 202.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 65 460.00 | 7 275 218.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 397.00 | 1 660.00 | 38 058.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 793.00 | 24 663.00 | 385 456.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397 191.00 | 26 323.00 | 423 515.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E Provisions pour garanties données aux clients | 9 561.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 51 122.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 658.00 | 32 125.00 | 2 100.00 | 60 684.00 |
06 aucun libellé | 8 966.00 | 8 966.00 | ||
6T Sur comptes clients | 10 742.00 | 3 632.00 | 7 110.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 708.00 | 12 598.00 | 7 110.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 50 367.00 | 32 125.00 | 14 698.00 | 67 794.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 73 947.00 | 73 947.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 32 801.00 | 32 801.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 8 532.00 | 8 532.00 | ||
UX Autres créances clients | 315 059.00 | 315 059.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 907.00 | 1 907.00 | ||
VB T. V. A. | 70 197.00 | 70 197.00 | ||
VP Divers | 41 955.00 | 41 955.00 | ||
VC Groupe et associés | 6 870 049.00 | 6 870 049.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 915.00 | 51 915.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 230.00 | 4 230.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 470 595.00 | 7 363 847.00 | 106 748.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 193 789.00 | 1 193 789.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 017 474.00 | 10 017 474.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 610 245.00 | 610 245.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 167 319.00 | 167 319.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 243.00 | 143 243.00 | ||
VW T.V.A. | 19 601.00 | 19 601.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 855.00 | 16 855.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 768.00 | 3 768.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 002 645.00 | 1 002 645.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 959 534.00 | 1 959 534.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 134 478.00 | 15 134 478.00 | ||