FONCIA AQUITAINE
Dépôt
| Dénomination | FONCIA AQUITAINE |
| Siren | 415172337 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 30052 |
| Numéro de Gestion | 1998B00149 |
| Code Activité | 6832A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/12/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33300 Bordeaux |
2020
2019
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 3 043 651.00 | 3 043 651.00 | 3 043 651.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 012.00 | 7 012.00 | 138 626.00 | |
BF Prêts | 35 746.00 | 35 746.00 | 47 351.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 7 636.00 | 7 636.00 | 15 029.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 094 046.00 | 7 012.00 | 3 087 034.00 | 3 244 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396.00 | 396.00 | 38 285.00 | |
BZ Autres créances | 840 387.00 | 840 387.00 | 1 871 003.00 | |
CF Disponibilités | 482 516.00 | 482 516.00 | 69 472.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 776.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 1 323 299.00 | 1 323 299.00 | 1 982 538.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 417 346.00 | 7 012.00 | 4 410 334.00 | 5 227 197.00 |
CP Parts à moins d’un an | 43 382.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DG Autres réserves | 386 713.00 | 386 713.00 | ||
DH Report à nouveau | 3 361 357.00 | 2 246 325.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -507 183.00 | 1 115 031.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 405 887.00 | 3 913 070.00 | ||
DP Provisions pour risques | 14 867.00 | 16 704.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 14 867.00 | 16 704.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 481 718.00 | 200.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 484 983.00 | 519 156.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 876.00 | 687 454.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 44 022.00 | |||
EA Autres dettes | 46 589.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 989 579.00 | 1 297 422.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 410 334.00 | 5 227 197.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 989 579.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 481 718.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 319 643.00 | 319 643.00 | 4 771 661.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 319 643.00 | 319 643.00 | 4 771 661.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 837.00 | 190 937.00 | ||
FQ Autres produits | 114 813.00 | 15 551.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 436 293.00 | 4 978 150.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 470 005.00 | 1 590 682.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 9 434.00 | 100 020.00 | ||
FY Salaires et traitements | 990 516.00 | |||
FZ Charges sociales | 6 485.00 | 390 229.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 24 560.00 | 53 962.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 527.00 | |||
GE Autres charges | 215 959.00 | 218 713.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 726 444.00 | 3 364 651.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -290 150.00 | 1 613 498.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4.00 | 1 507.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4.00 | 1 507.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 343.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 792.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 792.00 | 343.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -788.00 | 1 164.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -290 939.00 | 1 614 662.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 132.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 900.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 114 065.00 | 5 630.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 065.00 | 17 662.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -114 065.00 | -17 662.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -1 286.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 102 178.00 | 483 254.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 436 297.00 | 4 979 657.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 943 481.00 | 3 864 625.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -507 183.00 | 1 115 031.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 065 742.00 | -22 090.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 612 521.00 | -605 509.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 381.00 | -18 998.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 740 645.00 | -646 598.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 043 651.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 012.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 43 382.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 094 046.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 090.00 | 22 090.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 473 894.00 | 24 560.00 | 491 443.00 | 7 012.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 495 985.00 | 24 560.00 | 513 534.00 | 7 012.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 14 867.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 704.00 | 1 837.00 | 14 867.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 16 704.00 | 1 837.00 | 14 867.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 837.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 35 746.00 | 35 746.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 7 636.00 | 7 636.00 | ||
UX Autres créances clients | 396.00 | 396.00 | ||
VB T. V. A. | 233 173.00 | 233 173.00 | ||
VP Divers | 100 585.00 | 100 585.00 | ||
VC Groupe et associés | 477 585.00 | 477 585.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 043.00 | 29 043.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 884 166.00 | 884 166.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 481 718.00 | 481 718.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 876.00 | 22 876.00 | ||
VI Groupe et associés | 484 983.00 | 484 983.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 989 579.00 | 989 579.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 3 738.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | -11 211.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 497 277.00 | |||
ST Autres comptes | -19 799.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 470 005.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 1 818.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 616.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 434.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 65 909.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 156 896.00 | |||