ILEOS
Dépôt
| Dénomination | ILEOS |
| Siren | 418143624 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 51090 |
| Numéro de Gestion | 2012B00710 |
| Code Activité | 2222Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75015 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 501.00 | 46 501.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 4 348.00 | 4 348.00 | ||
CU Autres participations | 27 155 722.00 | 27 155 722.00 | 27 155 722.00 | |
BF Prêts | 13 803 184.00 | 13 803 184.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 9 840.00 | 9 840.00 | 43 434.00 | |
BJ TOTAL (I) | 41 019 595.00 | 50 849.00 | 40 968 746.00 | 27 199 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 472.00 | 287 472.00 | 1 011 199.00 | |
BZ Autres créances | 2 529 035.00 | 2 529 035.00 | 7 397 545.00 | |
CF Disponibilités | 6 630.00 | 6 630.00 | 2 392 195.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 15 609.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 2 823 137.00 | 2 823 137.00 | 10 816 547.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 842 732.00 | 50 849.00 | 43 791 883.00 | 38 015 703.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 21 379 199.00 | 21 379 199.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 988.00 | 3 944 777.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 137 920.00 | 2 137 920.00 | ||
DG Autres réserves | 12 254.00 | 12 254.00 | ||
DH Report à nouveau | -5 028 156.00 | -16 811 952.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 833 372.00 | 22 403 346.00 | ||
DL TOTAL (I) | 42 356 577.00 | 33 065 544.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 29 147.00 | 3 711.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 29 147.00 | 3 711.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 779 678.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 176.00 | 53 892.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 486 614.00 | 691 009.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 491 861.00 | 365 534.00 | ||
EA Autres dettes | 205 508.00 | 3 056 334.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 406 159.00 | 4 946 448.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 791 883.00 | 38 015 703.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 4 660 598.00 | 4 660 598.00 | 5 333 138.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 660 598.00 | 4 660 598.00 | 5 333 138.00 | |
FQ Autres produits | 900 002.00 | 9 825.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 560 601.00 | 5 342 962.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 295 171.00 | 552 628.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 72 490.00 | 61 784.00 | ||
FY Salaires et traitements | 567 901.00 | 479 171.00 | ||
FZ Charges sociales | 326 597.00 | 214 463.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 054.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 25 436.00 | 1 639.00 | ||
GE Autres charges | 3 383 149.00 | 503.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 670 744.00 | 1 312 242.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 889 856.00 | 4 030 720.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 3 991 990.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 23 002 022.00 | 22 399 915.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 163.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 28 693.00 | 12 001.00 | ||
GN Différences positives de change | 232 741.00 | 62 511.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 23 264 619.00 | 22 474 427.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 543.00 | |||
GS Différences négatives de change | 152 819.00 | 45 840.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 152 820.00 | 47 384.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 23 111 799.00 | 22 427 044.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 24 001 656.00 | 22 465 774.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 517.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 517.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 241.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 805.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 046.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 529.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 168 284.00 | 21 899.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 825 219.00 | 27 839 907.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 991 848.00 | 5 436 561.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 833 372.00 | 22 403 346.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 501.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 348.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 199 156.00 | 13 803 184.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 250 004.00 | 13 803 184.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 501.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 348.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 33 594.00 | 40 968 746.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 33 594.00 | 41 019 595.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 501.00 | 46 501.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 348.00 | 4 348.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 849.00 | 50 849.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 29 147.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 711.00 | 25 436.00 | 29 147.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 3 711.00 | 25 436.00 | 29 147.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 25 436.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 13 803 184.00 | 2 315 005.00 | 11 488 179.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 9 840.00 | 9 840.00 | ||
UX Autres créances clients | 287 472.00 | 287 472.00 | ||
VB T. V. A. | 2 087.00 | 2 087.00 | ||
VP Divers | 19 575.00 | 19 575.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 387 373.00 | 2 387 373.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 000.00 | 120 000.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 629 531.00 | 5 131 512.00 | 11 498 019.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 000.00 | 24 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 486 614.00 | 486 614.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 243 741.00 | 243 741.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 348.00 | 86 348.00 | ||
VW T.V.A. | 107 043.00 | 107 043.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 729.00 | 54 729.00 | ||
VI Groupe et associés | 198 176.00 | 198 176.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 508.00 | 205 508.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 406 159.00 | 1 406 159.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 779 678.00 | |||