SAMAT PROVENCE
Dépôt
| Dénomination | SAMAT PROVENCE |
| Siren | 413691668 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 1304 |
| Numéro de dépôt | 1979 |
| Numéro de Gestion | 1997B00487 |
| Code Activité | 4941B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13340 Rognac |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 051.00 | 17 051.00 | ||
AH Fonds commercial | 290 000.00 | 116 000.00 | 174 000.00 | 203 000.00 |
AP Constructions | 1 800.00 | 720.00 | 1 080.00 | 1 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 940.00 | 40 737.00 | 6 203.00 | -23 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 202.00 | 23 988.00 | 8 214.00 | 54 875.00 |
BF Prêts | 67 168.00 | 67 168.00 | 74 124.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 20 992.00 | 20 992.00 | 20 630.00 | |
BJ TOTAL (I) | 476 154.00 | 198 497.00 | 277 657.00 | 330 568.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 011.00 | 59 011.00 | 22 081.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 088 982.00 | 1 088 982.00 | 953 095.00 | |
BZ Autres créances | 298 257.00 | 298 257.00 | 343 095.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 268 973.00 | 268 973.00 | 268 592.00 | |
CF Disponibilités | 445 681.00 | 445 681.00 | 53 513.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 369.00 | 369.00 | 481.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 161 274.00 | 2 161 274.00 | 1 640 857.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 637 427.00 | 198 497.00 | 2 438 930.00 | 1 971 425.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 50 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DG Autres réserves | 142 857.00 | 354 481.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 277.00 | -211 624.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 023.00 | 8 824.00 | ||
DL TOTAL (I) | 469 603.00 | 206 681.00 | ||
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | 12 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 6 628.00 | 6 380.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 18 628.00 | 18 380.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 695.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 547 890.00 | 220 890.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 963 803.00 | 1 031 657.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 390 027.00 | 435 832.00 | ||
EA Autres dettes | 48 979.00 | 56 290.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 950 699.00 | 1 746 363.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 438 930.00 | 1 971 425.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 119.00 | 119.00 | 21 350.00 | |
FG Production vendue services | 6 432 727.00 | 6 432 727.00 | 6 497 837.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 432 846.00 | 6 432 846.00 | 6 519 187.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 974.00 | 44 182.00 | ||
FQ Autres produits | 48 844.00 | 65 131.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 520 663.00 | 6 628 501.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 227 414.00 | 373 598.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -36 930.00 | 36 961.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 596 358.00 | 4 546 302.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 119 403.00 | 118 238.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 359 633.00 | 1 387 230.00 | ||
FZ Charges sociales | 301 779.00 | 373 381.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 38 268.00 | 59 195.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 750.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 13 182.00 | -41.00 | ||
GE Autres charges | 59 397.00 | 60 944.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 679 253.00 | 6 955 808.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -158 590.00 | -327 307.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 237.00 | 1 652.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 237.00 | 1 652.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 339.00 | 4 038.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 8 339.00 | 4 038.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -7 102.00 | -2 385.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -165 692.00 | -329 692.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 153 427.00 | 125 330.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 162 446.00 | 188 830.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 612.00 | 130 288.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 218.00 | 14 500.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 830.00 | 144 788.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 138 616.00 | 44 042.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 201.00 | -74 026.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 684 346.00 | 6 818 983.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 713 623.00 | 7 030 607.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 277.00 | -211 624.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 307 051.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 989.00 | 4 490.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 754.00 | 363.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 750 794.00 | 4 853.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 307 051.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 272 536.00 | 80 943.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 956.00 | 88 160.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 279 492.00 | 476 154.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 051.00 | 29 000.00 | 133 051.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 175.00 | 9 268.00 | 259 997.00 | 65 446.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 420 226.00 | 38 268.00 | 259 997.00 | 198 497.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 1 023.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 8 824.00 | 1 218.00 | 9 019.00 | 1 023.00 |
4A Provisions pour litiges | 12 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 6 628.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 380.00 | 13 182.00 | 12 934.00 | 18 628.00 |
6T Sur comptes clients | 750.00 | 750.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 750.00 | 750.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 27 204.00 | 15 150.00 | 22 703.00 | 19 651.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 13 932.00 | 13 684.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 218.00 | 9 019.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 67 168.00 | 67 168.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 20 992.00 | 20 992.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 088 982.00 | 1 088 982.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 910.00 | 910.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 184.00 | 1 184.00 | ||
VB T. V. A. | 151 615.00 | 151 615.00 | ||
VP Divers | 87 921.00 | 87 921.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 628.00 | 56 628.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 369.00 | 369.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 475 769.00 | 1 387 609.00 | 88 160.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 547 890.00 | 547 890.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 963 803.00 | 963 803.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 76 179.00 | 76 179.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 788.00 | 95 788.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 2 201.00 | 2 201.00 | ||
VW T.V.A. | 213 295.00 | 213 295.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 564.00 | 2 564.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 979.00 | 48 979.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 950 699.00 | 1 950 699.00 | ||