FELLMANN CARTONNAGES
Dépôt
| Dénomination | FELLMANN CARTONNAGES |
| Siren | 420639387 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 6851 |
| Numéro de dépôt | 3574 |
| Numéro de Gestion | 1998B00515 |
| Code Activité | 1721B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/06/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 68360 Soultz haut Rhin |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 229 327.00 | 182 278.00 | 47 049.00 | 27 322.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 31 144.00 | |||
AN Terrains | 281 676.00 | 9 307.00 | 272 369.00 | 279 672.00 |
AP Constructions | 1 093 219.00 | 561 732.00 | 531 487.00 | 633 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 367 980.00 | 6 874 909.00 | 4 493 071.00 | 3 473 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 934 751.00 | 752 816.00 | 181 935.00 | 220 456.00 |
AV Immobilisations en cours | 585 000.00 | 585 000.00 | 585 000.00 | |
AX Avances et acomptes | 7 504.00 | 7 504.00 | ||
CU Autres participations | 7 581 700.00 | 7 581 700.00 | 7 581 700.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 9 996.00 | 9 996.00 | 9 996.00 | |
BF Prêts | 209 426.00 | 209 426.00 | 199 603.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 132.00 | 1 132.00 | 1 132.00 | |
BJ TOTAL (I) | 22 301 710.00 | 8 381 043.00 | 13 920 668.00 | 13 043 091.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 252 797.00 | 252 797.00 | 247 845.00 | |
BN En cours de production de biens | 101 371.00 | 101 371.00 | 79 902.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 509 030.00 | 20 346.00 | 1 488 683.00 | 1 590 084.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150 646.00 | 150 646.00 | 53 301.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 294 162.00 | 110 773.00 | 183 388.00 | 274 660.00 |
BZ Autres créances | 229 826.00 | 229 826.00 | 635 946.00 | |
CF Disponibilités | 7 883 416.00 | 7 883 416.00 | 6 000 937.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 19 946.00 | 19 946.00 | 12 248.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 441 193.00 | 131 120.00 | 10 310 073.00 | 8 894 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 742 903.00 | 8 512 162.00 | 24 230 741.00 | 21 938 014.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 879.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 100 000.00 | 10 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 177 559.00 | 177 559.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 010 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DG Autres réserves | 3 430 856.00 | 4 924 021.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 898 362.00 | 1 216 835.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 879 326.00 | 2 320 521.00 | ||
DL TOTAL (I) | 18 496 104.00 | 19 638 936.00 | ||
DP Provisions pour risques | 17 000.00 | 17 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 17 000.00 | 17 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 115 364.00 | 975 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 566 225.00 | 363 009.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 955 769.00 | 806 114.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 240.00 | 13 501.00 | ||
EA Autres dettes | 74 039.00 | 124 453.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 717 637.00 | 2 282 077.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 230 741.00 | 21 938 014.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 717 637.00 | 1 697 077.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 99 586.00 | 99 586.00 | ||
FD Production vendue biens | 17 550 661.00 | 254 650.00 | 17 805 311.00 | 17 174 833.00 |
FG Production vendue services | 834 512.00 | 4 460.00 | 838 972.00 | 770 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 484 758.00 | 259 110.00 | 18 743 869.00 | 17 945 521.00 |
FM Production stockée | -59 585.00 | 323 319.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 167.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 674.00 | 136 309.00 | ||
FQ Autres produits | 3.00 | 487.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 18 717 961.00 | 18 406 803.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 99 586.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 855 287.00 | 8 617 321.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 952.00 | 85 196.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 585 400.00 | 3 345 723.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 244 423.00 | 260 142.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 861 443.00 | 2 738 871.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 058 624.00 | 972 862.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 779 049.00 | 652 382.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 346.00 | 40 605.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 000.00 | |||
GE Autres charges | 54 405.00 | 123 663.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 17 553 611.00 | 16 846 764.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 164 349.00 | 1 560 039.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 500 000.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 160.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 312 813.00 | 303 885.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 812 813.00 | 304 045.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 81 443.00 | 36 472.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 81 443.00 | 36 472.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 731 371.00 | 267 573.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 895 720.00 | 1 827 612.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 068.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 780 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 528 206.00 | 38 333.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 308 206.00 | 42 401.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 1 090.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500 000.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 87 011.00 | 103 442.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 587 036.00 | 104 532.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 721 170.00 | -62 131.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 124 763.00 | 55 357.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 593 765.00 | 493 289.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 838 980.00 | 18 753 249.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 940 618.00 | 17 536 413.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 898 362.00 | 1 216 835.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 674.00 | 35 805.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 53 702.00 | 33 157.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 701.00 | 5 626.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 897 900.00 | 2 726 176.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 792 431.00 | 12 458.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 914 032.00 | 2 744 260.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 327.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 585 000.00 | 1 768 947.00 | 14 270 130.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 635.00 | 7 802 254.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 587 635.00 | 1 768 947.00 | 22 301 710.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 165 235.00 | 17 044.00 | 182 278.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 662 145.00 | 762 005.00 | 1 268 947.00 | 8 155 203.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 827 379.00 | 779 049.00 | 1 268 947.00 | 8 337 481.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 1 879 326.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 2 320 521.00 | 87 011.00 | 528 206.00 | 1 879 326.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 209 426.00 | 2 879.00 | 206 547.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 1 132.00 | 1 132.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 117 082.00 | 117 082.00 | ||
UX Autres créances clients | 177 080.00 | 177 080.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 335.00 | 335.00 | ||
VB T. V. A. | 24 591.00 | 24 591.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204 900.00 | 204 900.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 19 946.00 | 19 946.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 754 491.00 | 546 812.00 | 207 679.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 793.00 | 1 793.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 113 571.00 | 947 143.00 | 2 423 572.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 566 225.00 | 566 225.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 388 892.00 | 388 892.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 293 649.00 | 293 649.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 125 204.00 | 125 204.00 | ||
VW T.V.A. | 127 297.00 | 127 297.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 726.00 | 20 726.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 240.00 | 6 240.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 039.00 | 74 039.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 717 637.00 | 2 551 209.00 | 2 423 572.00 | 742 857.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 900 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 761 429.00 | |||