CAPITAL SAFETY GROUP EMEA
Dépôt
| Dénomination | CAPITAL SAFETY GROUP EMEA |
| Siren | 420625667 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 0603 |
| Numéro de dépôt | B2020/002544 |
| Numéro de Gestion | 2003B00491 |
| Code Activité | 4669B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 06511 CARROS CEDEX |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 838 967.00 | 759 425.00 | 79 542.00 | 100 612.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 996 773.00 | 15 996 773.00 | 15 996 773.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 560 170.00 | 485 569.00 | 74 601.00 | 71 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 153 096.00 | 1 444 428.00 | 708 668.00 | 861 383.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 272.00 | 7 272.00 | ||
CU Autres participations | 1 430 137.00 | 1 430 137.00 | 1 430 137.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 77 740.00 | 77 740.00 | 77 715.00 | |
BJ TOTAL (I) | 21 064 156.00 | 2 689 422.00 | 18 374 734.00 | 18 538 157.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 278 715.00 | 67 901.00 | 210 814.00 | 398 300.00 |
BN En cours de production de biens | 333.00 | 333.00 | 531.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 238 280.00 | 117 891.00 | 3 120 389.00 | 3 747 012.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 488.00 | 10 488.00 | 5 668.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 493 800.00 | 195 818.00 | 7 297 982.00 | 5 246 310.00 |
BZ Autres créances | 2 949 302.00 | 2 949 302.00 | 2 709 956.00 | |
CF Disponibilités | 4 426 519.00 | 4 426 519.00 | 3 544 475.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 102 297.00 | 102 297.00 | 107 688.00 | |
CJ TOTAL (II) | 18 499 734.00 | 381 610.00 | 18 118 124.00 | 15 759 940.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 200.00 | 1 200.00 | 91.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 565 090.00 | 3 071 032.00 | 36 494 058.00 | 34 298 188.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 581 257.00 | 7 581 257.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 758 126.00 | 758 126.00 | ||
DG Autres réserves | 17 951 660.00 | 14 725 665.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 787 528.00 | 3 225 996.00 | ||
DL TOTAL (I) | 30 078 572.00 | 26 291 043.00 | ||
DP Provisions pour risques | 313 243.00 | 35 423.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 313 243.00 | 35 423.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 232 700.00 | 2 480 033.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 633.00 | 19 148.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 928 850.00 | 2 321 471.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 429 420.00 | 2 760 835.00 | ||
EA Autres dettes | 438 416.00 | 388 174.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 095 020.00 | 7 969 661.00 | ||
ED (V) | 7 223.00 | 2 061.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 494 058.00 | 34 298 188.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 1 232 700.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 3 629 278.00 | 33 904 935.00 | 37 534 213.00 | 33 952 154.00 |
FG Production vendue services | 14 430.00 | 2 176 599.00 | 2 191 029.00 | 2 236 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 643 708.00 | 36 081 534.00 | 39 725 242.00 | 36 188 991.00 |
FM Production stockée | -105 416.00 | -18 340 606.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 56 395.00 | 138 391.00 | ||
FQ Autres produits | 1 348 463.00 | 1 503 161.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 41 024 685.00 | 19 489 937.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 26 563 534.00 | 22 915 282.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 780 054.00 | -21 265 325.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 904 501.00 | 4 998 835.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 278 609.00 | 248 769.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 471 825.00 | 3 924 371.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 243 330.00 | 1 442 778.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 293 133.00 | 362 879.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 109 341.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 554.00 | |||
GE Autres charges | 1 546 094.00 | 1 424 170.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 34 638 866.00 | 14 051 759.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 6 385 819.00 | 5 438 177.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 464.00 | 107.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 91.00 | 2 874.00 | ||
GN Différences positives de change | 24 673.00 | 3 051.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 25 229.00 | 6 032.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 200.00 | 91.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 167 884.00 | 178 988.00 | ||
GS Différences négatives de change | 27 358.00 | 2 517.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 196 441.00 | 181 595.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -171 212.00 | -175 563.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 6 214 606.00 | 5 262 614.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 189.00 | 345.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 268 157.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 268 346.00 | 345.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -268 346.00 | -345.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 363 936.00 | 318 726.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 794 795.00 | 1 717 548.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 049 913.00 | 19 495 969.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 262 385.00 | 16 269 973.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 787 528.00 | 3 225 996.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 843 709.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 787 754.00 | 129 685.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 507 852.00 | 25.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 139 315.00 | 129 710.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 969.00 | 16 835 740.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 196 901.00 | 2 720 539.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 507 877.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 204 870.00 | 21 064 156.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 746 324.00 | 21 070.00 | 7 969.00 | 759 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 854 834.00 | 272 064.00 | 196 901.00 | 1 929 997.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 601 158.00 | 293 134.00 | 204 870.00 | 2 689 422.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 268 157.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 43 886.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 1 200.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 423.00 | 277 911.00 | 91.00 | 313 243.00 |
6N Sur stocks et en cours | 201 582.00 | 15 790.00 | 185 792.00 | |
6T Sur comptes clients | 127 083.00 | 109 341.00 | 40 606.00 | 195 818.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 328 665.00 | 109 341.00 | 56 396.00 | 381 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 364 088.00 | 387 252.00 | 56 487.00 | 694 853.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 117 895.00 | 56 395.00 | ||
UG ‐ Financières | 1 200.00 | 91.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 268 157.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 77 740.00 | 77 740.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 199 817.00 | 199 817.00 | ||
UX Autres créances clients | 7 293 983.00 | 7 293 983.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 157 955.00 | 157 955.00 | ||
VB T. V. A. | 504 398.00 | 504 398.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 146 538.00 | 146 538.00 | ||
VP Divers | 791 318.00 | 791 318.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 334 463.00 | 1 334 463.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 880.00 | 13 880.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 102 297.00 | 102 297.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 623 139.00 | 10 545 399.00 | 77 740.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 928 850.00 | 2 928 850.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 649 940.00 | 649 940.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 493 127.00 | 493 127.00 | ||
VW T.V.A. | 59 829.00 | 59 829.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 226 524.00 | 226 524.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 232 700.00 | 1 232 700.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 438 416.00 | 438 416.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 029 387.00 | 6 029 387.00 | ||