PETER POLO DIFFUSION
Dépôt
| Dénomination | PETER POLO DIFFUSION |
| Siren | 418279634 |
| Cloture | 30/06/2019 |
| Code du Greffe | 8303 |
| Numéro de dépôt | 864 |
| Numéro de Gestion | 1998B40059 |
| Code Activité | 4642Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/04/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 83990 Saint-Tropez |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 60 000.00 | 39 140.00 | 20 860.00 | 30 860.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 727 382.00 | 28 804.00 | 698 578.00 | 704 871.00 |
AH Fonds commercial | 1 829 028.00 | 207 000.00 | 1 622 028.00 | 1 628 461.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 245.00 | 15 245.00 | 15 245.00 | |
AP Constructions | 113 477.00 | 25 623.00 | 87 853.00 | 69 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 173.00 | 3 173.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 900 082.00 | 842 226.00 | 57 856.00 | 80 620.00 |
BF Prêts | 2 250.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 87 414.00 | 87 414.00 | 91 560.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 735 800.00 | 1 145 966.00 | 2 589 835.00 | 2 623 186.00 |
BT Marchandises | 883 624.00 | 228 520.00 | 655 104.00 | 774 942.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 889.00 | 5 889.00 | 1 500.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 942.00 | 9 942.00 | 16 646.00 | |
BZ Autres créances | 15 387.00 | 15 387.00 | 12 803.00 | |
CF Disponibilités | 457 337.00 | 457 337.00 | 205 184.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 65 148.00 | 65 148.00 | 113 390.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 437 327.00 | 228 520.00 | 1 208 807.00 | 1 124 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 173 128.00 | 1 374 486.00 | 3 798 642.00 | 3 747 651.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 485 000.00 | 1 485 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 200 790.00 | 200 790.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 126 447.00 | 117 444.00 | ||
DG Autres réserves | 1 016 534.00 | 1 016 534.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 096.00 | 180 060.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 921 867.00 | 2 999 827.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 086.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 426 357.00 | 262 418.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 183.00 | 288 339.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 192 266.00 | 169 161.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 311.00 | |||
EA Autres dettes | 1 882.00 | 3 594.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 876 775.00 | 747 823.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 798 642.00 | 3 747 651.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 876 775.00 | 747 823.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 3 684 386.00 | 189 121.00 | 3 873 507.00 | 3 683 920.00 |
FG Production vendue services | 10 178.00 | 7 404.00 | 17 582.00 | 30 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 694 564.00 | 196 525.00 | 3 891 089.00 | 3 714 664.00 |
FO Subventions d’exploitation | 57.00 | 7 209.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 138.00 | 51 385.00 | ||
FQ Autres produits | 194.00 | 97.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 913 478.00 | 3 773 354.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 387 173.00 | 1 381 188.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -16 470.00 | -110 587.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 846.00 | 25 133.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 275 436.00 | 1 248 358.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 55 435.00 | 57 797.00 | ||
FY Salaires et traitements | 667 654.00 | 625 010.00 | ||
FZ Charges sociales | 173 578.00 | 155 086.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 55 624.00 | 77 291.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 158 446.00 | 49 245.00 | ||
GE Autres charges | 739.00 | 272.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 771 461.00 | 3 508 794.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 142 018.00 | 264 561.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 651.00 | 3 683.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 651.00 | 3 683.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 651.00 | -3 683.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 137 366.00 | 260 877.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 271.00 | 855.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 271.00 | 855.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 731.00 | 13 856.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 690.00 | 5 431.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 422.00 | 19 287.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 151.00 | -18 432.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 28 119.00 | 62 386.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 913 749.00 | 3 774 209.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 820 652.00 | 3 594 150.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 096.00 | 180 060.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 60 000.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 578 088.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 175 030.00 | 27 592.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 810.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 906 928.00 | 27 592.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 60 000.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 433.00 | 2 571 655.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 185 891.00 | 1 016 731.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 396.00 | 87 414.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 198 720.00 | 3 735 800.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 140.00 | 10 000.00 | 39 140.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 511.00 | 6 293.00 | 28 804.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 025 091.00 | 9 057.00 | 163 127.00 | 871 022.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 076 742.00 | 25 350.00 | 163 127.00 | 938 966.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6A sur immobilisations – incorporelles | 207 000.00 | 207 000.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 92 212.00 | 158 446.00 | 22 138.00 | 228 520.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 299 212.00 | 158 446.00 | 22 138.00 | 435 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 299 212.00 | 158 446.00 | 22 138.00 | 435 520.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 158 446.00 | 22 138.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 87 414.00 | 87 414.00 | ||
UX Autres créances clients | 9 942.00 | 9 942.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 650.00 | 1 650.00 | ||
VB T. V. A. | 13 291.00 | 13 291.00 | ||
VP Divers | 446.00 | 446.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 65 148.00 | 65 148.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 892.00 | 90 478.00 | 87 414.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 086.00 | 69 086.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 419 028.00 | 419 028.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 183.00 | 187 183.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 53 017.00 | 53 017.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 129.00 | 39 129.00 | ||
VW T.V.A. | 86 105.00 | 86 105.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 015.00 | 14 015.00 | ||
VI Groupe et associés | 7 329.00 | 7 329.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 882.00 | 1 882.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 876 775.00 | 876 775.00 | ||