DELTA PLUS
Dépôt
| Dénomination | DELTA PLUS |
| Siren | 418309852 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 5906 |
| Numéro de dépôt | 3499 |
| Numéro de Gestion | 1998B50058 |
| Code Activité | 2420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/09/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59750 FEIGNIES |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 236.00 | 8 232.00 | 8 004.00 | |
AN Terrains | 12 233.00 | 12 233.00 | ||
AP Constructions | 385 526.00 | 296 014.00 | 89 512.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 310 277.00 | 1 835 315.00 | 474 961.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 349.00 | 56 246.00 | 10 103.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 790 621.00 | 2 208 040.00 | 582 581.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 057 660.00 | 787 084.00 | 1 270 575.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 919 605.00 | 93 424.00 | 826 181.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 023 258.00 | 11 262.00 | 2 011 996.00 | |
BZ Autres créances | 323 657.00 | 323 657.00 | ||
CF Disponibilités | 503 261.00 | 503 261.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 1 228.00 | 1 228.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 5 828 669.00 | 891 770.00 | 4 936 899.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 619 290.00 | 3 099 811.00 | 5 519 480.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | |||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 189 301.00 | |||
DH Report à nouveau | 477 164.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 489 556.00 | |||
DK Provisions réglementées | 402.00 | |||
DL TOTAL (I) | 3 172 923.00 | |||
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 368.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 784.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 833 566.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 167 714.00 | |||
EA Autres dettes | 10 183.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 364.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 305 978.00 | |||
ED (V) | 28 579.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 519 480.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 129 189.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 23 941.00 | 4 551.00 | 28 492.00 | |
FD Production vendue biens | 2 507 925.00 | 2 136 280.00 | 4 644 205.00 | |
FG Production vendue services | 432 418.00 | 138 098.00 | 570 517.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 964 283.00 | 2 278 930.00 | 5 243 213.00 | |
FM Production stockée | 150 949.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 114 104.00 | |||
FQ Autres produits | 73 660.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 581 925.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 444 342.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 845 772.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -138 639.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 384 161.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 45 518.00 | |||
FY Salaires et traitements | 978 743.00 | |||
FZ Charges sociales | 303 389.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 127 275.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 891 770.00 | |||
GE Autres charges | 7 768.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 890 099.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 691 826.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 6.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 527.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 4 527.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 521.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 687 304.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 305.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 305.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 833.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 833.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 528.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 196 220.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 582 236.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 092 680.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 489 556.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 375.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 700.00 | 6 536.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 611 206.00 | 165 129.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 620 906.00 | 171 665.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 236.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 950.00 | 2 774 385.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 950.00 | 2 790 621.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 294.00 | 1 938.00 | 8 232.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 074 472.00 | 125 337.00 | 2 199 809.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 080 765.00 | 127 275.00 | 2 208 040.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 402.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 706.00 | 305.00 | 402.00 | |
4A Provisions pour litiges | 12 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | 12 000.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 1 095 729.00 | 880 508.00 | 1 095 729.00 | 880 508.00 |
6T Sur comptes clients | 11 262.00 | 11 262.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 095 729.00 | 891 770.00 | 1 095 729.00 | 891 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 108 435.00 | 891 770.00 | 1 096 033.00 | 904 172.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 305.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 15 015.00 | 15 015.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 008 242.00 | 2 008 242.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 782.00 | 1 782.00 | ||
VB T. V. A. | 319 123.00 | 319 123.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 752.00 | 2 752.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 228.00 | 1 228.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 348 143.00 | 2 333 127.00 | 15 016.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 368.00 | 87 362.00 | 176 006.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 833 566.00 | 1 833 566.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 67 864.00 | 67 864.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 792.00 | 75 792.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 103 946.00 | 103 946.00 | ||
VW T.V.A. | 11 471.00 | 11 471.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 604.00 | 3 604.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 183.00 | 10 183.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 30 364.00 | 30 364.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 400 157.00 | 2 224 151.00 | 176 006.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 133 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 575.00 | |||