T.S.E.
Dépôt
| Dénomination | T.S.E. |
| Siren | 417752565 |
| Cloture | 30/09/2019 |
| Code du Greffe | 5602 |
| Numéro de dépôt | 3187 |
| Numéro de Gestion | 1998B00093 |
| Code Activité | 4661Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 56140 Bohal |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 724.00 | 32 775.00 | 6 948.00 | |
AH Fonds commercial | 313 219.00 | 313 219.00 | ||
AN Terrains | 78 951.00 | 19 399.00 | 59 552.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 891.00 | 131 659.00 | 14 232.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 122 100.00 | 815 995.00 | 306 104.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 9 207.00 | 9 207.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 5 765.00 | 5 765.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 714 859.00 | 999 829.00 | 715 030.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 664 138.00 | 1 664 138.00 | ||
BN En cours de production de biens | 1 148 041.00 | 1 148 041.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 740.00 | 50 740.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 637 960.00 | 221 985.00 | 2 415 974.00 | |
BZ Autres créances | 161 649.00 | 161 649.00 | ||
CF Disponibilités | 1 043 769.00 | 1 043 769.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 9 596.00 | 9 596.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 6 715 896.00 | 221 985.00 | 6 493 910.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 430 756.00 | 1 221 814.00 | 7 208 941.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | |||
DG Autres réserves | 2 510 643.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 445 703.00 | |||
DL TOTAL (I) | 3 000 346.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 971.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 619.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 317 824.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 603 821.00 | |||
EA Autres dettes | 34 233.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 632 123.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 208 594.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 208 941.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 931 656.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 781 151.00 | 781 151.00 | ||
FG Production vendue services | 9 714 058.00 | 9 714 058.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 495 210.00 | 10 495 210.00 | ||
FM Production stockée | 762 077.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 3 694.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 112 731.00 | |||
FQ Autres produits | 99.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 373 812.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 337 091.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 315 169.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -133 695.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 070 501.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 78 495.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 422 885.00 | |||
FZ Charges sociales | 466 628.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 136 924.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 30 420.00 | |||
GE Autres charges | 133.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 724 555.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 649 256.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 219.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 219.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 529.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 5 529.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 310.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 643 945.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 467.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 372.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 840.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 609.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 979.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 588.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 251.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 44 011.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 172 483.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 394 871.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 949 168.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 445 703.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 352 246.00 | 697.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 348 009.00 | 143 429.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 673.00 | 128.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 715 929.00 | 144 254.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 352 944.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 140.00 | 135 355.00 | 1 346 943.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 829.00 | 14 972.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 140.00 | 136 184.00 | 1 714 859.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 523.00 | 4 251.00 | 32 775.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 967 756.00 | 132 673.00 | 133 376.00 | 967 054.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 996 280.00 | 136 924.00 | 133 376.00 | 999 829.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 230 003.00 | 30 420.00 | 38 438.00 | 221 985.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 230 003.00 | 30 420.00 | 38 438.00 | 221 985.00 |
7C TOTAL GENERAL | 230 003.00 | 30 420.00 | 38 438.00 | 221 985.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 30 420.00 | 38 438.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 5 765.00 | 5 765.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 345 136.00 | 345 136.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 292 824.00 | 2 292 824.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 452.00 | 452.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 91 592.00 | 91 592.00 | ||
VB T. V. A. | 42 947.00 | 42 947.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 657.00 | 26 657.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 9 596.00 | 9 596.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 814 971.00 | 2 809 206.00 | 5 765.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 393 971.00 | 117 034.00 | 276 937.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 317 824.00 | 1 317 824.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 300 203.00 | 300 203.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 234.00 | 130 234.00 | ||
VW T.V.A. | 147 756.00 | 147 756.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 628.00 | 25 628.00 | ||
VI Groupe et associés | 226 619.00 | 226 619.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 233.00 | 34 233.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 632 123.00 | 1 632 123.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 208 594.00 | 3 931 656.00 | 276 937.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 155 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 495.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | |||