SEROC AUDIT
Dépôt
| Dénomination | SEROC AUDIT |
| Siren | 420668295 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 17632 |
| Numéro de Gestion | 1998B03027 |
| Code Activité | 6920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94150 RUNGIS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 68 602.00 | 68 602.00 | 68 602.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 340.00 | 83 804.00 | 7 536.00 | 12 033.00 |
CU Autres participations | 401 070.00 | 401 070.00 | 401 070.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 6 114.00 | 6 114.00 | 6 114.00 | |
BJ TOTAL (I) | 567 126.00 | 83 804.00 | 483 322.00 | 487 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 561 501.00 | 23 613.00 | 537 888.00 | 421 654.00 |
BZ Autres créances | 17 891.00 | 17 891.00 | 14 875.00 | |
CF Disponibilités | 58 293.00 | 58 293.00 | 127 114.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 15 020.00 | 15 020.00 | 13 467.00 | |
CJ TOTAL (II) | 652 705.00 | 23 613.00 | 629 092.00 | 577 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 219 831.00 | 107 417.00 | 1 112 414.00 | 1 064 928.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | ||
DG Autres réserves | 565 113.00 | 503 235.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 956.00 | 81 878.00 | ||
DL TOTAL (I) | 673 318.00 | 626 363.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83.00 | 87.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 315.00 | 2 731.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 727.00 | 88 693.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 288 842.00 | 275 742.00 | ||
EA Autres dettes | 6 729.00 | 11 112.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 400.00 | 60 200.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 439 096.00 | 438 566.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 112 414.00 | 1 064 928.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 096.00 | 438 566.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 867 319.00 | 867 319.00 | 988 813.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 867 319.00 | 867 319.00 | 988 813.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 72 262.00 | 6 413.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 939 581.00 | 995 226.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 343 925.00 | 414 289.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 8 326.00 | 14 188.00 | ||
FY Salaires et traitements | 341 311.00 | 331 130.00 | ||
FZ Charges sociales | 154 629.00 | 152 230.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 5 493.00 | 5 322.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 965.00 | 32 324.00 | ||
GE Autres charges | 38 124.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 913 773.00 | 949 484.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 25 808.00 | 45 742.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 50 044.00 | 50 000.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 50 044.00 | 50 000.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 50 044.00 | 50 000.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 75 852.00 | 95 742.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 320.00 | 669.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 320.00 | 669.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 264.00 | 1 984.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 370.00 | 61.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 634.00 | 2 045.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 314.00 | -1 376.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 6 583.00 | 12 488.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 989 945.00 | 1 045 895.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 922 990.00 | 964 017.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 956.00 | 81 878.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 180.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 602.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 298.00 | 1 365.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 407 184.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 567 084.00 | 1 365.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 602.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 323.00 | 91 340.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 407 184.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 323.00 | 567 126.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 265.00 | 5 493.00 | 954.00 | 83 804.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 265.00 | 5 493.00 | 954.00 | 83 804.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6T Sur comptes clients | 72 730.00 | 21 965.00 | 71 082.00 | 23 613.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 730.00 | 21 965.00 | 71 082.00 | 23 613.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 730.00 | 21 965.00 | 71 082.00 | 23 613.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 6 114.00 | 6 114.00 | ||
UX Autres créances clients | 561 501.00 | 561 501.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 5 908.00 | 5 908.00 | ||
VB T. V. A. | 11 983.00 | 11 983.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 15 020.00 | 15 020.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600 526.00 | 594 412.00 | 6 114.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 727.00 | 79 727.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 91 729.00 | 91 729.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 839.00 | 89 839.00 | ||
VW T.V.A. | 98 087.00 | 98 087.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 186.00 | 9 186.00 | ||
VI Groupe et associés | 8 315.00 | 8 315.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 729.00 | 6 729.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 55 400.00 | 55 400.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 096.00 | 439 096.00 | ||