SOCIETE THERMALE DE CASTELJALOUX
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE THERMALE DE CASTELJALOUX |
| Siren | 419833363 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 6403 |
| Numéro de dépôt | 3992 |
| Numéro de Gestion | 1998B00337 |
| Code Activité | 9604Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/08/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 64000 PAU |
2020
2019
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 964.00 | 24 285.00 | 678.00 | |
AN Terrains | 602 664.00 | 602 664.00 | ||
AP Constructions | 4 163 426.00 | 716 195.00 | 3 447 230.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 662 197.00 | 1 047 538.00 | 614 659.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 296 999.00 | 669 388.00 | 627 610.00 | |
AX Avances et acomptes | 5 264.00 | 5 264.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 7 755 513.00 | 2 457 406.00 | 5 298 106.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 765.00 | 26 765.00 | ||
BT Marchandises | 11 959.00 | 11 959.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 240.00 | 240.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 27 659.00 | 27 659.00 | ||
BZ Autres créances | 309 235.00 | 309 235.00 | ||
CF Disponibilités | 908 429.00 | 908 429.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 135 566.00 | 135 566.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 419 853.00 | 1 419 853.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 175 365.00 | 2 457 406.00 | 6 717 959.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 7 309.00 | |||
DF Réserves réglementées (1) | 612.00 | |||
DG Autres réserves | 138 850.00 | |||
DH Report à nouveau | -51 066.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 841.00 | |||
DL TOTAL (I) | 804 865.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 28 220.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 28 220.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 606 107.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 114 025.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 563 623.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 396 137.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 198 214.00 | |||
EA Autres dettes | 6 768.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 5 884 874.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 717 959.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 358 278.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 30 913.00 | 30 913.00 | ||
FG Production vendue services | 3 731 899.00 | 3 731 899.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 762 811.00 | 3 762 811.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 437.00 | |||
FQ Autres produits | 9 092.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 776 340.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 207.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -2 234.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 131 306.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 101.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 488 240.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 134 958.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 245 761.00 | |||
FZ Charges sociales | 296 872.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 541 642.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 614.00 | |||
GE Autres charges | 3 689.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 859 156.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -82 816.00 | |||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 19 521.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 35 327.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 35 327.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -35 327.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -137 665.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 315.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 143.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 458.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 634.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 634.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 824.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 829 798.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 920 639.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -90 841.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 196.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 437.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 3 246.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 146.00 | 818.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 708 176.00 | 116 797.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 520.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 733 842.00 | 117 615.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 964.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 94 424.00 | 7 730 549.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 1 520.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 520.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 95 944.00 | 7 755 513.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 368.00 | 917.00 | 24 285.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 933 192.00 | 547 359.00 | 47 430.00 | 2 433 121.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 956 560.00 | 548 276.00 | 47 430.00 | 2 457 406.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 28 220.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 606.00 | 3 614.00 | 28 220.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 24 606.00 | 3 614.00 | 28 220.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 614.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 27 659.00 | 27 659.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 636.00 | 636.00 | ||
VB T. V. A. | 302 826.00 | 302 826.00 | ||
VP Divers | 2 285.00 | 2 285.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 488.00 | 3 488.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 135 566.00 | 135 566.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 460.00 | 472 460.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 606 107.00 | 193 536.00 | 800 799.00 | 611 773.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 114 025.00 | 2 114 025.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 396 137.00 | 363 354.00 | 590 162.00 | 442 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 302.00 | 89 302.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 086.00 | 67 086.00 | ||
VW T.V.A. | 21 829.00 | 21 829.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 997.00 | 19 997.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 768.00 | 6 768.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 321 252.00 | 761 872.00 | 1 390 961.00 | 3 168 419.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 190 944.00 | |||