THOME
Dépôt
| Dénomination | THOME |
| Siren | 414983585 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 5753 |
| Numéro de dépôt | 2017 |
| Numéro de Gestion | 1997B00319 |
| Code Activité | 4669B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/08/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 57100 MANOM |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 981.00 | 9 981.00 | ||
AH Fonds commercial | 943 186.00 | 943 186.00 | 943 186.00 | |
AP Constructions | 1 103 614.00 | 615 810.00 | 487 804.00 | 465 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 925 839.00 | 746 779.00 | 179 061.00 | 171 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 459 400.00 | 1 033 082.00 | 426 318.00 | 410 312.00 |
CU Autres participations | 1 950.00 | 1 950.00 | 1 054 871.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 133 200.00 | 133 200.00 | 133 200.00 | |
BF Prêts | 11 000.00 | 11 000.00 | 11 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 067.00 | 1 067.00 | 2 308.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 589 237.00 | 2 405 652.00 | 2 183 585.00 | 3 191 265.00 |
BT Marchandises | 4 876 331.00 | 441 715.00 | 4 434 616.00 | 4 334 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 639 551.00 | 186 430.00 | 7 453 121.00 | 6 948 013.00 |
BZ Autres créances | 2 935 327.00 | 2 935 327.00 | 2 916 524.00 | |
CF Disponibilités | 1 555 694.00 | 1 555 694.00 | 1 233 107.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 140 939.00 | 140 939.00 | 171 874.00 | |
CJ TOTAL (II) | 17 147 843.00 | 628 145.00 | 16 519 698.00 | 15 603 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 737 080.00 | 3 033 797.00 | 18 703 283.00 | 18 795 215.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 000.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 037 500.00 | 5 037 500.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 742 665.00 | 742 665.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 503 750.00 | 503 750.00 | ||
DG Autres réserves | 2 325 714.00 | 2 977 036.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 775 568.00 | 516 599.00 | ||
DK Provisions réglementées | 535 909.00 | 542 998.00 | ||
DL TOTAL (I) | 9 921 105.00 | 10 320 548.00 | ||
DP Provisions pour risques | 48 596.00 | 8 331.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 48 596.00 | 8 331.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 713.00 | 210 434.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 520 928.00 | 560 607.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 405 642.00 | 5 667 062.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 732 511.00 | 1 468 573.00 | ||
EA Autres dettes | 698 478.00 | 505 774.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 310.00 | 53 885.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 733 582.00 | 8 466 336.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 703 283.00 | 18 795 215.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 515 179.00 | 8 331 238.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 166.00 | 5 296.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 35 760 919.00 | 1 825 481.00 | 37 586 400.00 | 37 776 728.00 |
FG Production vendue services | 3 004 739.00 | 3 004 739.00 | 2 963 305.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 765 658.00 | 1 825 481.00 | 40 591 139.00 | 40 740 033.00 |
FO Subventions d’exploitation | 2 712.00 | 23 069.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 596 266.00 | 748 417.00 | ||
FQ Autres produits | 11 269.00 | 32 227.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 41 201 387.00 | 41 543 745.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 450 445.00 | 26 151 260.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -141 214.00 | 22 676.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 806 282.00 | 5 854 031.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 431 740.00 | 409 705.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 793 006.00 | 5 724 405.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 019 579.00 | 2 012 932.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 132 167.00 | 152 841.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 531 708.00 | 658 078.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 40 265.00 | 8 331.00 | ||
GE Autres charges | 127 969.00 | 143 357.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 40 191 946.00 | 41 137 616.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 009 440.00 | 406 129.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 48 160.00 | 64 711.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 48 160.00 | 64 711.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 23 186.00 | 20 276.00 | ||
GS Différences négatives de change | 35.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 23 221.00 | 20 276.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 24 940.00 | 44 435.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 034 380.00 | 450 565.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | 1 369.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 708.00 | 1 967.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 62 407.00 | 112 938.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 115.00 | 116 274.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 939.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 317.00 | 53 572.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 317.00 | 54 511.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 798.00 | 61 762.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 33 327.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 235 283.00 | -4 272.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 314 662.00 | 41 724 730.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 539 094.00 | 41 208 131.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 775 568.00 | 516 599.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 79 778.00 | 131 685.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 969 409.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 421 070.00 | 178 649.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 201 379.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 591 859.00 | 178 649.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 243.00 | 953 167.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 110 866.00 | 3 488 854.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 054 162.00 | 147 217.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 181 271.00 | 4 589 237.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 224.00 | 16 243.00 | 9 981.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 374 371.00 | 132 167.00 | 110 866.00 | 2 395 671.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 400 594.00 | 132 167.00 | 127 109.00 | 2 405 652.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 535 909.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 542 998.00 | 55 317.00 | 62 407.00 | 535 909.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 48 596.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 331.00 | 40 265.00 | 48 596.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 400 684.00 | 441 715.00 | 400 684.00 | 441 715.00 |
6T Sur comptes clients | 207 419.00 | 94 814.00 | 115 804.00 | 186 430.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 608 103.00 | 536 529.00 | 516 488.00 | 628 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 159 433.00 | 632 112.00 | 578 895.00 | 1 212 650.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 571 973.00 | 516 488.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 55 317.00 | 62 407.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 11 000.00 | 11 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 1 067.00 | 1 067.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 222 928.00 | 222 928.00 | ||
UX Autres créances clients | 7 416 623.00 | 7 416 623.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 925.00 | 925.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 934.00 | 934.00 | ||
VB T. V. A. | 190 864.00 | 190 864.00 | ||
VC Groupe et associés | 401 358.00 | 401 358.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 341 246.00 | 2 341 246.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 140 939.00 | 140 939.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 727 885.00 | 10 726 818.00 | 1 067.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 225.00 | 5 225.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 328 488.00 | 110 084.00 | 218 403.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 405 642.00 | 5 405 642.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 785 134.00 | 785 134.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 977.00 | 221 977.00 | ||
VW T.V.A. | 657 945.00 | 657 945.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 455.00 | 67 455.00 | ||
VI Groupe et associés | 510 928.00 | 510 928.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 698 478.00 | 698 478.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 42 310.00 | 42 310.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 733 582.00 | 8 515 179.00 | 218 403.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 635.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 185.00 | |||