CERES
Dépôt
| Dénomination | CERES |
| Siren | 412475022 |
| Cloture | 30/06/2019 |
| Code du Greffe | 3802 |
| Numéro de dépôt | B2020/000718 |
| Numéro de Gestion | 1997B00219 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/02/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 38200 VIENNE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 609 796.00 | 495 459.00 | 114 337.00 | |
AN Terrains | 1 611 372.00 | 490 204.00 | 1 121 168.00 | |
AP Constructions | 5 508 032.00 | 3 755 521.00 | 1 752 511.00 | |
AV Immobilisations en cours | 9 640.00 | 9 640.00 | ||
CU Autres participations | 316 161.00 | 221 955.00 | 94 206.00 | |
BF Prêts | 135 124.00 | 135 124.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 8 190 125.00 | 4 963 141.00 | 3 226 984.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 797.00 | 9 797.00 | ||
BZ Autres créances | 4 226 184.00 | 4 226 184.00 | ||
CF Disponibilités | 4 496.00 | 4 496.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 4 240 476.00 | 4 240 476.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 430 601.00 | 4 963 141.00 | 7 467 461.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 032 729.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 197 442.00 | |||
DH Report à nouveau | 31 436.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 241.00 | |||
DK Provisions réglementées | 131 667.00 | |||
DL TOTAL (I) | 5 734 515.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 866 667.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 849.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 69 559.00 | |||
EA Autres dettes | 226 224.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 429 647.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 732 946.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 467 461.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 630 894.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 343 868.00 | 1 343 868.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 343 868.00 | 1 343 868.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 105 532.00 | |||
FQ Autres produits | 27.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 449 427.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 634 925.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 136 961.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 299 090.00 | |||
GE Autres charges | 2.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 070 978.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 378 449.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 136 878.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 506.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 140 384.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 45 013.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 45 013.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 95 371.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 473 820.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 929.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 80 706.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 166 635.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 739.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 739.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 161 896.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 294 475.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 756 445.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 415 205.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 341 241.00 | |||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 302 812.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 105 532.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 609 796.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 099 131.00 | 40 811.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 477 202.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 186 129.00 | 40 811.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 609 796.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 6 159.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 159.00 | 4 739.00 | 7 129 044.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 25 917.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 25 917.00 | 451 285.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 159.00 | 30 656.00 | 8 190 125.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 470 051.00 | 25 408.00 | 495 459.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 972 044.00 | 273 682.00 | 4 245 726.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 442 095.00 | 299 090.00 | 4 741 185.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 131 667.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 146 482.00 | 14 815.00 | 131 667.00 | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 891.00 | 65 891.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 221 955.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 221 955.00 | 221 955.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 434 328.00 | 80 706.00 | 353 623.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 80 706.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 135 124.00 | 26 785.00 | 108 338.00 | |
UX Autres créances clients | 9 797.00 | 9 797.00 | ||
VB T. V. A. | 34 426.00 | 34 426.00 | ||
VC Groupe et associés | 4 059 279.00 | 4 059 279.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 479.00 | 132 479.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 371 105.00 | 4 262 766.00 | 108 338.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 866 667.00 | 108 333.00 | 433 333.00 | 325 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 849.00 | 140 849.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 559.00 | 69 559.00 | ||
VI Groupe et associés | 189 690.00 | 189 690.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 534.00 | 36 534.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 429 647.00 | 85 929.00 | 343 718.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 732 946.00 | 630 894.00 | 777 052.00 | 325 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 333.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 171 608.00 | |||
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 1 471 181.00 | |||
YT Sous‐traitance | 4 947.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 029.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 090.00 | |||
ST Autres comptes | 524 859.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 634 925.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 14 934.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 122 027.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 136 961.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 296 327.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 121 969.00 | |||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||