SA PARMENTINE
Dépôt
| Dénomination | SA PARMENTINE |
| Siren | 419613377 |
| Cloture | 31/07/2019 |
| Code du Greffe | 5103 |
| Numéro de dépôt | 5936 |
| Numéro de Gestion | 1998B50082 |
| Code Activité | 4631Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 51230 Fère-Champenoise |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 529.00 | 44 624.00 | 905.00 | 2 033.00 |
AP Constructions | 25 741.00 | 25 741.00 | 369.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 346.00 | 16 650.00 | 1 696.00 | 2 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 680 332.00 | 486 029.00 | 194 303.00 | 237 582.00 |
CU Autres participations | 15 338 468.00 | 15 338 468.00 | 15 338 468.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 20 390.00 | 20 390.00 | 20 390.00 | |
BF Prêts | 15 165.00 | 15 165.00 | 7 558.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 327 076.00 | 327 076.00 | 324 824.00 | |
BJ TOTAL (I) | 16 471 050.00 | 573 045.00 | 15 898 005.00 | 15 934 052.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 538 235.00 | 323 838.00 | 3 214 397.00 | 2 063 914.00 |
BN En cours de production de biens | 3 451 683.00 | 3 451 683.00 | 3 477 882.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | 700.00 | 3 138.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 012 750.00 | 114 424.00 | 8 898 326.00 | 7 089 773.00 |
BZ Autres créances | 11 372 929.00 | 11 372 929.00 | 6 284 317.00 | |
CF Disponibilités | 122 489.00 | 122 489.00 | 256 251.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 165 664.00 | 165 664.00 | 147 143.00 | |
CJ TOTAL (II) | 27 664 451.00 | 438 262.00 | 27 226 189.00 | 19 322 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 135 502.00 | 1 011 307.00 | 43 124 194.00 | 35 256 472.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 6 230 504.00 | 6 230 504.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 183 026.00 | 183 026.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 623 050.00 | 623 050.00 | ||
DG Autres réserves | 9 452 672.00 | 7 900 744.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 580 893.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 346 234.00 | -1 028 966.00 | ||
DK Provisions réglementées | 917 765.00 | 27 587.00 | ||
DL TOTAL (I) | 22 753 252.00 | 16 516 840.00 | ||
DP Provisions pour risques | 131 740.00 | 138 022.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 109 832.00 | 103 632.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 241 572.00 | 241 654.00 | ||
DT Autres emprunts obligataires | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 787 460.00 | 7 726 398.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 100 523.00 | 18 203.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 263 801.00 | 8 179 887.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 766 268.00 | 445 425.00 | ||
EA Autres dettes | 211 316.00 | 128 062.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 20 129 370.00 | 18 497 978.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 124 194.00 | 35 256 472.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 986 513.00 | 13 769 407.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 888.00 | 4 612 113.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 6 886 996.00 | 6 886 996.00 | 6 138 027.00 | |
FD Production vendue biens | 68 745 053.00 | 28 238 343.00 | 96 983 396.00 | 62 704 674.00 |
FG Production vendue services | 542 376.00 | 2 496.00 | 544 872.00 | 336 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 174 426.00 | 28 240 840.00 | 104 415 266.00 | 69 178 837.00 |
FM Production stockée | -26 199.00 | 6 990.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 7 004.00 | 7 138.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 744 910.00 | 38 295.00 | ||
FQ Autres produits | 3 676.00 | 12 620.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 105 144 659.00 | 69 243 881.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 114 972.00 | 5 498 627.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 49 607 779.00 | 27 356 635.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 276 954.00 | -326 682.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 38 099 488.00 | 34 979 772.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 308 789.00 | 192 192.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 838 798.00 | 1 586 614.00 | ||
FZ Charges sociales | 764 233.00 | 647 364.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 96 126.00 | 90 178.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 136 394.00 | 7 181.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 81 200.00 | 552.00 | ||
GE Autres charges | 711 159.00 | 24 557.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 96 481 988.00 | 70 056 996.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 8 662 670.00 | -813 114.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 252.00 | 2 206.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 101 501.00 | 24 182.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 103 753.00 | 26 388.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 351 815.00 | 292 422.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 351 815.00 | 292 422.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -248 061.00 | -266 034.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 8 414 608.00 | -1 079 148.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 102 057.00 | 199 603.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 14 656.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 141 503.00 | 48 041.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 245 560.00 | 262 301.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 184 151.00 | 63 588.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 639.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 950 399.00 | 143 048.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 134 551.00 | 215 276.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -888 990.00 | 47 025.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 179 384.00 | -3 157.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 493 974.00 | 69 532 571.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 147 739.00 | 70 561 537.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 346 234.00 | -1 028 966.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 531.00 | 24 692.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 950.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 730 242.00 | 50 220.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 691 240.00 | 9 859.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 483 433.00 | 60 079.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 421.00 | 45 529.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 56 041.00 | 724 421.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 701 099.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 72 462.00 | 16 471 050.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 917.00 | 1 128.00 | 16 421.00 | 44 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 489 464.00 | 94 998.00 | 56 041.00 | 528 421.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 549 381.00 | 96 126.00 | 72 462.00 | 573 045.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 46 700.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 27 587.00 | 893 659.00 | 3 481.00 | 917 765.00 |
4A Provisions pour litiges | 131 740.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 109 832.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 241 654.00 | 137 940.00 | 138 022.00 | 241 572.00 |
6N Sur stocks et en cours | 197 367.00 | 126 471.00 | 323 838.00 | |
6T Sur comptes clients | 820 880.00 | 9 923.00 | 716 379.00 | 114 424.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 018 247.00 | 136 394.00 | 716 379.00 | 438 262.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 287 488.00 | 1 167 994.00 | 857 883.00 | 1 597 599.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 217 594.00 | 716 379.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 950 399.00 | 141 503.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 15 165.00 | 1 000.00 | 14 165.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 327 076.00 | 327 076.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 120 972.00 | 120 972.00 | ||
UX Autres créances clients | 8 891 778.00 | 8 891 778.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 14 600.00 | 14 600.00 | ||
VB T. V. A. | 2 022 721.00 | 2 022 721.00 | ||
VC Groupe et associés | 7 388 939.00 | 2 888 939.00 | 4 500 000.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 946 668.00 | 1 946 668.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 165 664.00 | 165 664.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 893 585.00 | 16 052 344.00 | 4 841 241.00 | |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 2 000 000.00 | 100 000.00 | 1 600 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 888.00 | 58 888.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 728 571.00 | 485 714.00 | 2 142 857.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 326.00 | 15 326.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 263 801.00 | 12 263 801.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 354 598.00 | 354 598.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 251 472.00 | 251 472.00 | ||
VW T.V.A. | 59 080.00 | 59 080.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 117.00 | 101 117.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 085 197.00 | 2 085 197.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211 316.00 | 211 316.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 129 370.00 | 15 986 513.00 | 3 742 857.00 | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 385 714.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 20 092 933.00 | 17 747 848.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 975 243.00 | 2 500 267.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 649 143.00 | 318 138.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 214 221.00 | 855 680.00 | ||
ST Autres comptes | 13 167 946.00 | 13 557 838.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 099 488.00 | 34 979 772.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 111 420.00 | 60 350.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 197 369.00 | 131 842.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 308 789.00 | 192 192.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 4 572 813.00 | 3 057 190.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 026 769.00 | 10 192 661.00 | ||
| | ||||
| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||