WILL HOLDING
Dépôt
| Dénomination | WILL HOLDING |
| Siren | 419343553 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 22104 |
| Numéro de Gestion | 1998B01292 |
| Code Activité | 7740Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/10/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33000 Bordeaux |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 960.00 | 960.00 | ||
AH Fonds commercial | 2 674 946.00 | 43 000.00 | 2 631 946.00 | 2 631 946.00 |
AP Constructions | 187 619.00 | 187 619.00 | 49.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 493.00 | 25 424.00 | 69.00 | 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 849.00 | 79 821.00 | 4 027.00 | 13 639.00 |
CU Autres participations | 2 324 768.00 | 2 324 768.00 | 2 324 768.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 5 100.00 | 5 100.00 | 5 100.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 13 720.00 | 13 720.00 | 13 720.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 316 455.00 | 336 825.00 | 4 979 630.00 | 4 989 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 852 054.00 | 852 054.00 | 688 179.00 | |
BZ Autres créances | 16 684.00 | 3 230.00 | 13 454.00 | 573 745.00 |
CF Disponibilités | 16 387.00 | 16 387.00 | 96 528.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 866.00 | 2 866.00 | 2 734.00 | |
CJ TOTAL (II) | 887 992.00 | 3 230.00 | 884 762.00 | 1 361 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 204 448.00 | 340 055.00 | 5 864 392.00 | 6 350 657.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 266 688.00 | 266 688.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 178 836.00 | 2 178 836.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 26 669.00 | 26 669.00 | ||
DG Autres réserves | 229 652.00 | 672 762.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 380 587.00 | 381 890.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 082 433.00 | 3 526 845.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 158.00 | 286.00 | ||
DT Autres emprunts obligataires | 3 051.00 | 3 051.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 352 732.00 | 2 618 141.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 642.00 | 13 800.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 315 204.00 | 187 969.00 | ||
EA Autres dettes | 174.00 | 564.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 781 960.00 | 2 823 812.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 864 392.00 | 6 350 657.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 530 955.00 | 530 955.00 | 669 742.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 530 955.00 | 530 955.00 | 669 742.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 097.00 | 4 097.00 | ||
FQ Autres produits | 391 223.00 | 351 057.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 926 275.00 | 1 024 896.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 353 610.00 | 356 359.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 43 791.00 | 30 097.00 | ||
FY Salaires et traitements | 169 421.00 | 274 969.00 | ||
FZ Charges sociales | 88 474.00 | 125 591.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 040.00 | 4 008.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 833.00 | 828.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 658 169.00 | 791 853.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 268 106.00 | 233 042.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 255 302.00 | 253 580.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 255 302.00 | 253 580.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 18 165.00 | 25 415.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 18 165.00 | 25 415.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 237 137.00 | 228 165.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 505 243.00 | 461 208.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | 50 181.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | 50 181.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 047.00 | 45 080.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 800.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 847.00 | 45 080.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 842.00 | 5 101.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 86 814.00 | 84 418.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 181 582.00 | 1 328 656.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 800 995.00 | 946 766.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 380 587.00 | 381 890.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 675 906.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 761.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 343 588.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 324 255.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 675 906.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 800.00 | 296 961.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 343 588.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 800.00 | 5 316 455.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 960.00 | 960.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 825.00 | 2 040.00 | 292 865.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 785.00 | 2 040.00 | 293 825.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6A sur immobilisations – incorporelles | 43 000.00 | 43 000.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 397.00 | 833.00 | 3 230.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 397.00 | 833.00 | 46 230.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 45 397.00 | 833.00 | 46 230.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 833.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 13 720.00 | 13 720.00 | ||
UX Autres créances clients | 852 054.00 | 852 054.00 | ||
VB T. V. A. | 4 150.00 | 4 150.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 534.00 | 12 534.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 866.00 | 2 866.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 885 326.00 | 871 605.00 | 13 720.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158.00 | 158.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 051.00 | 3 051.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 642.00 | 110 642.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 7 322.00 | 7 322.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 036.00 | 35 036.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 118 828.00 | 118 828.00 | ||
VW T.V.A. | 147 011.00 | 147 011.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 007.00 | 7 007.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 352 732.00 | 2 352 732.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174.00 | 174.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 781 960.00 | 2 778 909.00 | 3 051.00 | |
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | |||