ZaCh System
Dépôt
| Dénomination | ZaCh System |
| Siren | 413581034 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 4901 |
| Numéro de dépôt | 8664 |
| Numéro de Gestion | 1998B00119 |
| Code Activité | 2014Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 49240 Avrillé |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 526 502.00 | 501 459.00 | 25 043.00 | 48 128.00 |
AH Fonds commercial | 6 556 070.00 | 6 556 070.00 | ||
AN Terrains | 3 026 219.00 | 1 853 831.00 | 1 172 387.00 | 1 247 556.00 |
AP Constructions | 12 723 686.00 | 8 477 976.00 | 4 245 711.00 | 4 322 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 796 756.00 | 41 644 991.00 | 14 151 765.00 | 14 974 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 741 729.00 | 5 778 940.00 | 962 789.00 | 1 019 598.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 276 519.00 | 5 276 519.00 | 2 469 488.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 20 921.00 | 20 921.00 | 3 157.00 | |
BJ TOTAL (I) | 90 668 403.00 | 64 813 267.00 | 25 855 136.00 | 24 084 476.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 828 501.00 | 666 693.00 | 8 161 808.00 | 5 526 810.00 |
BN En cours de production de biens | 246 763.00 | 246 763.00 | -98 853.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 649 461.00 | 1 819 091.00 | 8 830 370.00 | 6 428 181.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 255.00 | 25 255.00 | 14 417.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 023 568.00 | 8 023 568.00 | 6 339 890.00 | |
BZ Autres créances | 1 117 933.00 | 1 117 933.00 | 2 169 300.00 | |
CF Disponibilités | 276 698.00 | 276 698.00 | 444 264.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 152 728.00 | 152 728.00 | 127 954.00 | |
CJ TOTAL (II) | 29 320 907.00 | 2 485 784.00 | 26 835 123.00 | 20 951 962.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 11 960.00 | 11 960.00 | 11 356.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 001 271.00 | 67 299 051.00 | 52 702 219.00 | 45 047 794.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 15 929 998.00 | 15 929 998.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 559 840.00 | 29 559 840.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 937 501.00 | 798 643.00 | ||
DH Report à nouveau | -24 182 013.00 | -26 050 683.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 224 411.00 | 2 007 528.00 | ||
DK Provisions réglementées | 7 114 203.00 | 7 592 511.00 | ||
DL TOTAL (I) | 31 583 940.00 | 29 837 837.00 | ||
DP Provisions pour risques | 99 725.00 | 265 100.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 2 565 651.00 | 2 156 107.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 665 376.00 | 2 421 207.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 537 522.00 | 5 662 037.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 904 628.00 | 585 628.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 707 954.00 | 4 360 063.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 262 325.00 | 2 133 282.00 | ||
EA Autres dettes | 1 468.00 | 2 658.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 18 413 898.00 | 12 743 668.00 | ||
ED (V) | 39 005.00 | 45 082.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 702 219.00 | 45 047 794.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 474 393.00 | 7 099 958.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 942 848.00 | 1 067 698.00 | 780 136.00 | |
FD Production vendue biens | 22 096 500.00 | 32 537 610.00 | 32 441 849.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 039 348.00 | 33 605 308.00 | 33 221 985.00 | |
FM Production stockée | 1 547 269.00 | -552 618.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 313 994.00 | 3 198 694.00 | ||
FQ Autres produits | 30 514.00 | 116 080.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 37 497 085.00 | 35 984 141.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 954 067.00 | 11 463 446.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 730 402.00 | -508 768.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 7 579 408.00 | 7 680 185.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 160 960.00 | 1 149 976.00 | ||
FY Salaires et traitements | 8 062 466.00 | 7 199 186.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 937 000.00 | 2 791 796.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 444 927.00 | 2 438 634.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 509 269.00 | 75 759.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 943 762.00 | 3 454 598.00 | ||
GE Autres charges | 146 577.00 | 237 493.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 36 008 033.00 | 35 982 305.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 489 052.00 | 1 836.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 64 338.00 | 74 382.00 | ||
GS Différences négatives de change | 15 048.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 79 386.00 | 74 382.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -79 385.00 | -74 382.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 409 667.00 | -72 546.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 586.00 | 109 387.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 059.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 478 308.00 | 535 195.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 568 953.00 | 644 582.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 150.00 | 10 000.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 115 100.00 | 79 449.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136 250.00 | 89 449.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 432 703.00 | 555 133.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -382 042.00 | -1 524 940.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 066 038.00 | 36 628 723.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 841 627.00 | 34 621 195.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 224 411.00 | 2 007 528.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 079 962.00 | 2 610.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 403 545.00 | 5 170 121.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 157.00 | 19 450.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 486 665.00 | 5 192 181.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 082 572.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 008 757.00 | 83 564 910.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 686.00 | 20 921.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 010 443.00 | 90 668 403.00 | ||
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 7 114 203.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 7 592 511.00 | 478 308.00 | 7 114 203.00 | |
4A Provisions pour litiges | 99 725.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 565 651.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 421 207.00 | 509 269.00 | 265 100.00 | 2 665 376.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 6 556 070.00 | 6 556 070.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 3 590 916.00 | 943 762.00 | 2 048 894.00 | 2 485 784.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 146 986.00 | 943 762.00 | 2 048 894.00 | 9 041 854.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 160 704.00 | 1 453 031.00 | 2 792 302.00 | 18 821 433.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 20 921.00 | 20 921.00 | ||
UX Autres créances clients | 8 023 568.00 | 8 023 568.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 690.00 | 4 690.00 | ||
VB T. V. A. | 597 674.00 | 597 674.00 | ||
VC Groupe et associés | 374 724.00 | 374 724.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 846.00 | 140 846.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 152 728.00 | 152 728.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 315 151.00 | 9 294 229.00 | 20 921.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 034 877.00 | 5 034 877.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 707 954.00 | 5 707 954.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 099 322.00 | 1 099 322.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 110 384.00 | 1 110 384.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 619.00 | 52 619.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 502 645.00 | 1 502 645.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 468.00 | 1 468.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 509 270.00 | 9 474 393.00 | 5 034 877.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 205.00 | |||