E.S.B.T.P.
Dépôt
| Dénomination | E.S.B.T.P. |
| Siren | 414366658 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 4701 |
| Numéro de dépôt | 5430 |
| Numéro de Gestion | 1997B00230 |
| Code Activité | 4312B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/09/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 47310 Estillac |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 019.00 | 20 554.00 | 465.00 | 1 772.00 |
AP Constructions | 696 553.00 | 124 640.00 | 571 913.00 | 42 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 632 301.00 | 2 055 201.00 | 577 100.00 | 419 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 146 265.00 | 840 839.00 | 305 426.00 | 225 449.00 |
CU Autres participations | 9 391.00 | 9 391.00 | 9 391.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 451.00 | 3 451.00 | 3 451.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 508 979.00 | 3 041 234.00 | 1 467 745.00 | 701 553.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 088.00 | 79 088.00 | 58 441.00 | |
BN En cours de production de biens | 12 450.00 | 12 450.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 718 218.00 | 10 103.00 | 2 708 115.00 | 2 152 852.00 |
BZ Autres créances | 2 131 617.00 | 2 131 617.00 | 2 229 558.00 | |
CF Disponibilités | 236 146.00 | 236 146.00 | 464 128.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 41 401.00 | 41 401.00 | 32 398.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 218 920.00 | 10 103.00 | 5 208 817.00 | 4 937 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 727 899.00 | 3 051 337.00 | 6 676 562.00 | 5 638 930.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 103.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 030 582.00 | 990 455.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 575.00 | 80 127.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 147 157.00 | 1 114 582.00 | ||
DP Provisions pour risques | 39 000.00 | 39 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 39 000.00 | 39 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 982 345.00 | 1 729 341.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 735.00 | 33 171.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 303 413.00 | 1 587 569.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 747 515.00 | 759 327.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 279 414.00 | 76 096.00 | ||
EA Autres dettes | 108 983.00 | 299 844.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 490 404.00 | 4 485 348.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 676 562.00 | 5 638 930.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 597 868.00 | 4 485 348.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 871 242.00 | 1 187 033.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 9 734 223.00 | 9 734 223.00 | 10 247 686.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 734 223.00 | 9 734 223.00 | 10 247 686.00 | |
FM Production stockée | 12 450.00 | -71 143.00 | ||
FN Production immobilisée | 202 207.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 547.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 90 622.00 | 93 305.00 | ||
FQ Autres produits | 17 479.00 | 1 720.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 056 982.00 | 10 272 114.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 017 423.00 | 1 886 785.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -20 647.00 | 16 746.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 567 070.00 | 6 008 582.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 73 541.00 | 82 811.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 240 585.00 | 1 184 326.00 | ||
FZ Charges sociales | 754 401.00 | 687 010.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 248 577.00 | 231 694.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 103.00 | |||
GE Autres charges | 32 330.00 | 44 330.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 923 383.00 | 10 142 284.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 133 599.00 | 129 830.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 17 741.00 | 17 422.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 17 741.00 | 17 422.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 36 535.00 | 32 400.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 36 535.00 | 32 400.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -18 794.00 | -14 978.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 114 805.00 | 114 852.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 254.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | 179 050.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | 179 304.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 625.00 | 52 589.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 453.00 | 86 137.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 872.00 | 95 395.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 950.00 | 234 121.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 950.00 | -54 817.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 21 280.00 | -20 092.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 099 723.00 | 10 468 840.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 027 147.00 | 10 388 713.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 575.00 | 80 127.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 019.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 556 370.00 | 1 028 094.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 842.00 | 130.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 590 230.00 | 1 028 224.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 019.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 109 345.00 | 4 475 119.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 130.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 130.00 | 12 842.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 109 475.00 | 4 508 979.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 247.00 | 1 307.00 | 20 554.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 869 430.00 | 248 142.00 | 96 892.00 | 3 020 680.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 888 677.00 | 249 449.00 | 96 892.00 | 3 041 234.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 39 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 000.00 | 39 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 4 590.00 | 10 103.00 | 4 590.00 | 10 103.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 590.00 | 10 103.00 | 4 590.00 | 10 103.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 590.00 | 10 103.00 | 4 590.00 | 49 103.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 10 103.00 | 4 590.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 3 451.00 | 3 451.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 10 103.00 | 10 103.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 708 115.00 | 2 708 115.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 9 086.00 | 9 086.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 595.00 | 23 595.00 | ||
VB T. V. A. | 152 668.00 | 152 668.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 845 279.00 | 1 845 279.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 990.00 | 100 990.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 41 401.00 | 41 401.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 894 686.00 | 4 881 132.00 | 13 554.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 871 242.00 | 871 242.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 111 103.00 | 218 566.00 | 697 773.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 303 413.00 | 2 303 413.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 57 465.00 | 57 465.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 330.00 | 109 330.00 | ||
VW T.V.A. | 572 388.00 | 572 388.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 332.00 | 8 332.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 279 414.00 | 279 414.00 | ||
VI Groupe et associés | 68 735.00 | 68 735.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 983.00 | 108 983.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 490 404.00 | 4 597 868.00 | 697 773.00 | 194 763.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 755 987.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 187 339.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | |||